本報見習記者 任世碧
2月10日，A股三大股指早盤跳水翻綠，午後券商、地產等藍籌板塊一度異動，帶動滬指盤中翻紅實現5連漲，創業板指上漲1.31%再創反彈新高。當日，水泥板塊盤中集體大漲，整體上漲6.14%，25只成份股股價實現上漲，佔比逾九成。
個股方面，四川金頂、福建水泥、冀東水泥、華新水泥等4只個股本週一收穫漲停，祁連山（9.72%）、上峰水泥（9.20%）、寧夏建材（7.40%）、萬年青（7.39%）、塔牌集團（6.95%）、西部建設（6.28%）、海螺水泥（6.13%）、四川雙馬（6.08%）、西藏天路（5.69%）、青松建化（5.37%）和天山股份（5.36%）等個股漲幅也均逾5%。
對此，華泰證券表示，目前看，各地復工時間有差異，基建需求啟動可能要到2月中下旬，較往年晚2周，地產建設需求啟動可能要到3月初，較往年晚1個月，但後續需求可能出現加速恢復，驅動因素包括：基建逆週期調節政策可能加碼、地產商加速開工加快週轉、在建項目趕工交付等。根據測算，往年各子板塊一季度收入佔比在15%-20%，考慮後期趕工，預計全年影響有限。後期需求恢復短期首選水泥（庫存有限+價格彈性大），中長期繼續看好消費建材龍頭公司。
水泥板塊上市公司業績表現十分亮麗。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，截至目前，有16家上市公司披露了2019年年報業績預告，業績預喜公司共有15家，佔比逾九成。西部建設、深天地A兩家公司均預計2019年全年淨利潤同比翻番，祁連山、寧夏建材、金圓股份、上峰水泥、鄂爾多斯等5家公司均預計2019年全年淨利潤同比增長50%以上。
在亮麗業績的吸引下，當前場內主流資金紛紛湧入水泥板塊搶籌。統計顯示，2月10日，共有18只水泥股受到大單資金追捧，其中，海螺水泥（28392.19萬元）、冀東水泥（16973.73萬元）、華新水泥（13273.78萬元）、尖峰集團（3048.29萬元）、福建水泥（2872.46萬元）、四川金頂（2647.01萬元）、塔牌集團（2544.84萬元）、天山股份（2408.55萬元）、西部建設（2136.04萬元）、祁連山（1236.48萬元）和中材國際（1054.32萬元）等11只個股本週一均受到1000萬元以上大單資金搶籌，這11只個股合計吸金7.66億元。
進一步統計發現，上述實現大單資金淨流入超過1000萬元的11只個股中，華新水泥、祁連山、海螺水泥、福建水泥、塔牌集團等5只個股近30日內均獲得機構推薦，後市投資機會備受機構的認可。
中信證券建材行業分析師羅鼎表示，2019年第四季度水泥板塊持倉規模環比較快提升，但較標準配置比例仍略低配。2019年四季度水泥行業基金重倉股市值規模合計為77.26億元，環比去年三季度持倉規模增長58.74%；基金持倉規模佔水泥行業流通市值的1.94%，較去年三季度增長0.38個百分點。短期內開工推遲或對需求造成一定衝擊，但全年看預計整體需求將保持韌性，區域分化將增強。
個股選擇方面，羅鼎認為，2020年全年來看，預計整體需求將保持韌性，預計疫情高峰後價格將企穩，今年全年仍將保持高位區間，銷量小幅增長，行業整體盈利保持穩健，區域分化將增強。繼續推薦全國水泥龍頭海螺水泥，區域上推薦：1.需求與基建相關性更高；2.價格仍有上升空間的部分北方（京津冀、陝西等）區域，關注新增供給逐步消化、需求存在韌性的華南區域。此外，關注受益中國建材整合預期的天山股份和祁連山。
（編輯 上官夢露 策劃 趙子強 張穎 吳珊）
本文源自證券日報網
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