捅破交易心理本质：你是如何给自己挖坑的！

大多数投机者在期货市场上失败其最重要的原因是对自己人性上的盲点毫无察觉，他们多次掉进同一个陷阱中。

1、主观、扭曲的智力。大部分情况下，智力受意欲的操纵，尤其在你涉入你的情感和愿望的情况下，相信这样的智力就等于相信一个瞎子的眼睛。

2、就我们目前的内在而言，我们还没有一个中心，我们的内在是由很多不同甚至相反的部分拼凑而成，有很多不同的声音在叫嚣，我们的内在是一个乌合之众。我们常常做出一个决定，但很快又后悔了，因为没有一个中心能够做出真正的决定。一个人无法承诺，因为他的内在有很多相互矛盾的东西各自为政。我们有时无法入睡就是因为各种矛盾的思想在头脑里不停地撞击。

3、头脑会制造幻觉蒙蔽你，安慰你。如果你过分渴望一个东西，头脑就会制造幻觉欺骗你，给你一个虚假的满足。我们晚上做的很多梦就是头脑给你的一个安慰，你白天不能满足的，头脑就创造梦境来满足你，以缓解你的紧张和焦虑。

我们就是带着一个经常扭曲的智力，一个会制造幻觉的头脑和一群乌合之众贸然闯进期货市场，难免不被强力的市场冲击得头昏眼花、七零八落。所以为了避免被市场冲击得散了架，在进入市场之前，就内在而言，我们首先要在整合自己的心态上下很大的功夫，外在的方面则需要有一个完整和相对固定的交易策略和方案。

在交易过程中智力与意欲的运作

建立头寸之前，一般人能够保持相对客观，但不可能绝对客观。人就是过去所有经验积累的产物，每个人受过去的经验、积累制约。有人偏乐观，或偏悲观。乐观的人擅长做多，悲观的人则热衷于做空。

但建立头寸后我们甚至无法保持相对的客观，大多数人绝对主观。智力被意欲所收买，这时的智力无法被信任。头脑无法理性的思维，无法公正客观的分析市场。

相反意欲操纵了思维，意欲寻求头脑思维对自己的错误决定给予支持，寻求合理化。

这时的头脑思维在这样一个前提下展开工作，它排斥任何相反的观点，对任何不利于自己头寸的盘面迹象和信号视而不见，这时的思维有倾向性，因为染上意欲的色彩。

股票市场和人性的关系

撑死胆大的，饿死胆小的，当胆小的鼓起勇气时，又被一棍打死，人性总是如此反复，这些行为习惯，人性的交织，在股票交易时就形成了分时，形成了K线，形成了行情，于是乎，人性洞悉者在里面如鱼得水，利用人性的弱点和缺点，频频出手，频频暴富人性总是很难很难去改变或者修正它，但事实就是有人可以克服并且促使它，所以我说炒股，先过自己，再过心态，这一关都不过，学什么技术都枉然，你会不会三天不赚钱就心慌？会不会一空仓就难受？会不会一买就恐慌?会不会一止损就不舍？这全是弱点和人性如果这仅仅是个游戏，和钱无关，只是一个数字游戏，可能很多人很容易克服它，很多人意识到这一点却无法摆脱这才是这个游戏最有趣的地方。

我教的逻辑、技巧、方法都不算什么，自己才是自己的师傅，自己也是最大的敌人，未来希望有越来越多的人想通，独立，走出来。

有时赚钱，一个月那么三五天足够了，有时一年赚钱，那么三五次大确定性机会，足够了，天天想着赚钱，操作，交手续费的，永远摆脱不了小散的宿命（亏损）

什么是OBV指标？

OBV指标是一种衡量成交量大小的技术指标。OBV指标只有一条指标线，这条曲线统计的是从股票上市第一天起，逐日累计的总成交量。若当日股价上涨，则前日OBV加当日成交量为当日OBV；若当日股价下跌，则前日OBV减当日成交量为当日OBV。

能量潮指标（OBV）的买卖点：

1、当OBV指标持续横盘整理超过三个月时，多方可能已经积攒了充足的力量。此后一旦OBV指标向上突破，就形成看涨买入信号。

2、当股价下跌时，如果OBV指标上涨，就形成OBV指标底背离，这是看涨买入信号。

3、当股价上涨时，如果OBV指标下跌，就形成OBV指标顶背离，这是看跌卖出信号。

4、当OBV指标和股价一起上涨时，表示市场处在良性上涨区间，这是上涨趋势还将继续的信号。

5、当OBV指标加速上涨时，如果股价上涨的速度没有加快，就形成看跌卖出信号。

能量潮(OBV)使用入门

累积能量线（OBV）又称能量潮，是美国投资分析家 Joe·Granville 于1981年创立的，它的理论基础是"能量是因，股价是果"，即股价的上升要依靠资金能量源源不断的输入才能完成，是从成交量变动趋势来分析股价转势的技术指标。

计算OBV，首先要累计上市股票每日的总成交量，逐点连成曲线。

计算公式如下：累积能量线（OBV）=前一天的OBV±当日成交量（当日收盘价高于前日收盘价，成交量定义为正值，取加号；当日收盘价低于前日收盘价，成交量定义为负值，取减号；二者相等时计为0） OBV线需要与股价曲线并列于同一图中相互参照使用能量潮应用原则：

1.如图所示：

OBV线呈N字形波动，当OBV线超越前一次N字形的高点时，则记下一个向上的箭头；当OBV线跌破前一次N的低点时，就记下一个向下的箭头。

2．当OBV线连续形成N字形上涨状态，则上涨的股价将要出现反转。

3．当OBV线在连续小N字形上涨时，又出现大N字形上涨状态，则行情随时可能出现反转

4．OBV线的走向与股价曲线产“反向背离”时，说明当时的走势是虚假的，不管当时股价是上涨行情还是下跌行情，都随时有反转的可能，需要格外留心。

5．OBV线如果持续一个月以上横向移动后突然上冲，预示大行情随时可能发生。如图OBV经过长达一个月的横盘突然上冲，在成交量的配合下，股价一路上扬。

运用OBV指标识别趋势运行状态

能量潮指标是一种成交量指标，它以成交量为核心，并没有充分考虑到价格的走势特征，仅凭指标线的运行形态，是无法准确的了解到价格走势情况的。技术分析的两大要素是价和量，而价又是第一要素，同样的量能形态完全可以出现在不同的价格走势之中，这就要求在利用能量潮指标时，一定要关注同期的价格走势，只有这样，才能客观全面的利用好这一指标。

上升趋势运行过程中的典型量能形态就是“量价齐升”，此时的OBV指标线往往与价格走势呈现出同步的上扬形态，这说明价格的上涨得到了充足的量能推动，是涨势可靠的表现，也是上升趋势持续的标志。

图19-1为上证指数走势图，如图所示，股市在此期间处于上升趋势中，通过对比OBV指标线的运行形态及大盘指数的运行形态，可以看到，两者呈现出同步的正相关性，即处于同步的逐步攀升形态。这说明，股市的上涨得到了较为充足的量能推动，这就是能量潮指标对于上升趋势的直观反映，而且，透过能量潮指标，可以对上升趋势过程中的量能变化情况有一个更为直观的认识。

图19-2为路桥建设(600263) 期间走势图，如图标注所示，此股在此期间处于持续上涨的上升趋势中，同期的OBV指标线也同步的处于快速攀升中，透过OBV指标线的运行形态，可以对此股的上升趋势运行状态有一个更为准确的把握。

当股市或个股经过了长期的且幅度较大的上涨之后，若OBV指标线开始由前期的持续上扬形态转变为长期的横向运行形态，则说明推动价格上涨的多方力量已经不足。这是股市或个股见顶的信号，如果同期的价格走势也呈现出横盘滞涨或是高位区的宽幅震荡形态，则OBV指标线所发出的这一见顶信号更为准确。

图19-3为ST国药(600421) 走势图，如图标注所示，此股在经历了长期大幅度的上涨走势后，其OBV指标线开始由前期的持续上扬、攀升形态，转变为长期的横向运行形态。这是市场多方能量开始消退的表现，结合同期的价格走势为长期的高位区盘整走势，因而，OBV指标线的这种变化更加充分的说明了此股顶部区的出现。

图19-4为沙河股份(000014)某时间段走势图，如图标注所示，此股在经历了长期大幅度的上涨走势后，其OBV指标线开始由前期的持续上扬、攀升形态，转变为长期的横向运行形态，这是市场多方能量开始消退的表现，也是顶部出现的标志。

如果说上升趋势中的OBV指标线形态是与价格走势呈现出同步的上扬形态，那么，这种同步性往往并不一定反映在下跌趋势中。很多个股在下跌趋势的整个运行过程中，往往是以震荡下跌的方式来完成的，而且在震荡下跌的过程中，其量能的变化方式为：放量的反弹上涨与持续的缩量下跌相结合，这就使得OBV指标线并不会出现明显的下降形态。因而，在下跌趋势中，OBV指标线的形态多以两种方式呈现出来，这两种形态分别对应了两种不同的下跌运行过程，一种是OBV指标线呈长期的横向运行形态，这种形态多对应于价格的反复震荡下跌过程，即下跌途中多次出现小有规模的放量反弹走势；另一种是OBV指标线呈逐步走低的形态，这种形态对应于价格“滑梯式”下跌过程，即下跌途中鲜有放量反弹行情出现（注：能量潮指标的横向运行形态其实就代表着空方力量占优，只要读者理解了基本量价配合关系中的“涨时放量，跌时缩量”，就可以很好的理解OBV指标线的这种形态）。

OBV和股价一起缓慢上升——可追涨买入

如图所示，某时间段的华东科技（000727）的股价和OBV指标同时缓慢上涨。这是十分健康的上涨形态。

股价经过小幅回调后又连续三天上涨。K线图上出现了红三兵形态。另外，之前股价回调并没有造成OBV指标明显下跌。这是上涨行情还将继续的信号。看到这样的信号，投资者可以追高买入股票。

几点经验：

1.如果股价和OBV指标一起缓慢上涨一段时间后，二者同时开始加速上涨，则说明多方力量持续增强。未来股价还有较大的上涨空间。看到这个信号后，投资者可以加仓买入股票。

2.OBV指标上涨的具体速度难以测量。实际操作中投资者只要看OBV指标和股价上涨的斜率大致相等即可。另外，投资者也可以根据过去一段时间OBV指标的涨跌幅度来判断当前OBV指标的波动是快还是慢。

3.股价在上涨过程中可能会有小幅回调。只要这种回调不造成OBV指标大幅下跌，投资者就可以继续持股。

OBV指标和股价底背离——股价逐步回升时买入

如图所示，鲁泰A（000726）某时间段的股价和OBV指标出现底背离形态。这说明在股价下跌过程中空方杀跌动能不足，而多方组织的反弹虽然短暂，但十分有力。因此这是一个看涨买入信号。

股价再次回调时没有创新低就反弹，而且这三天的K线组成了红三兵形态。这个形态说明上涨趋势已经确立。投资者可以积极买入股票。

几点经验：

1.OBV指标上涨时的波峰和波谷并不明显。因此投资者很难根据估价和OBV指标背离的次数来确定该形态的买入点。只要K线图上出现明显的反转信号，或者估价不再创出新低，投资者就可以买入股票

2.在股价持续下跌，OBV上涨的同时如果成交量逐渐放大，说明多方力量开始增强。这样的情况下该形态的看涨信号会更加可靠。

OBV指标和股价背离——股价滞涨时卖出

如图所示：沈国商（000056）的股价和OBV指标形成了顶部背离形态。这显示股价上涨过程中动能不足，是看跌卖出信号。

9月14日，股价再次反弹时没能创出新高。这时投资者应该将手中的股票卖出。

几点经验：

1.在股价连续上涨的同时如果成交量持续萎缩，是对多方力量衰退的验证。这种情况下该形态的看跌信号要更加强烈。

2.在股价和OBV指标顶背离期间，OBV指标下跌的幅度越大，该形态的看跌信号就越强烈。

OBV加速上涨——指标开始回落时卖出

如图所示，东方市场（000301）的OBV指标加速上涨。与此同时股价的上涨没有出现明显的加速迹象。这个形态表示成交量放大并没有带动股价出现应有的涨幅，是主力在顶部出现的形态。

股价上涨到顶部后出现看跌吞没的变体形态（下端吞没，而上端没有吞没）。同时OBV指标也见顶回调。这是行情即将反转的信号。此时投资者应该尽快卖出手中的股票。

几点经验：

1.OBV指标加速上涨表示市场进入狂热的状态。这种状态难以持续太长时间。在这个过程中投资者应该保持谨慎。一旦行情不好马上撤离。

2.在OBV指标加速上涨的同时，如果KDJ、RSI等指标达到了超买区间，则该形态的看跌信号会更加强烈。

9张思维导图明白中国股市

1、股市导图总纲

2、k线基础

3、均线基础

4、切线基础

5、指标分析

6、选股方法

7、板块轮动

8、统计分析

9、股市中的各色骗局

（注意：导图看不清晰的可以找我要高清图片，这里会被压缩了）

成功投资者必备的心理技巧

1、不确定亏损。没有人已经意识到亏损还入市的，没有人预期到市场已经到顶还勇敢介入买多的。同样，也没有人意识到价格还会创新高还积极抛空的。但事实上，这样的情况却频频发生。所以不管交易什么品种，每次入市前，你必须首先要留有回旋的余地，不是在入市后，而是要提前！如果你害怕遭受亏损，不要交易。

2、不能及时止损出局或获利了结。交易场上有句老话，“及时止损最为高。”说的很对。亏损是投资过程中不可或缺的一部分。相反也一样，要及时获利了结。如果市场已经达到你预订的目标，及时获利出局。多数情况下，市场不会给你第二次机会。
3、固守成见。这简直就是吧自己锁入牢狱。正如乔治.西格尔一语道破，“市场就是指挥棒。”市场告诉你一切。多倾听！记住神秘人物贝拉讲的，“观察出真知。”

4、怯懦型交易。20世纪60年代初期流传着一个“年轻人哈尼”的老笑话。那时候，波士顿的精神病人还没有受到警察的监控。一天，有个人正在客厅看晚报，突然听到一阵敲门声。他轻轻地走到门前，没有开门，问道，“谁啊？”门外的精神病人说：“波士顿杀人犯。”那个人就转回来，穿过客厅，走进厨房，对他的妻子说，“亲爱的，找你的！”我们常常在学术交流会上引用这一轶事，将之比作你从别人手中承接一项自己无法控制的交易。或者说，听小道消息就像是陷入这种波士顿怪圈中。不要这样做！这是一扇你本不想打开的门！
5、冒险型交易。像第二次世界大战期间日本空军敢死队一样进行交易。也许你会感到背叛，怒不可遏，你想要报复，趁早撤身！你会撞的粉身碎骨。
6、过度乐观型交易同冒险型交易相反，你感觉不可一世，神圣不可侵犯。要当心！
7、犹豫不决，错失良机。该做的你都做了：日线、周线和月线；你研究了江恩、费波南齐、维可夫以及艾略特波浪。市场已经走到你预定的点、线位，可你就是裹足不前！
8、错失突破行情。就像赶到飞机场，却眼睁睁看着飞机起飞。如果能搭乘这趟班机到底理想目的地，是多么美妙！
9、没有盯住机会。市场总是纷繁复杂。你应该如何集中精力、按图索骥？如何保持头脑清醒、辨伪查真？
10、方向正确不等于赚钱。全世界几乎所有的交易场所，总有这样一些人，到处向同事张扬，他们几乎在所有的市场都找到了高点和低点，然而就是没有获利。这项游戏的名字就是获利，是的，只是一场游戏而已！
11、交易体系不连贯。如果你采用的交易体系不错，坚持下去。正如常言所说，“如果你不用......丢弃它。”
12、资金管理不良。你早已听过多遍了，“可是，眼前的机会看上去那么合情合理。”资金管理的目标就是要保证资金的安全。
13、心态不正常。依照我们的经验来看，期市交易80％的失败是由于心理不稳定造成的。只有心态正常才能产生理想的结果。正如吉恩.阿加斯里特所言，“心想事成。成功因你自己而为。”
成功的投资主要取决于以下几个因素：跨越你的心理障碍，调节自己的心态，自信、自尊、自立，这样自然会产生良好的判断，综合利用行之有效的投资方法，你就能获得满意的战绩。然而怎样才能达到这种境地？耐心。

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