證券代碼：002973 證券簡稱：僑銀環保 公告編號：2020-001
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳證券交易所《關於僑銀環保科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上〔2020〕1號）同意，僑銀環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）首次公開發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，證券簡稱為“僑銀環保”，證券代碼為“002973”。公司首次公開發行的4,089萬股股票將於2020年1月6日起上市交易。本公司鄭重提請投資者注意：投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，切實提高風險意識，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應當審慎決策、理性投資。
現將有關事項提示如下：
一、公司近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化，目前不存在未披露重大事項。
二、經查詢，公司、控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項，公司近期不存在重大對外投資、資產收購、出售計劃或其他籌劃階段的重大事項。公司募集資金投資項目將按招股說明書披露的計劃實施，未發生重大變化。
三、廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司財務審計機構，審計了本公司的財務報表，包括2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日的合併及母公司資產負債表，2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司所有者權益變動表，以及財務報表附註，並出具了廣會審字[2019]G15025040441號標準無保留意見的《審計報告》。公司報告期內合併報表主要數據如下：
（一）合併資產負債表主要數據
單位：萬元
（二）合併利潤表主要數據
單位：萬元
（三）合併現金流量表主要數據
單位：萬元
（四）主要財務指標
1、基本財務指標
2、淨資產收益率和每股收益
四、財務報告審計截止日後的主要財務信息及經營狀況
（一）公司審計報告截止日後主要經營狀況
公司經審計的財務報告的審計截止日為2019年6月30日。財務報告審計截止日後至本公告披露日，公司經營情況穩定，主要經營模式、主要客戶和供應商、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項，均未發生重大變化。公司所處行業及市場處於正常的發展狀態，未出現重大的市場突變情形。
（二）主要財務會計信息
公司2019年1-9月財務報告未經審計，但已經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）審閱並出具了廣會專字[2019]G15025040529號《審閱報告》。主要財務數據如下：
1、合併資產負債表
單位：萬元
2、合併利潤表
單位：萬元
3、合併現金流量表
單位：萬元
4、非經常性損益主要數據
單位：萬元
5、主要會計報表項目變動情況分析
單位：萬元
（三）公司2019年度業績預計情況
公司預計2019年度營業收入為219,360.25萬元，同比增長39.20%；淨利潤17,675.54萬元，同比增長33.07%；歸屬於母公司股東的淨利潤為13,069.94萬元，同比增長27.31%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為13,051.13萬元，同比增長27.91%，主要原因是隨著環衛市場規模的擴大和公司在執行合同金額的增長，公司營業收入和淨利潤持續增長。
以上數據未經審計或審閱，亦不構成公司盈利預測，若實際經營情況與公司初步預測發生較大變化，公司將根據實際情況及時進行披露，請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
五、本公司特別提醒投資者認真注意以下風險因素
（一）行業政策風險
目前我國環境衛生管理行業為政策大力支持的行業，在政策的支持和鼓勵下，市場化程度不斷提高，行業範圍和內涵不斷延伸，產業鏈不斷延伸，服務模式創新不斷湧現，市場規模不斷擴大。但是，不能排除由於某些重大突發不利因素引起的政策性限制，從而導致整個環境衛生管理行業的發展放緩情況。未來我國政府主管部門如出臺新的政策規定以及修訂已有的政策規定，或出臺行業准入、運營監管、資質管理等方面的實施細則，這些監管政策的變化，將有可能給行業參與者帶來諸如准入限制，運營成本上升，需要增加申請新的運營資質等不利影響，以及由於行業政策管理規定尚未完整、清晰覆蓋所有業務導致的行業監管風險。
（二）市場競爭加劇的風險
在我國，環境衛生管理行業是一個新興綜合性行業，處於市場化初級階段，產業的組織化水平有限，集中度較低。但是，目前行業正處在高速成長期，隨著行業的快速發展，環境衛生管理行業上下游企業的涉足以及不同領域的新企業的不斷加入，市場競爭將不斷加劇，公司未來將有可能面臨市場佔有率下降的風險。
（三）勞動力成本上升的風險
報告期內，公司主營業務成本中人工成本金額分別為48,376.34萬元、66,957.25萬元、85,007.09萬元和54,365.79萬元，佔各期主營業務成本的比例為70%左右。隨著業務規模的持續擴張，報告期公司的員工人數持續增加，公司面臨一定的勞動力成本上漲壓力。雖然部分項目合同中設有依據社會平均工資水平調增合同收入的約定，且公司也採取了提高環衛作業機械化、信息化、智能化的相關措施來積極應對勞動力成本上漲的壓力，但是若相關約定和措施實施效果未能完全應對勞動力成本持續上漲的影響，公司的經營業績將受到不利影響。
（四）應收賬款不能及時收回的風險
報告期內，公司應收賬款增長較快，佔總資產比例相對較高，主要與公司營業收入增長和結算週期有關。截至2019年6月末，公司應收賬款餘額66,168.99萬元，佔總資產的比例為25.67%，其中賬齡一年以內的應收賬款佔比為99.08%。公司應收賬款整體賬期處於合理水平，且公司客戶主要為政府部門，但不排除未來如果由於業主財政資金安排方面的原因，公司應收賬款可能不能及時收回，從而對公司資金週轉產生不利影響。
（五）募投項目實施風險
公司本次募集資金擬投資項目是基於當前經濟形勢、市場需求、營銷能力等綜合因素作出的可行性研究分析，並對其市場拓展、工藝方案、設備選擇和工程施工方案進行了細緻的論證。但在實施過程中，項目組織管理、市場開發和規模擴大後的管理等方面都還存在一定風險，如不能按計劃順利實施，將會影響項目的投資回報和公司的預期收益。
上述風險為公司主要風險因素，將直接或間接影響公司的經營業績，請投資者特別關注公司首次公開發行股票並上市招股說明書“重大事項提示”、“第四節 風險因素”等有關章節，並特別關注上述風險的描述。敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。
特此公告。
僑銀環保科技股份有限公司
董事會
2020年1月6日
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