这个图,相信很多读者都很熟悉,我们第一次在直播中梳理的大基金二期的框架
里面的个股,两个月不到的时间,基本上都是翻倍起步了。
率先领涨的中微公司(刻蚀机+科创板),当时80不到,前几天股价创新高233元,3倍(中微公司最开始是资金看好左侧建仓,即看好就买,中途出订单利好,市场有业绩预期,又刺激上涨了一波主升,是这么一个上涨过程,以前文章或直播有,这点需要了解)
随后华特气体(电子气体+科创板),跟随补涨,翻倍
连我们当时挖掘的无人问津的主板小票,三孚股份(主板唯一在建电子级三氯氢硅产能),从默默无闻的17元多涨到了前两天的36元,翻倍。一些媒体也跟着开始普及三孚股份的电气字体逻辑。
雅克科技(电子气体+趋势),从22到前几天的47,翻倍
抱紧一个中线逻辑支撑的大腿,是多么重要
往期大基金文章如下:
大基金二期梳理+新庄股跟踪 12月25日 出处:星火燎原处
大基金二期之一-部分核心股 1月20日
大基金二期!小米:谁是真正的氮化镓 2月17日
大基金炒作扩散
大基金二期作为一个中线方向,市场炒作过程是一直扩散的。
年后大盘的反弹过程中,上海新阳在2月4日在众多科技股中,率先走出一个大长腿并且涨停。(当时个人选的是晶方科技)
随后,股价从最低点的32元一路飙升到68元,翻倍有余。
在梳理大基金二期的时候,我们知道:
芯片材料中硅片是重要原料。
上海新阳原本持有上海新昇半导体科技有限公司(这个就是做半导体硅片的)27.56%的股权。它把这部分股权给了上海硅产业,置换了上海硅产业部分股权(约占8%)和一部分现金。
上海硅产业成为硅片材料中的老大(前后收购了产业链上的重要企业)
上海新阳年后的一波上涨,可以看成是大基金二次的炒作扩散延伸到影子股
同时,上海新阳也制造光刻胶,是半导体材料,叠加涨价因素,带动了诸如晶瑞股份,南大光电,容大感光等一批光刻胶概念股上涨。
粤芯半导体 - 智光电气
至此,引出了粤芯半导体,智光电气目前持股15%,且智光电气法人和总经理陈谨先生也是粤芯半导体董事长。
1,光刻机 - 购买多台
作为芯片最重要的设备,目前国产没有。荷兰的ASML-家独大,占了全球70%的高端光刻机市场。
国内,都是从荷兰ASML购买。
2018月5月,中芯国际向ASML订购了一套7nm制程的EUV光刻机设备价值高达1.2亿美元。
2018年5月,国家存储器芯片基地——长江存储,也购买了ASML公司193nm浸润式光刻机,用于10nm级(14~20nm)的晶圆生产。
2018年5月,上海华虹六厂也从ASML公司进口了193nm浸润式光刻机,工艺覆盖28-14纳米技术节点。
2019年3月,中国广州粤芯半导体也从ASML公司进口了多台光刻机设备,用于12英寸芯片生产。
2,新项目投资288亿,目前订单覆盖产能,芯片方向是5G应用层面。
3,大基金二期重点潜在投资企业。(国家集成电路数次调研 - 粤芯半导体官微)
4,智光电气和粤芯半导体关系紧密(股权占比较高+董事长关联)
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智光电气目前市值74亿,股价10元内。
近期受到利好消息刺激,涨停后高位放量。大盘反弹以来,股价涨幅较多,这里需要等筹码进一步交换。该股之前的主力一直波段操作,近期的放量从龙虎榜来看,有新的资金介入。
前期的高点8.60-8.70之间有一个跳空缺口,可以以此为支撑位观察市场承接情况,缩量回调企稳是较好的介入机会。当然,中线看好大基金二期影子股方向的不用太在乎几个点的短期波动。
可以中线关注。
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下次预告:特斯拉到底用什么电池?
( 另外,个人整理了大基金二期详情的产业链图,详情原文来源:星火燎原处)
下期继续~
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