下午收盘后，出来国家大基金2期要在3月底开始投资的消息，国内大基金二期投资时间表终于出炉，规模2041.5亿， 预计三月底应该可以开始实质投资。
众所周知，当时的大基金1期很多都是翻了几倍，那么从市场炒作的角度来看，现在不管是一期已投，还是二期预期将投资的企业，股价都处在高位，短期还不好下手。
那么我们可以预料的是，后面大基金2期进场，势必会带动社会资金跟风，届时增量资金可能会是万亿级别，科技会起来二波行情。
那么我们先来梳理一下大基金2期要投的领域，据媒体报道，大基建二期3月底实质性投资，对比一期“忽视”了的设备和材料端，此次会重点投资，一方面，5nm产能供不应求、内存芯片涨价、大硅片核心设备国产化紧迫，半导体产业链短期内发生一系列重大变化，景气度明显提升；国内脚步也在加速，中芯国际14nm产能今年年底将有5倍提升，同时格科微、长电等多个项目落地，国内半导体设备进入采购高峰； 存储芯片涨价、大硅片技术出口遭管制、英特尔推出7nm/5nm时间表，近期近期半导体行业发生一系列重大变化。
这里梳理一下半导体近期重磅影响事件，以及大基金二期可能偏好的公司。
1、整条产业链都在加速①作为先进制程的行业引领者，TSMC 2月收入933.94亿新台币，单月同比增速达50%以上，同时披露公司5nm制程即将进入量产，首批客户以苹果、华为等为主，尽管目前尚未投产，其5nm制程产能已供不应求。
② 瓦森纳协议增加计算光刻软件和大硅片技术的出口管制，目前我国12英寸大硅片仍依赖于进口，大硅片加工设备如研磨设备95%以上来自日本，减薄设备100%从日本进口，抛光设备也严重依赖日本厂商。国产化急需突破。
③ DRAM、NAND价格延续上涨趋势。 包括三星等主要供应商已通知调涨二季度DRAM、NAND合约价涨幅10%以上。
④ 中芯国际推进14nmFinFET产能建设，从19年底的3,000片/月逐步提升至今年底15,000片/月。
⑤ 英特尔计划跟进7nm/5nm制程，重新夺回CPU的工艺领导地位
⑥ 国内晶圆制造、封测等新项目不断涌现，大陆半导体设备采购步入高峰期。
大基金一期投资半导体设备与材料总计57.7亿元，占比4.2%，显著低于半导体设备与材料在全球半导体行业整体产值中约占20%的规模地位。 预计大基金二期将补上设备、材料短板。
设备端主要是北方华创 、 精测电子 、 万业企业 、 晶盛机电 、 长川科技 等半导体材料公司，下面两张图梳理得比较清晰。
但要注意的是择时问题，目前很多公司处于高位，筹码需要经过一番清洗才好轻装上阵。
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