證券代碼：003816 證券簡稱：中國廣核 公告編號：2020-004
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於核准中國廣核電力股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2019〕1381號）核准，中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年8月12日於深圳證券交易所以每股人民幣2.49元的發行價格公開發行人民幣普通股（A股）股票5,049,861,100股，共計募集資金12,574,154,139.00元，扣除發行費用184,378,579.56元（不含增值稅）後，實際募集資金淨額為12,389,775,559.44元。上述募集資金到賬後，經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具了驗資報告（德師報(驗)字(19)第00386號）。
二、募集資金管理與使用情況
為規範公司募集資金管理和使用，保護投資者的權益，公司根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及相關法律法規等規定，結合公司實際情況，制定了《中國廣核電力股份有限公司募集資金管理規定》。
（一）募集資金管理情況
公司會同保薦機構中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）分別與中國工商銀行股份有限公司深圳市分行、國家開發銀行深圳市分行、中國銀行股份有限公司深圳上步支行簽訂了《募集資金三方監管協議》；公司與子公司陽江核電有限公司（以下簡稱“陽江核電”）會同中金公司與中國銀行股份有限公司深圳上步支行簽訂了《募集資金三方監管協議》；公司與子公司廣西防城港核電有限公司（以下簡稱“防城港核電”）會同中金公司與中國工商銀行股份有限公司深圳市分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，上述三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在管理和使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（二）募集資金使用情況
截至2019年12月31日，公司首次公開發行股票募集資金已全部使用完畢，其中1,072,730.50萬元已置換預先已投入募投項目的自籌資金，27,269.50萬元已投入防城港3、4號機組項目建設，138,977.56萬元已補充流動資金。
三、募集資金專用賬戶銷戶情況
（一）募集資金專用賬戶基本情況
公司已將專項用於防城港3、4號機組項目建設的募集資金產生的利息投入對應募投項目，置換自籌資金及補充流動資金的募集資金產生的利息轉入公司一般賬戶。
（二）募集資金專用賬戶銷戶情況
截至本公告日，公司募集資金已全部使用完畢，節餘募集資金（全部為利息收入）10,653.59萬元，低於募集資金淨額1%。根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定，上述節餘募集資金的使用可豁免履行董事會、股東大會審議程序，節餘募集資金已轉入公司一般賬戶。為方便賬戶管理，公司對上述首次公開發行A股股票募集資金專用賬戶作銷戶處理。截至本公告日，公司4個專用賬戶已完成銷戶。陽江核電與防城港核電的2個專用賬戶的銷戶情況將在註銷手續辦理完畢後予以公告。
特此公告。
中國廣核電力股份有限公司董事會
2020年1月21日
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