如何利用波段博弈模型解放滿倉套牢賬戶
當前市場環境下,很多中小投資者因為各種原因,比如使用技術面、短線,滿倉操作,導致賬戶滿倉套牢,近期也有滿倉套牢粉絲向本人請教如何能解套。我的答覆是首先完全放棄技術面,轉而關注基本面,如果公司是行業龍頭,我們就繼續操作,沒錢的情況下,我們建立一個反向波段操作模型,利用手中已經有的股票來先賣出再買入來進入波段操作,從而不斷降低成本,也能慢慢地解放手中的重倉股。
操作層面上:
首先先分析套牢個股的年報,從多維角度,比如公司主營,是否是行業龍頭(比如擁有國家技術中心,CNAS,制定國際標準,國家標準,行業標準,企業標準,團隊標準以及其他明顯具有行業龍頭特徵的內容等等),行業未來預期,公司現金流,負債,應收賬款,質押率,商譽情況,董事長資歷情況,是否有社保基金,養老基金參與,公司產品是否供不應求(比如600378公司在20年3月9日投資者活動關係中提到公司表活產品未來將出現供不應求的狀況),要多關注公司的基本面,千千萬萬要放棄技術面,放棄技術面,放棄技術面,重要的事情說三遍。確定公司基本面沒問題,未來向好後,就可以開始下一步操作了。
其次制定個股的目標位或者價值。在這裡有很多估價模型,包括PE定價,PB定價等等,大家可以自己上網或找書籍學習。
最後是按資金管理模型和波段操作模型制定操作方案。具體方法是利用手頭已經有的股票,當前價到目標位之間根據一定係數設定買賣價位,達到在波動中不斷降低成本的目的,同時也兼顧股票可能單邊上漲的情況,做好後每天的計劃就是提前掛個單,盤中成交再掛一個,不需要實時盯盤,手機上設置個預警就可以了。
接下來舉個實戰例子,下圖是昨天給一位滿倉套牢的朋友做的解套波段操作模型,今天第一天就做了一個完整的波段,在15.69賣出,15.07買回,一個完整波段下來成本就下降了。相信隨著時間的推移,她會慢慢從套牢盤中解放出來,並在波段操作享受賺錢的樂趣。
另外為大家推薦幾本成為成熟合格的價值投資者必看的書籍:《聰明的投資者》,《證券分析上》,《證券分析下》,《彼得林奇的成功投資》,如果時間不夠,可以只看《彼得林奇的成功投資》。
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