能在市场存活下来的人，都不简单
一个交易者，如果能够维持较长一段时间的成功交易，那么，一般说明他对于市场有了某种程度的理解和认知；形成了适合自己的一整套的交易理念、交易策略、交易规则、交易方法以及交易技巧；具备了相当的执行力、控制力和心态、情绪方面的自我调整和承受能力。这些，都是成功交易必不可缺的因素。
但是，在经过了一段时间的成功交易之后，人们往往容易让情绪占了上风！理智，则退居二线！于是，在心态上，发生了一些微妙的变化，自以为已经读懂了市场的语言、摸透了市场的规律、发现了市场的真谛，我，可以战胜市场了！我的交易体系，可以解决市场90%以上的问题、可以解释市场90%以上的现象、可以对付市场90%的走势。
市场的波动，每天的涨跌，T+0，T+1的交易模式，让交易者觉得分分钟都是钱。如果这次不做，钱就要跑了。所以很多次都是冲动的下单。明明这次行情可能不太明显，自己却还是想下单，心想万一这次对了呢？有一种侥幸的心里存在。
而事实上，做自己看不懂的行情，往往失败率是比较高的。而且即便你做进去了，由于开仓的时候就不是那么肯定，所以持仓也不会太久，或许有点盈利，你就想止盈，但亏损了，你又想扛单。
跟着市场行动，抛弃任何主观的东西，是成功交易者的前提。
预测是个陷阱，一个美丽的陷阱，从本质上讲，预测从属于主观。一旦主观战胜了客观的事实，那很有可能就是逆市而为了。
所以我们要建立起你的交易系统，放弃预测，放弃恐惧，也放弃贪婪和欢喜，一切由你的交易系统决定出入市。
在这一套交易系统中，包括了：交易策略、交易法则、交易计划。
机遇是留给肯下苦功，目光远大的人的；留给不受眼前行情起伏震荡，有完全思想准备的人的；留给有博大的胸襟气度和顽强的意志品质，优秀的人格魅力的人的。
人们往往对简单的真理视而不见，因为他们觉得这是对他们智商的侮辱，难度越大的事情，人们往往乐此不疲，因为它具有足够的刺激和挑战性，而对于简单的方法，人们往往不屑一顾。
在市场上，大家做了很多次交易，绝大多数都至少有一次是赚钱的，但绝大多数都很难保持稳定赢利。
市场被称作一个人生放大器。一个人的所有美德和缺陷，会在市场中得到十倍以上的放大。她会让一个具有良好美德的人，在一生中赚到平常要干几十辈子的钱。同时，也可以让一个具有品德缺陷的人，在极短的时间内，赔掉其一辈子的财产。
达尔文的适者生存理论，在市场上体现得最为强烈。据观察，所有最后能活下来的人，品德、修养都有值得人们称道的地方，而活不下来的人，都带有各种行为或心理的阴暗成分。
相信自己能赚的人，还在坚持炒股
虽然有些人被套，但是依然不出局，不割肉，因为他们坚信自己能回本，不然，早就割肉离场了。离场的人，要么是绝望了，要么是资金链断裂了，要么是被人逼着离开了。这三种人，我都见过。
即便是离场的三类人，也只有绝望的是人真心想离开股市的，另外两者，一类是其他地方要用钱，或者必须要腾挪，暂时离开，以后或许还会来。被人逼着离开的人，可能一直都相信自己会赚钱，只是时候没到，但是身边的人没有了耐心，时间不允许了。
留在场内的，有持续赚钱的，也有持续亏损的。持续亏损的，里面还会有人最终会离开，要么亏完了，要么自己醒悟了离开。
在任何时候，股市里边都有形形色色的人，什么样的人都有，但我觉得在熊市里边，可能比较典型的是三类人，第一类人是被套牢的人，这群人呢，在熊市里边亏损巨大，但是不甘心退出，所以呢，就一直在熊市里边装死，这类人最典型的结局就是等有一天他的股票终于翻本了，然后着急忙慌的把它抛了，结果抛完之后又悲催地发现这个股票又蹭蹭蹭继续往上涨了。
第二类人是布局长线的人，这些人虽然可能略有亏损，但是他们着眼于长远，有可能还在不断的加仓，这一群人有眼光有耐心，他们可能在未来能够得到比较好的收益，因为历史已经证明牛熊的转换，只是一个时间问题。
当然还有一群比较典型的人是那种做短线的快进快出的人，这些人不管熊市牛市永远都在股市里，他们恨不得股市每天24小时都开张，这群人可能一年能赚10倍，也可能一个月资产清零。
无论何时，因为内幕消息进入股市的新股民不在少数，“内幕消息”真的很有诱惑力，它会让你想入非非，会让你认为只赚不赔，会迷失你的眼睛，从而丧失正确的感觉和判断。从客观上说，并非所有内幕都是假的，有些“内幕”也是真实的信息，但关键是当信息传到你这里时是不是最适合？有时股票还没涨就得到消息，这时股票可能还会下跌，你是否能忍受并在上涨后坚守？更多时候股价已经涨到尽头你才得到消息，但对之后的幻想会让你永远套在股票的高点。所以说，即使得到真的内幕也不一定会赚到钱，那么如果得到的是假内幕呢？是庄家故意放消息出来引诱散户当接盘侠呢？还是。。情况太复杂了吧！还有，你或许应该知道，就算得到100次内幕，之前99次都是真的，而且也在适当的价位买进在最高的价位卖出，那么这样够理想吧？但如果最后1次内幕是假的，也足以让你之前99次成功的结果化为乌有，包括损失本金。
一，自己的交割单常看看，每周研究每个月研究，不管自己做得再差，都要努力面对失败交割单，如果高手交割单里有黄金，那自己交割单里就有钻石，炒股多分析自己为什么失败比分析为什么成功更好！往往成功是偶然概率和运气概率，而失败是必然成分，把必然成分降到最低，成功概率则大幅提高！
二，遵守炒股的两个最重要的自然法则，概率和复利
1、概率法则，给自己亏的预期，一个月看交易单正确的概率和错误的概率多大，如果能够达到一半正确率收益率基本上都会是正收益
2、复利法则，懂得管住自己的手是复利的第一步，没有交易机会和踏空不应该产生不良情绪，空仓是为了把自己调整到最佳状态做更好的进攻，且空仓本来是复利的一部分！
任何高手到了最高境界只会剩下简单，如果头脑中还有很多制约与条框，则思考不够，训练不足，无法融会贯通，真正的高手一定认为炒股是天下最大的提款机。在炒股的过程中，如果感到迷茫，，一定是听多了妖言，浮躁了自己。世间学问，门派虚幻，唯有看清本质，才能找到真理，进入真理的大门，成功其实很近。
很多时候模式一旦确定了，就不要东想西想，成为学院派不是好事情，就像创业一样，往往什么都研究一遍的是某某教授或专家。专注自己的模式，做到最熟练最简单形成下意识思维和执行力，就是最好的。
真正改变你命运的是你的性格与学习能力，前提是你还能坚持下去。
90%散户都输给了仓位管理，下面给大家整理常见的三种仓位管理法：
一、漏斗型仓位管理法
初始进场资金量比较小，仓位比较轻，如果行情下跌，后市逐步加仓，进而摊薄成本，加仓比例越来越大。这种方法，仓位控制呈下方小、上方大的一种形态，很像一个漏斗，所以，可以称为漏斗形的仓位管理方法。常见的仓位比例有2:3:5或者1:2:3:4。
优点：初始风险比较小，在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈利越可观。
缺点：这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下，如果方向判断错误，或者方向的走势不能超过总成本价位，将陷于无法获利出局的局面。在这种仓位管理方式下，越是反向波动，持仓量就越大，承担的风险会越高，当反向波动幅度达到一定程度时，必然导致全仓持有，而此时，只要方向再向相反方向波动很小的幅度，就会导致爆仓。
二、矩形仓位管理法
初始进场的资金量，占总资金的固定比例，如果行情下跌，以后逐步加仓，降低成本，加仓都遵循这个固定比例，形态像一个矩形，可以称为矩形仓位管理方法。常见的仓位比例有1/3、1/4、1/5。
优点：每次只增加一定比例的仓位，持仓成本逐步抬高，对风险进行平均分摊，平均化管理。在持仓可以控制，后市方向和判断一致的情况下，会获得丰厚的收益。
缺点：初始阶段，平均成本抬高较快，容易很快陷入被动局面，价格不能越过盈亏平衡点，处于被套局面。同漏斗形方法一样，越是反向变动，持仓量就越大，当达到一定程度，必然全仓持有，而价格只要向反方向变动少许，就会导致爆仓。
三、金字塔形仓位管理法
初始进场的资金量比较大，后市如果行情按相反方向运行，则不再加仓，如果方向一致，逐步加仓，加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大，上方小的形态，像一个金字塔，所以叫金字塔形的仓位管理方法。常见的仓位比例有5:3:2或者4:3:2:1。
优点：按照报酬率进行仓位控制，胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中，会获得很高的收益，风险率较低。
缺点：在震荡市中，较难获得收益。初始仓位较重，对于第一次入场的要求比较高。
对三种仓位管理方法比较：
1、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理方法，是在第一次入场之后，行情按相反方向运行，但仍确信后期走势会按照自己的判断运行，进行仓位管理。金字塔形仓位管理方法是在进场后，若行情按相反方向运行，则不进行加仓操作，如果到达止损，则进行止损。前两种方法属于逆市操作方法，后者则是顺势操作方法。
2、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理方法，正确的前提是，后市行情按照预判的走势进行，而且仓位越来越重，在没有爆仓的情况下，可以获得盈利，对于投资者来说，风险更大。金字塔形仓位管理方法，至多是损失第一次入场资金的一定亏损比例，而不是全部资金的风险，所以，金字塔形仓位管理方法承担的风险更小。
投资的资金管理与仓位控制
资金管理的水平高低往往决定着投资的成败，由于股票市场风险莫测，正确的资金管理就显得尤其重要。资金管理是指一切用于投资或者投机交易的现金和股票仓位的分配及组合行为总和。其根本目的在于通过对资金仓位及现金的管理，最大化地降低在投资失败的情况下出现的风险。
有无良好的资金管理往往是区别成功者和失败者的关键。无论你是什么类型的投资者，也不管你采用何种投资理论和技术分析的方法，如果遵循严格的资金管理，就可能成功。很多投资者根本不进行资金的管理，即使有，可能也不会完全地去遵循管理规则。如果投资者不知道如何管理资金，总是靠运气，那也没有机会在金融市场最终赚到钱。
一般技术分析书籍经过忽略或不太重视资金管理的问题。我们可以看到很多过讨论技术分析、技术指标甚至交易心理学的著作，但很少看到专门讨论资金管理的书籍。然而，资金管理经常是决定交易成败的关键所在。即使投资者拥有全世界最好的交易策略，除非知道如何管理资金，否则很可能还是免不了失败。反之，即使交易策略不是如何高明，但只要掌握资金管理的技巧，仍能维持盈利。换言之，只要有健全的资金管理计划，任何一般的交易策略都能够获得成功。
所有的投资大师都在强调资金管理，控制风险的重要性。巴菲特说过自己的三大投资原则：第一是资金安全，第二是资金安全，第三是牢记第一条和第二条。索罗斯也说过，投资本身没有风险，失去控制的投资才有风险。
想要在股票市场中生存，必须具备一套完善的资金管理办法。即使对一个新手来说，刚开始可能会运气很好，但最终仍有失手的时候。假如他在资金上不善于管理，不仅会还给市场所赚取的所有利润，而且还会把老本赔进去！相反，一个初入市者，若能在资金管理方面谨慎从事，出现亏损时及时止损，他就能为以后的交易留下一定余地。保存实力是股票市场中生存的关键，也是最终取得胜利的关键。要想成为一名成功的投资者，在投资初期，首当其冲的是保全自己的资金，而赚钱还在其次。
庄家拉升及控盘四定律：
定律一： 尾盘打压 拉升前夜
形态特征：尾盘打压往往发生在一些非常关键的日K线技术位，在市场最敏感的关键部位出现异动的。从分时图上看，尾盘打压的行态特征为：全天股价走势平缓，在收盘前一两分钟内(有的甚至从收盘前半小时)开始出现大手笔的抛单，股价随之出现一定幅度的下跌。
主力心理分析：当主力控盘达到一定程度或建仓尾声时，为了不为市场所注目，引起太多的跟风，打乱原定部暑，主力此阶段会利用收盘前几分钟将股价尽量打低，在K线图上留下一根上影线，甚至打成阴线，来误导投资者。值得强调的是，投资者尤其要注意以下三种情况：1.全天绝大多数时间股价运行在均线之上,收盘前突然打压至均线下方;2.正常情况下本应收出阳线却在收市前瞬间砸至阴线;3.在不长的一段时间内所跟踪个股连续出现尾盘遭打压的情况。这三种情况一旦出现，说明盘中主力建仓工作已到尾声，正为拉升做准备的可能极大。
定律二： 明修双头 暗待拉升
形态特征：股价持续上升为投资者带来利润，获利回吐产生股价上升的阻力，使上升行情转为下跌行情。当股价回落到某一水平，市场中的短线投资者开始进如，高位做空者也开始回补，行情出现回升。但在第一高点时错过出货机会而被套的投资者开始沽空，加上前一低点进货的短线投资者，两者合力的做空力量促使股价再次回落。两次冲高均遇阻力使该股的持有者信心大挫，引起大量做空行为，直到跌破上次低点，M头形态构造完成。只要经过透彻的研究分析，并通过足够的实战煅炼从而对头部区间的股价运作规律有深刻的认识，就能极其精准的抓住正准备拉升的大黑马。
定律三： 主力配股 泄漏天机
形态特征：庄家参加配股的辩别特征：1.由于庄家控筹比例大配股量也大，所以一旦参加配股时分时图上明显是四五位数大单，而普通散户或者中大户不可能做到;2.庄家参加配股不会拖几天完成，通常一天解决问题，因此该日配股分时图上的成交量巨大，和其他各个配股缴款日有着悬殊的区别;3.鉴于资金数量大带来的利息成本也很高，庄家一定会在配股缴款快结束时赶末班车即在最后一至两天缴款，通常在配股日K线上呈现开始几天冷冷清清，最后一或两天突然放巨量的景象。只要发现以上三大特征，就可以轻易通过目标个股的配股来把握主力活动踪迹。
定律四： 长庄控股 与之共舞
形态特征：主力完成建仓、洗盘等常规工作在底部拿到足够筹码控制局面，此时个股走势会符合这样几个盘面特征：1.盘面中筹码十分集中，股东人数直线下降;2.成交开始稀少，有的甚至于走势断断续续，极不流畅;3.走势和大盘脱节，多呈独立行情;4.没有其他实力相当的机构埋伏其中，唯一的主力在其中对价格走势拥有绝对的发言权。注：人均持股数超过5000股的品种肯定是绝对控盘，而3000——5000股基本上属于相对控盘，人均少于2000股的基本属于无庄行情。
主力拉升前试盘往往有以下四种方法：
一、长上影线试盘
当天在盘中主力资金以大单买入的方式发起进攻，在短时间内迅速拉高股价，测试拉升过程中的抛压盘，如果市场跟风盘资金较轻，且上方抛压明显，成交量迅速放大，主力资金则盘中撤出买盘资金，观察卖盘抛压状态。
因此当天最常见的走势为冲高回落。若试盘时股价涨幅较小，成交量温和放量，则后市开启拉升行情的概率较大，如果试盘时股价彻底翻绿，且成交量出现异常倍量，则意味着短期内主力资金不会发起上攻，维持震荡走势。
长上引线试盘的情况：
该股票在区间内震荡运行的时候，多次发起试盘，只到第三次试盘成交量处于微幅放量的状态时，才出现第四根K线的突破走势，说明前两次试盘抛压较大，主力仍耐心洗筹等待时机，直到达到足够的控盘力度后，才发起上攻，走出单边上涨行情。
二、长下影线试盘
长下影线试盘，是主力资金为了寻求强支撑位，测试股价跌透了没有。主力在盘中故意向下砸盘至技术支撑位，看股价回撤到低位时是否有资金进场抢筹，如果多次下探均呈现反抽的迹象，这说明下方支撑力坚实，股价已经跌无可跌，适合建仓收集筹码。
同时也可迫使部分投资者因害怕亏损而恐慌性抛出低价筹码，达到再次吸筹的目的。向下试盘时，只要收回关键支撑位即为结束试盘。
该股在地不经过长期整理以后，形成重要底部支撑区域，随后股价深度下探到该区域底部位置，买盘力量表现较强，迅速收复下跌空间，至收盘时间股价收于支撑位上方，对于这样的个股，大家可以跟随建仓，把握后期上升行情。
三、涨停试盘
主力主要通过封涨停的方式，观察盘中抛盘量与跟风资金量的对比情况，分析和判断筹码的稳定度。
这种方式的涨停，股价往往不会太快的进入连续拉升走势，涨停后悔维持两三个交易日的整理，直到封单力量强势，甚至后期会出现连板行情。
股价启动前每次涨停后都会迅速回调，前前后后经历了四次涨停试盘，第五次涨停后才开始真正拉升。
四、打压挖坑试盘
主力不断向下用大单砸盘，用意是测试下方买盘力量的强弱。可以使得部分短线投资者因害怕巨大亏损而抛出，主力趁机在较低价再次悄悄买入。
打压挖坑试盘的过程中，成交量持续萎缩。当出现地量结构时，往往宣告试盘动作结束。
该股在回调至60日线附近之后猛烈打击，快速击穿60日线，但是在打压的过程中量能却是大幅萎缩的，随后快速收回60日线，明显的挖坑走势，挖坑结束后股价连续上涨。
试盘的方法有很多，但是从方向上来分，本质上只有打压试盘和拉高试盘两种情况，前者是测试压力位，后者是测试支撑位。
打压试盘是主力资金通过把股价向下打压，可以查看市场跟风的抛盘有多少，测试市场筹码的稳定程度及持股者的信心和容忍度，同时也可以测试出市场的承接力量又多大，看出有无机构或大户进场等状况。
拉高试盘是主力资金将股价拉升到某一高位之后再放任其发展，以此来测试市场接单和抛单的状况。若接单较多则表示买盘跟风踊跃，市场看好该股，如果抛盘较多则表示外部浮筹较多，筹码不稳定；若是接单多抛单也多，则说明浮动筹码不稳定但市场看好者众多。
交易中“知行不一”的根本原因到底是什么？
其实这个思想，我多年前就反复强调过，不断地在我的文中反复跟大家讲，我也是经过自己亲身的交易经历，才领悟到问题。在大约十年前，我也认为，我知行不一的关键是我的性格、习惯，或心态有问题，后来等我对交易有了新的领悟后，自己也经历了，才改变自己的理念。
无数交易者都不断地告诉我，说“我经常判断对，但就是做不对，看对的行情没做、或该止损的时候下不去手、我容易知行不一，性格不好，心态不好，是不适合做交易么？怎么解决这个问题？”。例如，A股从今年4月份开始下跌，他们说，他们早就觉得股市不对劲，要跌，想出来，但一直没敢出，是知行不一和人性弱点作怪。其实是你的基本功有问题，你当时的判断很模糊，把握较小，你就没看对，只不过事后行情恰好下跌了而已，仅此而已；如果当时，你非常相信股市要下跌，把握很大，我就不相信你不会平仓出来，哪能允许钱白白蒸发。
举个例子，小时候，大人们告诉“不要触电，危险”，但是我们不会当真，反而好奇，总尝试去触摸电。长大后，见到电，我们会自动远离，根本不想去触，因为我们身边触电死亡的例子，以及学到的电的知识，无论从逻辑上，还是从实践案例中，都知道电是极其危险的，此时的知是深刻、全面的，所以不用任何人警告我们，我们会自动远离电，也会告诉自己的孩子不要触碰电。因为我们的把握很大，就如同你走在路上，看到地上有100元现金，你捡不？当然会捡。如果看到地上有一坨狗屎，你踩不？肯定要躲。因为你很相信很清晰会发生什么，自然就会执行。
所以问题就清晰了，站在行情中间而言，当时你的许多判断是似是而非的，只不过事后行情凑齐那样走了，所以你无意识地认为自己判断对了。说明事前还没有做出让自己信服的判断，把握很小，似是而非，在下跌和上涨之间犹豫纠结，并没有真正的答案。
不知或半知半解，好似知，但是知的比较浅，就认为自己知，其实没有深刻理解知的内涵，所以无法流入血液，就不能左右交易，导致表面上看起来是知行不一。例如，前面有危险，但悬崖和坑不同，知道是悬崖，肯定不过去，知道是坑，那就跨过去。
所以不要轻易说自己的问题是知行不一，是性格，是人性，或者是心态，等等，都不是，是你不知，或“知”的浅显，所以你需要先从“知”上下狠功夫，不要为自己的无知或浅知寻找借口！
交易计划的主要目标就是：止损，让利润“奔跑”。如果你采用的是趋势跟踪策略，你需要想一想市场趋势是不是没再继续发展下去？趋势跟踪策略在盘整期间便会遭遇“滑铁卢”。
交易者赢利的唯一原因就是所建立的仓位在赢利的一方。市场有三种趋势：上升趋势、下降趋势、振荡趋势。别和市场争执。我们需要学习的最重要的一条纪律便是：市场永远是正确的。市场总是清楚地指出了哪种趋势“坐庄”，并且不论哪种趋势特征明显，从市场中取钱不需要太多的努力。这需要纪律。一旦你跟随趋势建立了头寸，只要趋势继续，你尽管加仓就是了。不用理会市场价格已经达到当初的赢利目标，如果趋势仍在继续，价格将继续向前发展，你只管为赢利方向加码便是，直到趋势结束。
一头牛每天都要吃东西，而一头熊只需要花一小点时间吃一次就行了。如果你进行了1000宗交易，赢利交易占42%，利润/损失比率是2：1；那么破产概率将降至8%以下。你只需培养更长久持有赢利交易的技术，这可能意味着平仓前更多等24小时。如果你的赢利交易比较低，但你每损失1元总能挣回两三元。
在我看来，这是你所需要的唯一指标，因为它是唯一比较准确揭示群体思维的指标，无论人们是在进入还是在退出市场。由于我们已经知道，最活跃的交易者每天都在亏损：我们还知道，未平仓量的变化意味着那些不愿“动弹”的交易也已经相信自己将获得赢利或再也承受不了亏损的清楚。如果未平仓量上升，我们可以很安全地推想，多空两方的交易进入市场的信心都很充足。如果未平仓量下跌，我们可以很安全地认为亏损者已经受不了市场的火热程度。如果这些同时还伴随着较高或较低的成交量，那么我们可以很安全地判断出交易者表现出来的恐惧、恐慌或渴望的程度。
通过理解价格行为，成交量以及未平仓量之间的关系，你就能够对群体思维有一个相当准确的解读。它揭示了价格如何到达某个点位背后的思考过程，但它依然无法预测或揭示这个思考过程是否成熟并适应市场变化，或市场变化是否已改变。
市场结构发生的转变。市场结构发生转变意味着某种价格反转，因为将价格推至这个点位的交易者已经退出了市场，交易者群体的思维已经发生了转变。了解了这条信息，就能够给你的交易提供一个截然不同的优势。你没什么必要了解这种转变导致的价格反转发生的精确时间。
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