近期在朋友圈，一篇文章為頂尖交易員：讓我從20萬賺到8000萬的交易系統，刷屏了。文章圍繞交易系統做了完整闡述、包含資金管理、交易紀律、交易策略、交易理念、交易心理等，面對如此強有力的論述，不由得讓我對這個交易系統產生了好奇。
的確，近一兩年，在金融圈，出現了各式各樣的交易系統。那交易系統對我們判斷行情，完成交易的執行，到底是如虎添翼，還是無能為力。帶著這個疑問，我諮詢了業內10位金融講師，這讓我對交易系統有了更深的體會。它就好比電腦的操作系統，如果沒有操作系統，再好的電腦也無任何用處，因此交易系統在投資行業首先是投資的工具，再是提高操作準確率，對我們操作可以起到舉足輕重的作用，如果沒有交易系統就好比瞎子摸象，想要賺錢，那是比登天還難。
我有一個朋友，是一個投資謎一直夢想成為一個戰無不勝的高手，就為這個目標，堅持不懈的努力，花大時間研究波浪理論，江恩理論等市場預測理論，同時收集經濟數據，用宏觀經濟模型進行分析，但沒有太大效果，最終得出結論；他認為，交易從某種意義上來說還不如賭博，而這樣認為的好處就是，第一；不在其他事情上花費太多的時間，如技術分析和基本分析之類。這些工具只能對我提供一定程度的幫助，無論我如何精通它們，都無法從根本上改善我的交易業績，因此，對這些工具，大致瞭解即可，無需過分專研。
第二；他會更坦然接受失敗的交易，更樂意接受失敗帶來的虧損。沒有哪一個專業賭徒想做到只贏不輸的，他知道要想最終贏錢，虧損是必不可少的。只有虧損才能帶來盈利，這是賭場的遊戲規則，也同樣是市場的遊戲規則。違反這個遊戲規則的人，最終的結果就是被踢出這個遊戲。
第三；決定賭博最終結果的是概率，那麼，決定交易最終結果的肯定也同樣是概率了。想通了這點，接下來的事情就好辦多了。既然知道交易的最終結果取決於概率，我們首先要做的自然是設法知道這個概率。如果你連自己在市場上獲取利潤的概率是多少都不知道，那奉勸你還是早日離開為妙。要知道這個概率，你就必須採用同樣的衡量標準才有意義。概率本身就是不確定的，我們需要把不確定因素用具體的數據來表示，這個我們稱為量化，從實際情況來說，任何投資者為了交易結果可以量化，形成自己的交易系統是必然的，同時交易系統的選擇，對操作至關重要，如果操作常出現轉換故障，或不通暢都會影響你的交易，以及操作的心情，導致你錯過最佳交易時間。
那交易系統應該具備哪些基本的要素呢？
首先有交易系統，資金管理會比較到位。
其次，有利於控制風險。
第三，進出場的把控，利潤空間拿捏會比較精準！
最後就是完全排除人的主觀感情因素，最重要的就是心態！
一個有完善的交易系統的交易員和沒有交易系統的人，心態截然不同，前者是面對任何行情處變不驚，後者慌忙於心，就算方向對，他也可能虧損出局。我所說的是一套完整交易系統最基本的要素，日常生活中，也許每個人都有自己的交易系統，只是完善與否的問題，更重要的是運用交易系統的能力，這遠比交易系統本身更重要，這就好比決定戰爭勝負的關鍵是人而不是武器一樣。千萬不要認為具有獲利能力的交易系統可以保證你每筆交易都成功！任何的獲利都是由虧小贏大組成的，任何交易系統都有弱點，虧損不可避免。
系統交易的本質是處理正在發生的情況，而不是處理未來將要發生的情況，它是根據交易信號來交易，而不是預測市場來交易。各位朋友需要謹記，決定交易成敗唯一重要的是：交易者在自己的投資理念指導下駕馭“交易系統”的能力。交易系統提供依據，心產生決策。要成為一個成功的交易者，你必須瞭解市場是如何運作的。要想成為一個出色的交易者，首先你必須掌握核心的市場知識，其次你需要堅持自己的交易風格，再次是形成自己的交易系統，最後才能實行相應的交易策略。其中最關鍵的因素就是金字塔的第二層，如果不能對交易系統以及策略類型進行徹底的瞭解，那麼你的交易結果只能是令人失望的。
閱讀更多 匯通網 的文章
