本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金金額：人民幣7,000萬元
使用期限：自公司董事會審議通過之日起不超過12個月
通化葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“通葡股份”或“公司”）於2018年9月20日召開第七屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用部分閒置募集資金7,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
一、 募集資金基本情況
（一）募集資金情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准通化葡萄酒股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2013]315號）核准，通化葡萄酒股份有限公司非公開發行6,000萬股普通股且募集資金總額為人民幣538,800,000.00元，扣除各項發行費用人民幣16,448,000.00元，實際募集資金淨額為人民幣522,352,000.00元。2013年5月30日，中準會計師事務所出具中準驗字[2013]1016號《驗資報告》審驗了上述募集資金。公司已將募集資金專戶存儲，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了監管協議。
（二）關於前次使用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況
公司於2013年9月24日召開了第五屆董事會第二十九次會議，會議審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用3,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。公司於2014年9月10日將上述3,000萬元用於暫時補充流動資金的閒置募集資金全部歸還至本公司募集資金專用賬戶。
2014年9月26日，公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用5,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司己於2015年9月24日將該次用於暫時補充流動資金的5,000萬元閒置募集資金全部歸還並存入公司募集資金專用賬戶。
2015年9月29日，公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用6,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司已於2016年9月21日將該次用於暫時補充流動資金的6,000萬元閒置募集資金全部歸還並存入公司募集資金專用賬戶。
2016年9月22日，公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用6,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司已於2017年9月19日將該次用於暫時補充流動資金的6,000萬元閒置募集資金全部歸還並存入公司募集資金專用賬戶。公司已於2017年9月19日將該次用於暫時補充流動資金的6,000萬元閒置募集資金全部歸還並存入公司募集資金專用賬戶。
2017年9月20日，公司第六屆董事會第三十一次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用7,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司已於2018年9月19日將該次用於暫時補充流動資金的7,000萬元閒置募集資金全部歸還並存入公司募集資金專用賬戶。
截至2018年9月19日，公司尚未使用的募集資金總額7,147.36萬元，存儲於下列募集資金專戶中：
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尚未使用的募集資金總額與募集資金專戶的差額435.56萬元，為募集資金專戶產生的利息與手續費的差額。
二、募集資金投資項目的基本情況
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截至2018年9月19日，公司募集資金投資項目已累計使用募集資金45，087.84萬元，募集資金賬戶餘額為7,582.92萬元（包含募集資金產生的利息與手續費的差額435.56萬元）。
三、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的計劃
為提高募集資金使用效率,降低公司運營成本,維護公司和股東的利益,滿足公司業務增長對流動資金的需求,在保證募集資金投資項目資金需求的前提下,本著全體股東利益最大化原則,公司擬使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金,用於與主營業務相關的生產經營，總金額為人民幣7,000萬元,使用期限不超過12個月,具體時間自公司董事會審議通過之日起計算,到期日之前公司將及時足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度,公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶,以確保項目進展。在使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金期間，公司不通過直接或間接安排用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
本次使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金不會改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。
四、本次以閒置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議情況
公司第七屆董事會第九次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用暫時閒置募集資金7,000萬元臨時補充流動資金。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期日之前公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。
上述審議程序符合監管要求。
五、專項意見說明
(一)保薦機構的意見
經核查，華融證券認為：通葡股份本次擬使用7,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為不超過12個月，公司將根據募投項目建設需要及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。該計劃有利於提高閒置募集資金使用效益，符合公司經營發展需要，符合全體股東的利益，未變相改變募集資金投向，並未影響募集資金投資計劃的正常進行。公司使用閒置募集資金補充流動資金將用於公司主營業務。同時，通葡股份依法履行了董事會審議程序，公司獨立董事和監事會發表了同意意見，決策程序合法合規。保薦機構還對通葡股份募集資金專戶的資金存放和使用情況及前次暫時補充流動資金的款項收回情況進行了核查，並收集了相關憑證。
綜上，保薦機構對通葡股份擬使用7,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金計劃無異議，並將監督公司在規定時間內歸還上述用於暫時補充流動資金的募集資金。
(二)獨立董事意見
公司以7，000萬元人民幣的閒置募集資金暫時補充流動資金,並用於與主營業務相關的生產經營,不會影響募集資金投資項目的正常進行,不存在與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸、變相改變募集資金投向、損害股東特別是中小股東利益之情形,符合《中國證監會上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規的要求,有利於提高募集資金的使用效率,降低公司財務費用,符合公司和全體股東的利益。
同意公司以7，000萬元人民幣的閒置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
(三)監事會意見
公司第七屆監事會第八次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司以7,000萬元人民幣的閒置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第九次會議決議；
2、公司第七屆監事會第八次會議決議；
3、公司獨立董事獨立意見；
4、公司保薦機構意見。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事會
2018年9月21日
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