1
把市場當作只有100個人在交易，面對期貨類的投機市場，最後能生存下來的人群只有20%不到，然而要怎麼才能成為這20%的人群呢？
這個對於某些人來說，註定從進入這個市場就必須淘汰掉。因此我們想成為這20%的人，必須把剩餘的80%打敗，而這20%的人群中，你只是其中的一個，這樣證明，其實你是一個人在對著99%的戰鬥，所以你要麼是非常的英勇善戰，要麼你就“聯合”儘可能多的人和你一起戰鬥才能取得更大概率的勝率（團隊操作），不然最後你都將成為英雄（犧牲）。
我從做交易以來，對比起10年交易寒窗的前輩來說，這點經驗和交易時間遠不足惜，或者說是我要走的路還很長很長，但是對於期貨的新生力量來說也許能算一個活的比較久的幸運者了，這點我也感覺我比較幸運，但是我每天都會和自己說，也許下一個陣亡的就是我。
從這個市場上活下來不容易，需要別人教，但是又不能用別人教的東西，這個是最關鍵的一點。當然我也靠盜版外加修改一點別人的思路和方式才活的稍微長一點點，或許有一天我盜版的東西被別逮住了，我就必須離開這個市場了。
所以我每天甚至每一筆交易都需要不斷的更新方式，但是有一點不能改變，那就是自己的交易規則，這正是眾人所說的交易系統。
交易系統無非就是一些交易的指標（技術面，基本面，消息面等等）和交易心理及其經驗的綜合，或者說是交易的總結，而這個總結就是用來規範自己未來不能犯過去犯的錯誤用的。因此我更喜歡比作是交易原則。
2
你想要得到什麼？
大家知道猶太人是全世界最聰明的最會賺錢的人，猶太人成年禮上父母都會給自己的孩子三個問題：
1.你現在在哪裡？
2.你要去哪裡？
3.你怎麼去那裡？
然後叫他們全部把這3個問題的答案保存起來，直到這些問題問下一代。
當然我們現在都知道他們的三個問題的意思就是要找準自己的位置，然後自己立個目標，最後用什麼方式來實現這個目標。其實做期貨交易也一樣的道理，這三都不能少，並且每個時候都必須記住這三個方面，因此我認為，期貨市場能生存的人比猶太人還要有優秀。
我問的你想要得到什麼？大家會覺得很搞笑，大家的目的不都是為了賺錢麼？對，這個固然正確，但是在你想要賺錢的概念裡都忽略了一樣東西，那就是自己想要賺哪部分的錢或者說是多少錢。這個很重要。
打個比方：你想要賺錢可以通過很多的方式，不一定要來炒期貨，比如大街上乞討者也是在賺錢，工地上的農民工也是賺錢。
在細分到期貨市場也一樣，做短線是為了賺錢，做波段或者中線或者長線一樣是為了賺錢。
這回問題就出來了，你想要用短線還是中線還是長線還是波段來賺呢？很多人都會回答我想哪樣都賺錢。那好恭喜你，最後一樣都賺不到錢。我想魚和熊掌不可兼得的道理大家都懂。
3
首先舉個例子，本來你是想做中線來賺一筆比較大的收益的，但是眼前有一個非常大波動在引誘著你去做把短線，心理想，這個明擺著給我賺的錢幹嗎不賺呢？
於是就下單吧，這個時候分2個情況，一你的中線單子和短線的單子方向一致，二是相反，這個時候大問題要發生了，當一致的時候，好這個時候你可能是賺了這筆短線，但是你很快就以短線的方式止贏了，後面還有比這個短線大很多的利潤就這樣錯失了，其實這個情況還不算很糟糕，最起碼還是賺了錢，後面那個情況就慘了。
短線和中線的單子方向相反，這個時候很有可能把中線的也變成了短線的那種方式來操作了，這樣一來，短線成了中線，而且本來你看的中線方向是正確的，但是由於你短線的方向和他相反。
這個時候逆市操作就出現了，一短線一虧心態就壞了，這個時候人的壞毛病通常都一樣的，我等等在平倉吧。也許等會要漲上來的。到那個時候在平就虧不多了。
這個時候行情繼續向你不利的方向發展了，虧損不斷的加大了，這個心理開始恐慌，一個短線的單子導致大幅度的虧損，贏利和虧損的比率嚴重失去了平衡，這個錯誤我相信大部分的新手都犯過。
這個錯誤的原因在哪裡呢？你回頭去看看不難發現是因為你自己貪了不該得的東西，為什麼說不是該得的呢？因為你本來只要中線，你把別人短線的那部分都想吃掉，人家當然沒有那麼容易放過你的，不然別人的中線去哪裡賺錢，這個道理其實也很簡單。
4
很多人開始就選擇博一把或者是問別人怎麼操作。這讓我想起了一個朋友的一句話“搏就錯誤，而不搏就是錯過”，這話的確很有道理，但是我當時就反駁了他，我說在這個市場裡，我寧願錯過也不願意錯誤。因此這個時候最好就不要去博了，既不要多也不要空。
其實很多人停不下手來，行情只要在走，他就想做單，這個毛病也普遍的存在。因此就“多看少動”這一條簡單的準則就淘汰了一批的人。
你不停的做單，有3種人是很喜歡你的（交易所的人，期貨公司的人，你的經紀人）。我認為一個投資者在這個市場交易的次數多了，他活的時間少了，相比而言對雙方有百害而無一利。
我覺得我們要做到的是，想辦法讓自己的客戶能贏利或者找到自己想得到的東西就可以了。
上述還包含了一個情況，就是自己不確定的時候問其他人的意見來下單，首先這個問題要明白一點，這個單子不是以你的主觀意識下的單子，但是確又是你自己下的單子，這個時候也許你會這樣想，別人都這樣做了，我這樣做應該問題也不大吧。這個問題可大了，簡直是天壤之別。
為什麼呢？首先，在別人的意識裡，這個單子一般都打算好了萬一做錯了該怎麼辦，或者是做對了時候止贏，而在你自己的概念沒有一切的策略在，因此一旦遇到異常情況，你就開始慌了，不知道從何下手。
即使對了，你知道什麼來止贏嗎？在你的潛意識裡沒有止贏的概念了。只有別人什麼時候平倉的概念了。而這時候又因自己的資金和艙位，心態和別人是不一樣的。所以要做的策略是相距甚遠的。
5
我拿2008年國慶節後的那行情來給大家舉例，就拿銅來說吧，我身邊有朋友做了到這波銅的大跌。接連10多個跌停板，而我只賺了3個板就開始眼睜睜看著眼前的10多個板的利潤流走，為什麼呢？因為我那個時候還不具備接受這麼大利潤的能力。
大部分的交易者都是賺了後就有落袋為安的心態，因此馬上就平倉了。後面看著大把的利潤流失走，因為這些錢還不屬於他的。這就是關係到止贏。
個人認為止贏是否成功，關係到一個交易者的情感、心理、性格、經驗、靈感、眼光、智慧等的結晶。這個詞語在我心中有時候真覺得可意會不可言傳。
以之前一次豆油為例，當時我建議了身邊的朋友多豆油，大部分的也都多了。但是2個交易日都不見起色，當時的開倉價格是6083，第3個交易日終於有開始漲了。
當天的確算是大漲了100多個點，但是收盤前，我建議的那些朋友當中就只有3個人留夜了，其他的人都是在當天就沾沾自喜開始數錢去了。在此後的連續3個交易日中，每天都漲100個點，最後和我一起平倉出來的人只有1個。
最後平倉的時候我們都贏利430個點。而其他的都只贏利120個點，並且在之後的頻繁交易中回吐了30%以上。我還覺得他們也屬於幸運的那一部分了，畢竟沒有虧。
當然有的時候也會導致把利潤吐回去很多，甚至導致虧錢出來，因此止贏是關係到某個人會賺多少錢的問題上了。
其實如果某個人止贏厲害的話開倉後80%的單子都會賺錢的，只有那20%的人倒黴一開倉後就一直沒有出現過浮動贏利。但是事實最後贏利出來沒有幾個的。最大的原因就是止贏太難，而不是很簡單。
聲明：本文僅代表作者個人觀點，版權歸作者所有；我們尊重版權，轉載不用於任何商業用途，若以上未能體現作者和原始出處，還望見諒；如有侵權，我們會在確認後第一時間刪除。多謝！
閱讀更多 陸家嘴私募基金研究院 的文章
