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科技股的大春天,除了大科技板块外,无论其他短线题材多买炫彩夺目,我始终无动于衷。
昨天市场的非洲蝗灾难、再融资、疫情...等等短线题材昙花一现后,今天基本全面消退,仅留下了日内最强短线的大飞机。
大科技、新能源产业链均是今年最强板块。尤其是大科技中的芯片、5G华为产业链,半导体、封装...等从去年延续到今年。全都是机构、大户合力拉升的锁仓品种。
大科技以及新能源车有长线资金接住抛盘,大逻辑里面出现一个分支引爆点,就能让鸡犬升天。如本周的马斯克光伏屋顶,小米氮化镓充电器消息刺激后,市场就再度出现了暴利点。
近期老米那特不靠谱又蠢蠢欲动,继续打压华为的同时还对航空发动机领域限制了,所以芯片板块中较为滞涨的光刻胶、靶材这两天就出现了整体拉升走势。最具代表性的自然是上海新阳还有我前期分享过的中线标晶瑞股份、江丰电子、阿石创、容大感光。
昨日机构大买的公牛集团,今天被市场直接顶一字,这也充分说明市场的狂热,以及对机构/硬核逻辑的追捧。
本质:大科技+新能源产业链是被机构大资金抱团,且高度看好的中长线题材;而其他都是昙花一现的短线题材,抄完过后一地鸡毛。
消息面,政策上出现一系列积极信号,中长期对A股的影响是积极偏多的,所以操作上无疑看多且做多。
创业板指已处于慢牛格局的上升通道中,均线多头排列,即便短线围绕5日线震荡回调,也属于正常情况。
操作上,确立了慢牛的大方向后,大家只需把握一句口诀:牛市里回调就是买;熊市里反弹就是卖。仓位上五成及以上,留下机动仓位应对不可控因素
大盘预判(从几方面给大家做解析)
1、为确保全力以赴“战役”,两会罕见延期,聪明的资金都会在此时继续博弈政策利好的窗口期延长,大方向积极做多且做多。
2、近期火爆的新基金发行市场又添一把大火。今天,睿远基金旗下第二只基金——睿远均衡价值三年持有期混合型基金半天时间里,认购金额已超400亿。
此前已有了睿远基金720亿元的销售纪录,可想而知,大资金抱团的决心有多大。
有人可能会问到底有多火爆,我用我的实力案例告诉你们,你们就知道火爆之程度了。睿远基金我没认购,但2019年基金冠军刘格菘,今年单独管理的广发科技先锋混合基金,这只广发基金是创下921亿元的销售纪录的....这是什么概念?921亿的销售记录,最终成交比约8%...
各种科技类的基金接踵而来,比如熟悉的科技ETF、半导体ETF、刚刚上市不久的新能车ETF、5GETF等等。。还有在路上的、、、
鹏华:区块链ETF+信息技术ETF
易方达:科技50ETF+人工智能ETF
华夏:国产替代ETF
天弘:计算机ETF
广发:创新药ETF
所以接下来....科技股若有调整,大家该怎么做?都有数了吧?大跌大买,小跌小买,反正就是主抓科技不松手。
市场大局观分析了这么多,很明显,本轮慢牛格局已定调,大趋势已经非常明朗,再抓住操作上需注意的三大核心。
核心一:主流板块——创业板
核心二:主流题材——大科技
核心三:紧跟北向资金动向,从北向资金的一路疯狂买买买的决心来看,市场每一次调整,都是在给低吸加仓良机。
今日复盘
今天指数,早上a50回落那么多,对指数早上还是没有任何影响,海特高新,海陆重工,福满电子还是这三剑客起来, 发动机这个,早上整体顶的也很高,预期很充分, 但是毕竟还是在概念上,昨天说的oled 今天开始表现,tcl科技, 京东方,小的就不说了, 下午盘指数一度小幅回落,白马为主,尾盘市场又被拉回来,继续疯狂的市场。
还是维持昨天的看法,一根阴线看反包,两根阴线在谈调整了,要么就是两根大阳线再谈风险。
题材方面(非荐股)
1、oled 今天整体开始涨起来,逻辑最近 20号左右,京东方要报价面板价格,要向上调价,日韩退产能, 奥运会刺激需求。
2、半导体材料,今天主要是因为日本的事情,日本成为肺炎的第一多,预期停产等等的影响,整体材料涨起来,这个也是自己看股票和逻辑
大科技之小米氮化镓/wifi6:海陆重工、海特高新、乾照光电、天邑股份。台基股份、容大感光、智光电气、航锦科技。另外还有晶方科技、上海新阳...
大科技之新能源产业链:秀强股份、新朋股份、北特科技、永利股份、鸿达兴业、东旭光电、横店东磁、三孚股份、越博动力、中国宝安
航空发动机:海特高新、航发动力、银邦股份、航发控制、炼石航空、新研股份、应流股份、英维克
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