#創金合信基金入駐#今年我管理的消費行業主題基金業績還不錯的核心原因，我認為是抓住了當下的核心矛盾，這個矛盾就是無風險收益率下降趨勢下優質生息資產變得非常稀缺。這些優質資產都有共同的特點：持續穩健的增長。今年以來為了在組合配置上更精準，我增加了一個維度，就是CPI（居民消費價格指數），也就是在眾多優質生息資產裡優選貢獻CPI的行業，然後重配。值得分享的心得是：首先，摸清行業的發展趨勢，然後選精選行業內最好的公司順勢而為，遠好於短期博弈。第二，要做到第一點，我們需要非常好的歷史、宏觀格局感。
分享到:
