證券代碼：002614 股票簡稱：奧佳華 公告編號：2020-12號
本公司及董事會全體董事保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的規定，奧佳華智能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奧佳華”）第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣75,000.00萬元暫時閒置資金購買安全性高、流動性好的保本浮動收益型理財產品，在上述額度內，資金可以在一年內滾動使用。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、公司章程、公司《募集資金管理制度》等規定，現將有關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可【2019】1966號文核准，公司向社會公眾公開發行可轉換公司債券1,200萬張，每張面值人民幣100.00元，期限6年。共募集資金人民幣1,200,000,000.00元，扣除本次發行費用人民幣11,600,000.00元，其他發行費用3,000,000.00元（含稅）後，考慮可抵扣增值稅進項稅額826,415.09元后，公司實際募集資金淨額為人民幣1,186,226,415.09元。立信中聯會計師事務所（特殊普通合夥）於2020年3月2日出具立信中聯驗字【2020】D-0002號《驗資報告》對公司可轉換公司債券實際募集資金到位情況進行了審驗確認。
二、募集資金使用情況
（一）截至2020年3月6日，本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目的具體情況如下：
單位：萬元
注[1]：含部分發行費用。
注[2]：本次公開發行可轉換公司債券募集資金到位後尚未投入使用。
（二）可轉債募集資金結餘情況
公司設有2個募集資金專戶，截止2020年3月6日，可轉債募集資金結餘情況如下：
單位：元
注：含部分發行費用。
由於募集資金投資項目建設需要一定的週期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分暫時閒置的情況。
三、本次使用部分暫時閒置募集資金購買理財產品的基本情況
本著股東利益最大化原則，為提高暫時閒置資金的使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬使用最高額度不超過人民幣75,000.00萬元資金購買安全性高、流動性好的保本浮動收益型理財產品，具體情況如下：
（一）資金來源
公司用於購買保本浮動收益型理財產品的資金最高額度不超過人民幣75,000.00萬元暫時閒置募集資金。在上述額度內，資金可以在決議有效期內滾動使用。上述額度將根據募集資金投資計劃及實際使用情況遞減。
（二）理財產品品種
為控制風險，公司運用暫時閒置募集資金購買的品種為保本浮動收益型理財產品，產品發行主體應當為商業銀行及其他金融機構。上述理財品種不涉及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》中規定的“風險投資”的品種，風險較低，收益明顯高於同期銀行存款利率，是公司在風險可控的前提下提高暫時閒置募集資金使用效益的重要理財手段。
上述投資產品不得用於質押，投資理財必須以公司自身名義進行，涉及暫時閒置募集資金的，必須通過專用投資理財賬戶進行，並由專人負責投資理財賬戶的管理，包括開戶、銷戶、使用登記等。
（三）決議有效期
自董事會審議通過之日起一年內有效。
（四）實施方式
在額度範圍內公司董事會授權董事長鄒劍寒先生行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。
（五）信息披露
公司在每次購買理財產品後將履行信息披露義務，包括該次購買理財產品的額度、期限、收益等。
四、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
1、保本浮動收益型理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
（二）針對投資風險，公司將嚴格按照《現金理財管理制度》執行，擬採取措施如下：
1、以上額度內理財資金只能購買不超過十二個月保本浮動收益型理財產品，不得購買涉及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》中規定的“風險投資”的品種；
2、財務部設專人管理存續期的各種投資及理財產品並跟蹤委託理財資金的進展及安全狀況，出現異常情況時應要求及時通報公司審計部、公司總經理及董事長，並採取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全；
3、公司審計部為理財產品業務的監督部門，對公司理財產品業務進行事前審核、事中監督和事後審計；
4、獨立董事將對資金使用情況進行檢查，以董事會審計委員會核查為主；
5、公司監事會將對理財資金使用情況進行監督與檢查；
6、公司將依據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及相應的損益情況。
五、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見
（一）獨立董事的獨立意見
獨立董事經審議認為：根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司一年內滾動使用最高額度不超過人民幣75,000.00萬元暫時閒置募集資金購買安全性好、流動性高的保本浮動收益型理財產品，有利於提高暫時閒置募集資金的使用效率，增加公司收益，不影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司使用暫時閒置募集資金購買保本浮動收益型理財產品。
（二）監事會意見
經審核，公司監事會認為：公司目前經營及財務狀況良好，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，履行了必要的審批程序後，公司一年內滾動使用最高額度不超過人民幣75,000.00萬元暫時閒置募集資金用於向商業銀行及其他金融機構購買保本浮動收益型理財產品等，有利於提高公司閒置資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司運用暫時閒置募集資金購買保本浮動收益型理財產品。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：奧佳華本次使用部分暫時閒置募集資金購買理財產品的事項已經公司第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監事會第二十一次會議審議通過，獨立董事發表了獨立意見同意上述事項，履行了必要的法律程序。本次使用部分暫時閒置募集資金購買保本浮動收益型理財產品，有利於提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情形。公司履行的審議程序符合相關法規的規定。
綜上，保薦機構同意奧佳華本次使用部分暫時閒置募集資金購買保本浮動收益型理財產品事項。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十五次會議決議；
2、獨立董事關於公司第四屆董事會第二十五次會議相關議案的獨立意見；
3、方正證券承銷保薦有限責任公司關於公司使用暫時閒置募集資金購買理財產品的核查意見；
4、公司第四屆監事會第二十一次會議決議。
特此公告
奧佳華智能健康科技集團股份有限公司
董 事 會
2020年3月6日
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