A股可能在以后很长一段时间内都是结构性行情,比如前两年全是消费白马在涨,最近一年又全是科技龙头在涨,如果买票踩错了节奏,就很难受!
全面牛市目前看很难再出现,为什么?先看两张图:
![要震荡了,下跌后抄底这些板块](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
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第一张是GDP增速,第二张是人口出生率。
中国的经济总量已经这么大,新的劳动力又跟不上,这对各行各业都会造成长期深刻的影响,注定了后续在不同的周期只有特定的结构性企业具备超额收益。
结构性的企业指得是在市场经济中,该公司一般具有以下四个特点之一或者更多:
①较高的定价能力,这反应在经济商誉部分,一般体现为无形资产,包括专利、商标或者特许经营权;
②较强的转换成本能力,企业的客户粘性足够强大;
③网络效应,用户人数和产品(服务)的价值正反馈;
④独特的成本结构,包括规模,地理位置,资源结构,业务流程等方面。
我们很容易找出这样的公司,他们就像天上的太阳一样人尽皆知,比如消费里面的贵州茅台、长江电力、双汇发展、福耀玻璃等,比如科技里面的腾讯、阿里、华为、中兴等。
要么直接买这些公司,要么买这些公司产业链上的企业。如果一家公司本身不是大腿,又抱不了其他大腿,那这样的公司只适合短期投机,不适合长期投资。
一、市场相关:
科技股跑的有点累,需要歇一歇。
今天创业板一度创了新高,不过后续追高买入力度不强,下午开始就逐渐回落:
不可否认科技创新是未来方向,同时科技公司确实受疫情影响会比传统公司小,这些都是利好没错,但是我们也要考虑几个问题:
1、疫情有没有发生?有!
2、疫情对科技公司有没有影响?还是有,首先有些科技公司本身还是延缓了复工,其次就算某科技公司自身完全不受影响,但是接受它产品的下游公司呢?买它产品的消费者呢?
所以从本质上说,科技公司自身经营多少还是受了疫情影响的。
但是市场上,以科技股为代表的创业板却创了新高!这本身就是一种背离,这种背离可能是因为场内外有资金要做票,比起传统行业来,科技股相对而言受利空更小,所以就抱团进入科技股。
虽说比起主板来,我还是更看好科技股在2020年的走势,不过,短期过于亢奋,需要休息下。
创业板怎么休息?
在休息的初期,打到5日均线即可,我们也看到了前面几次在5日线就拉起来了,但随着时间的推移,5日线恐怕不能提供有效支撑。
那创业板会回调到哪里?我们可以参考最近的一次调整:
在一个强势市场中,极端情况下应该会在20日均线处企稳,也就是我图中的黄线。
注意上面说的是极端情况,也可能调不到这么深,如果能去到20日均线是绝佳进场(加仓)机会!
调整结束后买什么?
还是以科技股为主,下面主线中有,大家参考。
主板方面为辅,可以考虑一些可能出刺激政策的行业,比如房地产、基建等,像我最近提到的房地产,这两天是不是地方上就在出政策扶持了?
主线及标的:
1、特斯拉:中美共振,中线逻辑
重点看好:
中国宝安——电极材料
德联集团——冷却液
文灿股份——车模
保隆科技——胎压监测
其次有两只各位也可以自己斟酌,但是可能没前面几只逻辑硬:
天汽模、众业达
2、云办公、云教育
二六三——云办公
二六三回调比较猛,云办公是长线受益,前期我明确给大家说了不要追涨,等回调。现在回调来了,下周再观察下,如果能回踩到起涨点附近,是比较好的机会。
天喻信息——云教育
3、其他
@电子气体,雅克科技、凯美特气。
大基金概念,你们懂的
雅克科技逆势接近涨停,创新高。
@胎压监测,保隆科技,叠加特斯拉概念。
2020年胎压监测板块应该业绩会放量,同时又是特斯拉供应商,建议眼光长远
@耳机,国光电器。
业绩驱动
业绩好就是任性,根本不管大盘涨跌,,
@光正集团:眼科医疗。
长线票,逻辑同爱尔眼科
@高送转预期:奥士康,亿嘉和。
@锂:除高位明星公司外,西藏矿业可关注。
年报已经预告扭亏,雷排除了,位置如此低的锂资源股,真心不多
@密码法,国农科技。
业绩扭亏,爱加密正式注入,被发掘到只是时间问题
@智慧停车+智能交通,捷顺科技。
业绩拐点,机构强推
二、其他公司:
下面额外提供到其他一些我看好的标的,大家可参考:
1)长线价值标的
云海金属、完美世界、涪陵榨菜、中国太保、金地集团、涪陵电力、明阳智能、红旗连锁、煌上煌
2)泛科技类标的
软件:网达软件、中科金财
区块链:神州信息
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