把簡單做到了極致，就成了成功者。
所以在我看來：一個成熟的交易員，最終必需迴歸到最簡單、最原始的幾項技術。但剛起步的人不可以追求簡單，新手一定得經歷一個修煉過程，這是成長的基礎。就像學武功，基本功和套路一個也不能少，只有把基本功歷練到了一定的厚度，你才有資格期望無招勝有招的高妙境界。
市場能夠存在並且總是交投活躍的根本原因正是價格的無法預測性，如果價格可以科學地被預測，根本就無法達成交易。既然行情基本無法預測，投機者就得注重一致性的交易規則，它會讓投機者站在這場概率遊戲的大數一邊。
交易的目的不是預判行情，而是實現價差，價差的來源主要依賴“做錯了少虧，做對了多賺”這個最基本的原則，同時還得注意自控風險。
這就是交易員和分析師的最大差別。
當然，後天的學習和鍛鍊也有可能建立自己的盈利模式。有那麼一個群體，也許先天並不吻合以上所說的十六個字，也許無法建立起大師們所說的優勢，但他們有定力，能守紀律，在操盤上堅持使用機械化交易，用海龜交易，用程序化交易來實現贏利，當然這樣做未必能成為偉大的操盤手，但至少也可以在市場上混上一混，或許會有個小成。
我的理解，投資無秘密，全在執行力。執行力達到了高妙的境界，一個投機者就擁有了自己的優勢。
當一個投機者明確了自己的能力範圍和初步風格之後，我們就可以在接下來的文章裡，開始探討交易的細節了。
交易獲勝的終極核心——耐心！
股市裡充滿著貪婪、恐懼和急躁，炒股的人心態一定要平和，不要因為某天股市的暴漲或暴跌，心情就急劇波動，不要這山望到那山高，心猿意馬，遊離不定。
只要股票運動正常，就必須按兵不動。這是指兩個方面：股市運行在下跌趨勢時，應保持空倉，決不能輕舉妄動。熊市亂動，動手斬手，動腳斬腳。股市運行在上升趨勢時，應保持滿倉好股不能動，誰賣出，誰吃虧。除非做波段換股才能動。手裡個股的上升趨勢未改變前，就不要輕易亂換股。特別是一輪大級別的行情中，熱點會輪動。
即使是老股民，也會出現賣掉的個股最好，手裡持有的股票最差的一種錯覺。你不賣，它就不漲，一旦賣掉，立即漲。莊家好像就是缺了你手裡的這幾股似的。其實，只要手裡個股的基本面很好，早點，晚點都會輪到漲。炒股考驗的就是你的耐心，當然還有技術面的熟練。
一路走來風風雨雨，坎坎坷坷，漫漫人生路，從小到大、從大到老、從老到終實屬不易。
經過時間的洗禮，慢慢懂得了許多道理，懂得了捨得與淡定，走過的是人生，看過的是雲煙，嘗過的是苦辣，回味的是甘甜，經歷的是滄桑，成就的是遵嚴。
多少回迷茫不知道該去何方，多少次迷失了自我找不到前行的方向，有驚喜、有憂傷、有遺憾、更經過迷茫和痛苦，經歷了滄桑與磨難，走了許多彎路，獲得了許多教訓和經驗，在許多方面發生了不同的變化和改變，過去的追求的太多，只要是好的，什麼都想要，什麼都喜歡，思想膨脹、貪得無厭。看看現在，想想過去，望望未來，經過了起落和坎坷，才會有淡定和從容，經歷了滄桑與磨難才會有大氣和豁達。
交易系統只是對概率的捕捉，沒有完美可言
金融投機到底是簡單的還是複雜的？
有的交易者說他是複雜的，並且可以擺出很多帶有數學運算的投資模型，複雜的以至於大多人數都不知所云，有的交易者人說他是簡單的，尤其是很多交易的高手，當想讓他們吐露點交易絕招的時候，他們總是很謙虛的說，市場很簡單，所使用的的交易技術也僅僅是蠟燭圖外加一根均線。
其實，無論是認為他簡單也好，複雜也好，金融投機歸根結底是一個怎麼樣實現資金收益曲線穩定增長的問題，增長不是重點，穩定才是，所以不論是黑貓還是白貓，能捉到老鼠就是好貓。
資金穩定增長有一個繞不過的框架就是時間週期，因為盈利都是由虧小贏大積累起來的，任何一個交易員都不可能做對每一次交易，既然有對有錯，那麼需要明確的問題就是交易者能夠在多久的時間週期內穩定的實現盈利次數的總收益要大過虧損次數的總收益。
要討論盈虧次數的問題自然而然的就繞不過概率，在交易裡，既然不能保證每一次出手都是賺錢的，那麼該怎麼保證總收益要大過總虧損？
概率，或者說機率，在數學理論中用來描述一種對隨機事件發生的可能性進行度量的方法，市場價格的漲跌是隨機的，不能準確度量，只能進行過濾篩選，在合適的盈虧選擇比率的大框架之下，總結出來的各種對於捕捉小虧損，大盈利事件的交易規則，自然而然的就慢慢的形成了一套交易系統。
任何一套交易系統都來源於對概率的捕捉，這天然決定了沒有勝率百分之百的系統，所以也就沒有適合所有行情的完美的系統，如果對小虧損，大盈利的概率定義的交易規則是有效的，那麼在此基礎上總結出來的交易系統也應該是有效的，只要能夠貫徹執行就一定可以實現資金曲線的穩定增長。
但是，在實際交易的過程中，實現穩定盈利的交易者依然是少數，其中包括很多系統交易者，曾經有高手說，金融投機從來都不是技術的問題，而是人心的問題，這也是交易系統拿來無用的原因，與其尋找完美的交易系統不如點滴修煉自己的交易心態，交易系統再怎麼鋒利，終究也只是握在手裡的一把劍，利劍出鞘，全看武者怎麼揮舞。
辭典中未給股市中的莊家一個明確的定義，筆者根據自己的理解對“莊家”作以下定義：莊家是指控制證券市場流通籌碼或控制某個股票流通籌碼，且有能力操縱股價運行的個人或機構。莊家需具備兩個條件：
第一是有能力控制一段時間內的股價走勢；
第二是有意識地進行與目的相反方向的操作。
即要買入時，還得不時地賣出以穩定股價；要賣出時，還要買入以拉高股價。
莊家控制股價，製造股價高低，從而達到獲利目的的過程就是莊家行為。莊家行為會對股價的運行產生一定的影響，和莊家對應的另一部分投資者通常叫作散戶。股市 是個博弈市場，任何投資者進入股市的目的都是為了實現自己的利益，莊家和散戶也不例外。但不同的是，莊家的各項條件都比較優越，比如，輿論、信息優勢：莊 家在進駐一隻股票之前，會不惜動用大量的人力、物力，對該股所處的領域進行系統的瞭解，包括政策信息、經濟動態，對相關的上市公司更是瞭如指掌；資金和技 術優勢：莊家資金實力雄厚，自己有一批進行股市分析、決策的技術團體，因此，對於莊家來說，他們更容易達到自己的目的。而作為市場的弱勢群體散戶，只有更 深層次地瞭解莊家、熟悉莊家行為的運作手法、把握莊家的進出脈搏，才能更好地在股市中立於不敗之地，在與莊共舞中做到遊刃有餘。
莊家如果想要確保拉昇股價能夠順利進行，就要做許多準備工作，比如研究拉昇時機、結合大勢研究處理信心不足的散戶的方式等。具體到當天是否適合拉昇股價，還要進行必要的準備工作——試盤。
莊家試盤使用的招數往往是虛實結合，有時候欲漲先跌，有時候以退為進，走勢沒有規律，讓股民難以辨別。
通常莊家在吸籌建倉完成後並不會馬上進入拉高股價的階段，而是要先對盤口進行一次全面的測試，即試盤。一般莊家持有的基本籌碼佔總流通盤的45%~ 50%， 而剩餘的50%~55%在市場中。在較長的吸貨階段，莊家並不能肯定在此期間沒有其他的莊家介人，通常集中的“非盤”(也就是不受莊家控制的流通籌碼)如果在10%~ 15%以上，就會給莊家造成不小的麻煩，所以必須“試盤”
散戶需要注意，試盤這一過程並不一定就只發生在莊家建倉之後，在底部或頂部吸籌或出貨等各個階段都可能會出現，在莊家的洗盤、拉昇、出貨等階段，通常都伴隨著試盤。在進行下一步行動前，莊家經常要試盤，看看市場跟風是否踴躍，持股者是何心態。莊家在開市時通過主動下買單或賣單壓低或拉高股價，以觀測市場反映，測試一下盤中賣壓程度及追高意願，再決定是拉昇還是繼續洗盤，或者護盤、出貨。通過試盤，莊家認為時機成熟後，才會進入下一個步驟的操作。
試盤在坐莊流程中是次要階段，有的莊家無試盤階段。有的股票運作並不一定需要試盤，這就象在用兵打仗上一樣，在敵我力量懸殊極大的情況下，比如敵方只有一個班，而我軍有一個團或者一個師，那就不用大費周折，對方肯定不堪一擊。在股市上，如果莊家掌握流通盤絕大多數籌碼，市場上只存在一定意義上的流通籌碼的話，則試盤就失去了其真正的意義。試盤的主要目的也就是為了更好地掌握主動，利用技巧造市，儘可能有效地降低莊家運作成本，從而起到火借風威的良好效果。
莊家試盤的手段
一、利用平衡市試盤
在大盤走勢相對平淡，並且目標股股價處於相對低位時，莊家突然向上大幅拉昇或大幅打壓股價，收盤時收出一根中、長陽線或陰線，成交量大幅放大。莊家以此來觀察籌碼的鎖定程度以及市場對該股關注和參與的熱情，如圖所示。
散戶應對技巧：
1、股價拉昇時，如果賣盤不斷湧出，而買盤在不斷減少，這是拋壓沉重的體現，此時不要輕易進場。
2、股價大幅拉昇時，如果賣盤稀少或只是一筆很大的賣單掛出，當股價回落且買盤不斷增多時，是買進的時機。
3、在打壓過程中如果出現很多賣盤，說明此時的恐慌盤較多，莊家不會馬上進入拉昇階段，此時應耐心等待，不可盲目介入。待盤中賣盤萎縮且買盤明顯增加時，才可放心買入。
4、在打壓過程中如果賣盤極少，並且下檔不斷有買盤出現，或是有大的買單把股價下跌空間封死，此時可以介入。
二、利用強勢市試盤
在大盤處於強勢走勢時，莊家將股價拉昇到較高位置後，會採取不參與的方式，放任股價隨意波動，以此來測試中小投資者的接盤和拋盤情況，如圖所示。
散戶應對技巧：
1、股價漲到一個高點後，經過整理再次啟動，並有效突破時可以買進或加倉。
2、股價下跌時，如果有強大的買盤介入，阻擋股價下跌，則可以買進股票，否則宜觀望，因為籌碼仍需鎖定，莊家不會立即進入拉昇階段。
三、利用弱勢市試盤
在大盤弱勢時，莊家一般喜歡藉助大勢偏弱，乘機大幅打壓股價來試盤。在K線走勢圖上表現為中長陰線、無量下跌、短期均線呈空頭排列等特徵。莊家用此方法試盤可以使持股者的恐慌心態不斷加劇，動搖他們持股的信心。此時試盤可以測試出持股者的心態穩定情況，如圖4-3所示。
散戶應對技巧：
1、若股價無量下跌，則表示籌碼鎖定良好，投資者不必過於恐慌，可以在股價回升時買入。
2、若股價放量下跌，則表示持股者心態不穩，不宜過早介入。
四、利用技術位試盤
莊家建倉後，利用關鍵技術位如支撐位、阻力位等進行試盤，當股價向上或向下突破這些關鍵技術位時，觀察盤面的跟風情況和拋壓情況，從而決定下一步的操盤策略，如圖4-4所示。
散戶應對技巧：
1、若股價放量向上突破關鍵技術位，則可待回抽確認後買入。
2、股價向下跌破時無需放量，若股價跌破關鍵技術位後很快重回技術位之上，可待股價企穩後介入。
莊家試盤實例
如圖所示是陽光城（000671）的股價K線圖，從圖中可以看到股價從平臺下的坑底爬升，在上升過沖中即將突破前期平臺時走出了一個放量的長上影線，一些投資者肯定會說長上影+放量，莊家出貨了，其實不然，看一下當日的分時圖：
從分時圖中可以看到，股價開盤之後就急拉，放量明顯，這一定是莊家進行的引導行為，因為這一隻股平時股性並不好，全天振幅很小，因此可以確定這一種行為必然是莊家的行為，可以看到股價接連的脈衝，在第二波脈衝的時候成交量明顯減弱，但還是能漲幅2個多點，可以看出市場的跟風效應還不錯，並且縮量上漲說明籌碼鎖定度高，莊家掌握了大部分的籌碼。雖然之後股價一直回落，從分時圖上很像拉高出貨，但是要注意股價回落一直是縮量的，通常來說拉高出貨不會只拉一波，而是頻繁的拉高、回落、拉高、回落，並且拉高時大多時候是縮量，回落的時候放量。
第2天 ，股價收了一根縮量的十字星，
成交量只有第一天的一半，如果說第一天還沒有反映過來的話第二天收盤就足以瞭解莊家的行為了，因為縮量是出不了貨的，第二天的縮量很明顯是為了洗出第一天追高的人，莊家並沒有出貨行為，並且從圖中看股價又走出了一波縮量上漲，這又是一個籌碼鎖定的信號。
第2天 股價開始大漲，
結合盤中的分時圖看，同樣是早盤急拉然後股價自由回落，和第一天的分時圖有相似之處，很明顯是出自同一撥資金之手，這也證明了之前的判斷—莊家並沒有離場。此股在經歷了長時間的吸籌洗盤之後，進行了一波試盤動作，莊家觀察到效果還不錯後便開始了拉昇股價的行為。
莊家盤中拉昇股價吸引市場跟風，此時在拉昇過程中莊家可以觀察跟風情況，盤面的拋壓，測試拉昇阻力，通常試盤的當天不會立即拉昇，會讓股價自由回落，若是試盤情況良好,即市場有跟風，拉昇阻力小，那麼在之後的幾天莊家會擇機拉昇股價，由吸籌變為拉昇。因此試盤通常是股價拉昇的前兆，投資者若是能準確地捕捉到試盤行為那麼就有很大的概率抓住股價拉昇期。
炒股是一個太容易成功的地方
這種成功是指階段性的成功，是指蘊藏著更大風險的成功。
交易難嗎？很難。虧損的人會告訴你怎麼怎麼難。但同時也有大把的人對此不屑一顧，他的不屑是有道理的，因為他正在掙錢，而且可能是大把的掙錢。翻了多少倍或連續多長時間賺錢都在此列。市場中一定存在大量這樣的人。
我們一定要明白，交易實際上是個很容易獲得成功或至少是成功感的地方。你最初做股票時，有沒有賺過錢？即便你對個股茅臺——交易的究竟是飛天茅臺或者迎賓茅臺都不清楚的時候，也不妨礙你從其中大把的賺錢。
名利在交易中，其實是能夠很快體現的，甚至在你自己都很懵懂的時候，好運夾雜著金幣從天而降，把你的虛榮心與所謂江湖地位墊的很高很高。你可以參加實盤大賽，獲得個頭銜；你可以筆耕不輟，常年在媒體上發表高見；你也可以口出大言，比如打死做個死多頭，而且絕不認錯，從而成為名嘴；也可以執迷不悔，長期重倉買入某支股票後，突然一飛沖天後成為巴菲特的門徒。我這樣說，好像有些狐狸吃葡萄的感覺。但你細想下，市場中那麼多人，必然有很多人偏執、張揚，或者以語不驚人死不休的姿態來反覆呈現。他們可以在市場中一次次賭，一次次預測，一次次口無遮攔後又自圓其說……。市場漲漲跌跌，只要他們堅持，總有正確的時候，甚至一半的時候都是正確的。於是正確的時候是他們的水平，而不正確時只是主力的洗盤或不可理喻。
所以每過一段時間，一定會有大量閃耀的明星湧現，而且他們都往往帶著真實的業績——大把的金錢或不可思議的準確預測，當真實在你的面前反覆呈現時，不由讓你相信，深深的敬佩。
我有個朋友，很早就做程序化交易了，花了大量的時間精力，而且他也是比較有錢的，但即便如此，輸輸贏贏，最後也沒能走上持續盈利的臺階。但也有學員用比較簡單的模型搞了3年，2年多都是賺錢的。於是他很自然的相信他已經找到成功的法門，堅守簡單就是有效，而其他人為什麼沒有成功，是他們沒有堅持簡單。即便筆者講了很多例子，但他只從例子中找尋自己為何成功的緣由，那麼他如何會得到警醒？如何會相信他需要大的改變，從而才能得到提升呢？不能！因為他正在成功，他正在賺錢……。你如何能對著一個賺錢的人告訴他他正蘊藏巨大的風險，這很像對著大火吹風，慾望之火不會熄滅，反而是恣意狂傲。
失敗，虧損的人往往是清醒了，但這些人摔的越重是因為他們曾經爬的很高。而爬高的人是隻會眼睛看著天，而不在意自己已離地3萬3千3的。所以，這就形成了一個悖論：清醒的人往往是趴在地面上的，而最需要警惕的氣球上的“成功者”卻還在往泡泡裡面灌氫氣。
交易為何會蘊藏那麼多失敗，因為它一直在用成功引誘你。就像我第一次打保齡球，就曾擊出過全中，而很多次練習後，我也不過偶爾全中。一個起點太容易的運動，往往意味著你要達到成功彼岸的困難越大。交易最大的困難不是它太難，而是它從最初就太容易，太容易入手，也太容易取得成就。
交易從不介意讓你在第一次重倉持股後就大獲全勝，也會某段時間很順從配合你的大膽預測，讓某個3年交易經驗的人獲勝2年半，或者讓一個初入股市的阿姨從5萬變成2000萬……。交易有時候是如此的友好，以至於讓人相信財富就是滾雪球，雪球從天而降，接下來的就是雪崩。
真實的成功往往是不堪的，是跌打滾爬耗盡氣力後的登上一個新臺階，而非騰空一躍一日千里，艱難背後的攀爬往往是真實有效的，但這就需要自我的反覆警醒，需要在越是取得成績的過程中越是步步為營，謹小慎微甚至如履薄冰。需要不斷自我推倒與改良，在否定的廢墟上不斷的重建。成功沒有終點，我們終究只在路上。
如果問問周圍投資的股民，有很多人都沒有在股市中獲得收益，反而虧進去了不少。很多人自嘲說散戶就像地裡的韭菜，割完一茬再等下一茬。為什麼呢?其實是人性逐利使然。下面我們來看看，韭菜是如何長成和被收割的。
好奇
聽說股市是個新的投資渠道，很多人都在裡面賺錢了，還賺了打錢，這究竟是個什麼東西，有這樣的魔力?我是不是也能在裡面撈一筆呢?
跟風
股市的新聞越來越多了，我周圍有幾個朋友都去買股票了，而且好像做的還不錯，幾天就賺得快翻倍了。這麼好賺錢的地方我可不能錯過，趕緊明天去開戶，先投個幾萬塊試試手，賺了最好，不賺就當交學費了。
冒進
最近買的股票都漲停了，在股市賺錢這麼容易啊，比我上班搞生產輕鬆多了呢。此時不賺何時賺，再投點錢進去，反正我在股市也有一段時間了，也算個老手了，就算賺不多也肯定虧不了。
瘋狂
股指又創新高了，都快突破幾年前的高位了，報紙上、專家們都說這次是好幾年一遇的大牛市啦，這種機會這輩子估計都遇不到幾次了，這可是光宗耀祖的難得機會啊，趕緊把房子賣了，在股市肯定可以賺一套出來。聽說市面上有的公司可以提供資金，利息一個月才2%，這麼低的利息我兩天就賺出來了，趕緊去借點兒趁現在行情好多拉幾個漲停板!
恐懼
大盤都連著跌幾天了，這傳說中的回調怎麼還沒來啊?媒體上都說這是技術性調整，牛市的基礎還在，可是以前的調整好像沒有現在這麼長的時間啊，幅度也沒有這麼大啊。是不是牛市快到頭了?等這次回調突破虧損點後還是趕緊獲利走人吧。
絕望
現在都被套牢大半了，以前喊著牛市的專家們現在又改口說是熊市了，還說要跌回2000點，算了，這些人也不靠譜，變臉比變天都快，但是現在割肉又太不值得了，房子已經基本不考慮了，外債可怎麼還?還是等等吧，說不定明天還會反彈一波，那個時候看看合適就割肉吧，至少把外債還了還能省點兒。
放棄
大盤已經幾天沒動靜了，就一直在最低位橫著，連個大點兒的反彈都沒有，已經割肉了，要不債都還不了。房子積蓄幾乎都沒了，算了股市有風險，我還是不適合玩股票，還是老老實實回去上班吧，錢沒了還能賺，以後還是遠離股市吧，投資這玩意兒都是騙人的，錢還是放在銀行裡安全。
相信大多數在經歷過一輪牛熊市的投資者都有過以上類似心路歷程，很多朋友肯定不會那麼極端的賣房舉債去買股票，但是，隨著股市的牛熊轉變，很多參與者會經歷心理的大起大落，但是，付出了金錢，甚至付出了努力去學習投資技術，但是結果還是虧損，很多參與者會放棄股市的投資，而新的投資者會慕名而來，新的輪迴又一次開始。
反人性
那麼專業的投資者，在面臨著股市牛熊的時候，會是什麼樣的心理呢?巴菲特有一句非常有名的話，“在別人貪婪的時候恐懼，在別人恐懼的時候貪婪”，作為當代全球頂尖的投資者，巴菲特的這句名言將投資的邏輯說的清清楚楚。在面對市場時，個人的力量對於整個市場而言是微不足道的，當市場的走勢隨著市場情緒不斷髮生變化時，需要投資者反人性思考，把持住內心，這是投資決策的一個關鍵所在。
反人性的實質，其實就克服人性中的弱點。人性中的貪婪和恐懼，集合起來就是市場情緒中的逐利和避險。任何隨波逐流的人都是“羊群效應”中的一員，羊群是很容易一哄而上或者一鬨而散，這樣就使一些大的資金主力有了操縱市場的機會。而大的交易量的品種，諸如外匯、黃金等，又由於槓桿的存在要求非常專業風險控制和倉位管理，這是一般投資者不具備的。因此，科學的研究和理性的分析就成了投資中最重要的方法和素質。
聞道有先後，術業有專攻。如果一般的投資者想要資本市場上取得利益，那麼最好的方法就是選擇專業的機構合作。第一，投資者沒有足夠的時間與精力去重新學習一門新鮮事務，第二，專業的機構經過多年的研究和磨練，不論是科學研究還是心理素質，都有了一定的水準可以面對資本市場的黑暗森林。但是如何選擇一個好的專業機構，需要投資者花點心思，花點時間去了解和鑽研，無論如何，這比研究交易要簡單的多。
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