(本文由越聲研究(yslc927yj)整理，僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
近期大盤持續調整，越聲研究(yslc927yj)為大家分享如何跟蹤已經買入的股票：
請觀察下圖,在C點建立的多頭部位,可以把止損設定在A點稍下方。止損也可以設定在趨勢線(趨勢1或趨勢2)稍下方。如果價格向上突破前一波高點(B點),或許可以考慮加碼,止損則向上調整到C點稍下方。在5分鐘走勢圖上,這些停止點都不明顯。日線圖雖然也不錯,但畢竟沒有60分鐘走勢圖清楚。60分鐘走勢圖也適合判斷行情將止於何處。我們發現,B點與D點已經太偏離趨勢線而過度延伸,甚至已經接近趨勢通道的上緣。在B點與D點,隨機指標也提出超買警告,顯示漲勢即將回檔。由於上升趨勢可能停頓,所以多頭部位適合在此出場,尤其是D點,因為處在兩個通道上緣的交會處。如果你採用更長期的時間週期,信號或許會嚴重落後(相對於你所持有的部位而言)。所以,當你察覺出場信號時,部位的既有獲利可能己經流失一大部分。
單就停止點而言,當最近的支撐或壓力被穿越,如果還繼續持有部位,就應該觀察較高一層主要時間週期的支撐或壓力。採用越高層級的時間週期,停止點就越有效,但萬一停止點被觸發,代價也越慘重。
適合自己風格的追蹤時間週期
每個人的交易風格不盡相同,願意持有部位的時間長度也各自不同,所以很難找到一組大家都適用的時間週期。一般來說,追蹤部位所採用的時間週期,其長度應該是實際交易時間週期的5一12倍。就我個人為例,實際交易採用5分鐘走勢圖,所以交易決策與部位追蹤就採用60分鐘走勢圖。我認為60分鐘走勢圖代表中期趨勢,大約介於短期與長期之間。就整體趨勢方向判斷,甚至我會採用更高層級的基準。部位建立之後、我採用60分鐘走勢圖追蹤行情演變、設定停止點與目標價位,但實際交易行為仍然採用5分鐘走勢圖。如果我準備持有較長期的部位,通常採用60分鐘走勢圖作為主要時間週期,然後在日線圖上進行追蹤。可是,進出場本身仍然採用5分鐘走勢圖。
對於那些部位只准備持有幾分鐘的超短線交易者,最好的交易通常也是順著60分鐘或日線圖的趨勢方向進行。這些短線交易者的實際進場時間週期很短,但務必要知道主要趨勢的發展方向。他們也許不適合採用日線圖或60分鐘走勢圖判斷支撐或壓力來設定停止點,但部位追蹤可以採用10分鐘走勢圖。如果實際進出採用1分鐘、2分鐘或3分鐘走勢圖,10分鐘走勢圖就是很重要的時間週期。我個人不喜歡這類超短線活動,但很多人認為這是相對容易獲利的交易方式。
增長時間週期的好處
增長時間週期有一些好處,除了能夠更清楚掌握行情之外,還可以讓成功部位持有更長的時間,並減少交易次數。
每個人都知道,賺錢的最大關鍵就是“立即認賠,讓成功部位持續獲利”。但絕大部分人卻經常會過早了結成功部位。他們對於獲利狀況很滿意,不想流失既有獲利,或不能由正確時間週期判斷行情,提升到更高的可能性。交易者或許會發現,既有趨勢還有很大空間,過早獲利了結等於喪失機會。如果交易者只侷限於極短線的時間週期內,很容易被洗掉一些原本不該結束的部位。為了防止這類的情況發生,最好的辦法就是增長時間週期,儘可能讓成功部位繼續獲利。
增長時間週期可以減少交易頻率
某些人認為,採用較短的時間週期可以降低風險,因為失敗部位可以儘快出場。這種說法或許沒錯,但可能讓成功部位過早了結,而且佣金費用也會快速累積。相對於更長時間週期的走勢圖來說,1分鐘或5分鐘走勢圖自然會更經常提供交易信號。每個行情小波動,反映在這類極短期走勢圖上,看起來似乎非常重要而必須採取相應行動,實際並不然。假定採用簡單移動平均穿越系統,運用5分鐘走勢圖,可能每天出現5個交易信號;如果採用60分鐘走勢圖,可能每個星期只有3個信號;在日線圖上,可能每隔幾個星期才有1個信號。白從我改採用60分鐘走勢圖追蹤與評估行情之後,交易頻率明顯下降,因為交易信號大幅度減少。現在,每天進出的次數不再是20一30次,某些成功部位的持有時間已經延長到數天之久。目前,我不會因為信號反覆而不斷進出;如此一來,每天節省的佣金費用與滑移差價可能高達好幾百塊錢,獲利也變得更簡單一些。
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