證券代碼：300736 證券簡稱：百邦科技 公告編號：2020-013
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京百華悅邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月24日召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金和自有資金購買保本型銀行理財產品的議案》，同意公司在不影響募集資金項目建設和正常經營的情況下，使用不超過人民幣1.5億元的閒置募集資金和最高額度不超過人民幣1億元的閒置自有資金購買保本型銀行理財產品。在上述額度內，購買保本型理財產品資金可滾動使用。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准北京百華悅邦科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]2375號）核准，並經深圳證券交易所同意，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票1,357.72萬股，發行價格為每股人民幣19.18元，募集資金總額為人民幣260,410,696.00元，扣除發行費用人民幣50,691,520.27元后，公司募集資金淨額為人民幣209,719,175.73元。募集資金已於2018年1月4日劃至公司指定賬戶。中準會計師事務所（特殊普通合夥）已於2018年1月4日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具“中準驗字[2018]1001號”《驗資報告》。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
二、募集資金使用和結餘情況
截至2020年2月19日，公司累計使用募集資金11,448.39萬元，其中用於閃電蜂電子商務平臺優化項目438.63萬元，信息化系統改擴建項目676.54萬元，百邦快修加盟建設項目1,300.91萬元，補充流動資金9,032.31萬元，募集資金結餘10,107.00萬元（含理財及銀行利息）。
截止2020年2月19日，募集資金的存儲情況如下：
公司已將信息化系統改擴建項目、閃電蜂電子商務平臺優化項目變更為永久補充流動資金，詳情請參見公司於2019年12月12日刊登在指定信息披露網站的《北京百華悅邦科技股份有限公司關於變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2019-094）。因補充流動資金主要用於支持公司主營業務日常經營支出所需，因此公司將根據實際經營情況陸續使用“補充流動資金項目”專戶資金，且百邦快修加盟建設項目建設需要一定週期，現階段募集資金在短期內出現部分閒置的情況。
三、使用部分閒置募集資金和自有資金購買理財產品的基本情況
1、投資額度
公司擬使用不超過人民幣1.5億元的閒置募集資金和最高額度不超過人民幣1億元的閒置自有資金購買保本型銀行理財產品，在公司股東大會決議有效期內，該等資金額度可循環滾動使用。
2、投資品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，主要購買安全性高、流動性好、低風險、投資期限不超過12個月的銀行保本型理財產品，包括但不限於協定存款、結構性存款、有保本約定的投資產品等。
3、投資期限
自股東大會審議通過之日起十二個月之內有效。
4、實施方式
公司董事會授權財務負責人具體實施上述額度及要求範圍內的投資事宜，並授權財務負責人簽署相關業務合同及其他相關法律文件。
5、信息披露
公司將按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2018年修訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》和《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時履行信息披露義務。
四、使用部分閒置募集資金和自有資金購買保本型銀行理財產品對公司的影響
在符合國家法律法規，確保不影響公司正常經營、公司募集資金投資項目建設和資金安全的情況下，使用部分閒置募集資金和自有資金購買保本型銀行理財產品，不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展。通過適度理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報。
五、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
（1）公司的投資產品均經過嚴格評估，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，不排除受到市場波動的影響，短期投資的收益不可預測。
（3）相關工作人員的操作和監控風險。
2、風險控制措施
（1）公司購買保本型銀行理財產品時，將選擇商業銀行流動性好、安全性高並提供保本承諾、投資期限不超過12個月的投資產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
（2）公司財務部門對募集資金的使用情況設立臺賬，詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金項目的投入情況，並定期檢查、監督資金的使用情況及使用效果。
（3）公司獨立董事、保薦機構有權對其投資產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（4）公司將根據深圳證券交易所的相關規定，披露報告期內投資產品及相關的損益情況。
六、截止2020年2月19日前十二個月內使用募集資金購買理財產品情況
截止2020年2月19日，公司使用閒置募集資金購買理財產品未超過股東大會的授權額度，具體如下：
七、相關審核及批准程序及專項意見
1、董事會審議情況
公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金和自有資金購買保本型銀行理財產品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下，使用不超過人民幣1.5億元的閒置募集資金和不超過人民幣1億元閒置自有資金進行現金管理，用於購買保本型銀行理財產品，該額度在股東大會審議通過之後起十二個月有效期內可以滾動使用。
2、監事會審議情況
公司第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金和自有資金購買保本型銀行理財產品的議案》，認為公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，資金充裕，在不影響募集資金項目建設和公司正常經營的情況下，使用不超過人民幣1.5億元的閒置募集資金和最高額度不超過人民幣1億元的閒置自有資金購買保本型銀行理財產品，不會對公司經營活動造成不利影響，不會影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。本事項決策程序符合《北京百華悅邦科技股份有限公司章程》和《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2018年修訂）》等相關法律法規的要求。因此，監事會同意公司使用部分閒置募集資金和自有資金購買保本型銀行理財產品。
3、獨立董事意見
公司使用部分閒置募集資金和自有資金購買保本型銀行理財產品的決策程序符合《北京百華悅邦科技股份有限公司章程》和《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2018年修訂）》等相關法律法規的要求，公司使用部分閒置募集資金和自有資金購買保本型銀行理財產品有利於提高閒置募集資金的使用效率，也有利於提高現金管理收益，公司使用的閒置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形；公司經營及財務狀況穩健，內部控制制度較為健全，內控措施較為完善，購買理財的安全性可以得到保證。因此，獨立董事同意公司使用部分閒置募集資金和自有資金購買保本型銀行理財產品。
4、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閒置募集資金和自有資金購買保本型銀行理財產品，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規並履行了必要的法律程序，尚需提交公司股東大會審議。該等事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2015修訂）》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2018年11月修訂）》等相關法律法規的要求，不存在改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金項目投資計劃的正常進行。
綜上，保薦機構對公司本次使用部分閒置募集資金和自有資金購買保本型銀行理財產品無異議，同時提請公司注意控制風險，及時履行信息披露義務，保障公司全體股東利益。
八、備查文件
1、第三屆董事會第十五次會議決議；
2、第三屆監事會第十五次會議決議；
3、獨立董事關於第三屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
4、中信建投證券股份有限公司關於北京百華悅邦科技股份有限公司使用部分閒置募集資金和自有資金購買保本型銀行理財產品的的核查意見。
特此公告。
北京百華悅邦科技股份有限公司董事會
二二年二月二十四日
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