本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
是否需要提交股東大會審議：是
日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易為公司日常關聯交易，以公司正常經營業務為基礎，以市場價格為定價依據，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會因該關聯交易對關聯人產生依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
北京金山辦公軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月24日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》，本次日常關聯交易預計金額合計為27,610萬元人民幣。其中收入項為5,510萬元，支出項為22,100萬元。關聯董事雷軍、求伯君、劉偉、鄒濤、葛珂迴避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案，審議程序符合相關法律法規的規定。
公司獨立董事對上述議案進行了事前認可並發表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為：公司在2020年1月1日至2020年12月31日期間預計發生的關聯交易是公司日常生產經營所需，按照市場價格定價，符合“公平、公正、公允”的原則，符合相關法律法規和《公司章程》《關聯交易管理制度》的規定，符合公司和全體股東的利益。關聯方已遵循了公正規範處理原則，不存在損害公司中小股東利益的行為。
本次日常關聯交易額度預計事項需提交股東大會審議，關聯股東將進行迴避表決。
（二）本次日常關聯交易預計金額和類別
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（三）前次日常關聯交易的預計和執行情況
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注：2019年實際發生關聯交易中金山雲網絡科技有限公司代理銷售WPS授權，交易金額84.96萬元；小米電子產品有限公司平臺銷售WPS課程，交易金額0.31萬；接入廣州小米信息服務有限公司米盟廣告平臺，交易金額29.73萬；該三項交易起步較晚，交易金額較小、為偶發性關聯交易，未列入前次關聯交易預估。
二、關聯人基本情況和關聯關係
（一）關聯人的基本情況
1、小米通訊技術有限公司
（1）類型：有限責任公司(臺港澳法人獨資)
（2）法定代表人：王川
（3）註冊資本：13,000萬美金
（4）成立日期：2010年8月25日
（5）住所：北京市海淀區西二旗中路33號院6號樓9層019號
（6）主要辦公地點：北京市海淀區西二旗中路33號院6號樓9層019號
（7）主營業務：銷售智能手機、銷售生態鏈企業產品及提供客戶服務
（8）主要股東或實際控制人：Xiaomi HK Limited
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為5,926,007萬元，淨資產為1,091,885萬元，2018年實現營業收入為13,355,611萬元，淨利潤為4,217萬元。
2、武漢市金山小額貸款有限責任公司
（1）類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
（2）法定代表人：劉偉
（3）註冊資本：5億
（4）成立日期：2017年12月13日
（5）住所：武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B24棟2層205室
（6）主要辦公地點：武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B24棟2層205室
（7）主營業務：小額貸款業務
（8）主要股東或實際控制人：成都金山數字娛樂科技有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為51,449.08萬元，淨資產為49,939.82萬元，2018年實現營業收入為201.35萬元，淨利潤為-72.45萬元。
3、北京小米移動軟件有限公司
（1）類型：有限責任公司（法人獨資）
（2）法定代表人：王川
（3）註冊資本：28,800萬元人民幣
（4）成立日期：2012年5月8日
（5）住所：北京市海淀區西二旗中路33號院6號樓8層018號
（6）主要辦公地點：北京市海淀區西二旗中路33號院6號樓8層018號
（7）主營業務：軟硬件開發及提供軟件相關服務
（8）主要股東或實際控制人：小米通訊技術有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為1,693,531萬元，淨資產為1,218,327萬元，2018年實現營業收入為157,220萬元，淨利潤為637,427萬元。
4、珠海金山網絡遊戲科技有限公司
（1）類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
（2）法定代表人：鄒濤
（3）註冊資本：1,000.00萬
（4）成立日期：2009年01月21日
（5）住所：珠海市高新區唐家灣鎮前島環路325號102室、202室、302室、402室，327號102室、202室，329號302室區
（6）主要辦公地點：珠海市高新區唐家灣鎮前島環路325號102室、202室、302室、402室，327號102室、202室，329號302室
（7）主營業務：計算機軟件的開發、批發、零售；計算機專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務（不含許可經營項目）。
（8）主要股東或實際控制人：成都西山居互動娛樂科技有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為176,596.86萬元，淨資產為37,548.70萬元，2018年實現營業收入為70,351.34萬元，淨利潤為13,980.70萬元。
5、廣州小米信息服務有限公司
（1）類型：有限責任公司（法人獨資）
（2）法定代表人：洪鋒
（3）註冊資本：100萬元人民幣
（4）成立日期：2016年12月29日
（5）住所：廣州市番禺區南村鎮萬博二路79號3510
（6）主要辦公地點：廣州市番禺區南村鎮萬博二路79號3510
（7）主營業務：提供廣告及技術服務
（8）主要股東或實際控制人：北京小米移動軟件有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為331,102萬元，淨資產為15,541萬元，2018年實現營業收入為958,365萬元，淨利潤為14,873萬元。
6、小米科技有限責任公司
（1）類型：有限責任公司
（2）法定代表人：雷軍
（3）註冊資本：185,000萬元人民幣
（4）成立日期：2010年3月3日
（5）住所：北京市海淀區西二旗中路33號院6號樓6層006號
（6）主要辦公地點：北京市海淀區西二旗中路33號院6號樓6層006號
（7）主營業務：電子商務業務
（8）主要股東或實際控制人：雷軍
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為1,331,589萬元，淨資產為543,816萬元，2018年實現營業收入為169,475萬元，淨利潤為26,093萬元。
7、北京多看科技有限公司
（1）類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
（2）法定代表人：王川
（3）註冊資本：1000.000000萬人民幣
（4）成立日期：2010年02月10日
（5）住所：北京市海淀區西二旗中路33號院6號樓11層001號
（6）主要辦公地點：北京市海淀區西二旗中路33號院6號樓11層001號
（7）主營業務：技術推廣服務；計算機系統服務；銷售計算機、軟件及輔助設備；電腦圖文設計；美術設計；銷售家用電器、電子產品、通訊設備；產品設計；工程勘察設計；設計、製作、代理、發佈廣告；從事互聯網文化活動。
（8）主要股東或實際控制人:雷軍
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為90,643萬元，淨資產為3,636萬元，2018年實現營業收入為12,188元，淨利潤為368萬元。
8、珠海金山軟件有限公司
（3）註冊資本：21550.000000萬
（4）成立日期：1993年03月01日
（5）住所：珠海市高新區唐家灣鎮前島環路329號701室
（6）主要辦公地點：珠海市高新區唐家灣鎮前島環路329號701室
（7）主營業務：生產和銷售自產的電腦軟件，自產軟件的培訓及售後服務，自有物業租賃
（8）主要股東或實際控制人：珠海金山數碼科技有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為114,548.91萬元，淨資產為33,478.93萬元，2018年實現營業收入為7,297.05元，淨利潤為-1,303.68萬元。
9、武漢金山軟件有限公司
（1）類型：有限責任公司(外商投資企業法人獨資)
（2）法定代表人：鄒濤
（3）註冊資本：10000.000000萬
（4）成立日期：2017年12月04日
（5）住所：武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B24棟2層201室
（6）主要辦公地點：武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B24棟2層201室
（7）主營業務：計算機科技領域內、網絡科技領域內、通信科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務；電腦動畫設計；計算機軟硬件、通信產品（不含無線發射設備）的批發兼零售；商務信息諮詢（不含商務調查）；廣告設計、製作、代理、發佈；物業管理；房屋租賃服務。
（8）主要股東或實際控制人：成都金山互動娛樂科技有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為10,513.15萬元，淨資產為10,393.14萬元，2018年實現營業收入為247.62萬元，淨利潤為398.51萬元。
10、北京金山軟件有限公司
（1）類型：其他有限責任公司
（4）成立日期：1994年07月01日
（5）住所：北京市海淀區小營西路33號金山軟件大廈1層西區
（6）主要辦公地點：北京市海淀區小營西路33號金山軟件大廈1層西區
（7）主營業務：計算機軟硬件及外圍設備的技術開發、技術服務、技術諮詢；銷售計算機軟硬件及外圍設備、電子元器件；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；出租辦公用房；機動車公共停車場服務；銷售玩具、禮品；餐飲管理；批發、零售電子出版物；銷售食品；餐飲服務。
（8）主要股東或實際控制人：珠海金山軟件有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為17,105.25萬元，淨資產為7,257.59萬元，2018年實現營業收入為4,405.50萬元，淨利潤為-1,517.64萬元。
11、北京金山雲網絡技術有限公司
（1）類型：有限責任公司(法人獨資)
（2）法定代表人：王育林
（3）註冊資本：20000萬人民幣
（4）成立日期：2011-03-25
（5）住所：北京市海淀區小營西路33號3F02室
（6）主要辦公地點：北京市海淀區小營西路33號3F02室
（7）主營業務：技術開發、技術服務、技術諮詢;設計、製作、代理、發佈廣告;技術進出口;計算機系統服務;銷售自行開發的產品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、家用電器、電子產品;委託加工計算機及輔助設備;第一類增值電信業務中的互聯網數據中心業務、第一類增值電信業務中的內容分發網絡業務、第一類增值電信業務中的互聯網接入服務業務(增值電信業務經營許可證有效期至2019年04月29日);利用信息網絡經營遊戲產品(含網絡遊戲虛擬貨幣發行)(網絡文化經營許可證有效期至2020年10月30日);經營電信業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;經營電信業務以及依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
（8）主要股東或實際控制人：珠海金山雲科技有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據（經審計）：
截至2018年末，總資產為400,434.57萬元，淨資產為-4,391.92萬元，2018年實現營業收入為228,798.61元，淨利潤為27,690.94萬元。
12、北京金瑞迅博網絡技術有限公司
（3）註冊資本：1000萬元
（4）成立日期：2015.12.17
（5）住所：北京市海淀區小營西路33號4層4F03室
（6）主要辦公地點：北京市海淀區小營西路33號4層4F03室
（7）主營業務：技術開發、技術服務、技術諮詢；設計、製作、代理、發佈廣告；技術進出口；計算機系統服務；銷售醫療器械二類、自行開發的產品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備；互聯網信息服務；經營電信業務；從事互聯網文化活動；銷售第三類醫療器械。
（8）主要股東或實際控制人：金山雲（北京）信息技術有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據（已經審計）：
截至2018年末，總資產為45,952.43萬元，淨資產為-137,689.24萬元，2018年實現營業收入為511.07萬元，淨利潤為-109,873.25萬元。
13、深圳小米信息技術有限公司
（1）類型：有限責任公司（法人獨資）
（2）法定代表人：林斌
（3）註冊資本：65,000萬元人民幣
（4）成立日期：2019年9月29日
（5）住所：深圳市南山區南山街道登良社區東濱路與南光路交匯處永新時代廣場1號樓19層1901
（6）主要辦公地點：深圳市南山區南山街道登良社區東濱路與南光路交匯處永新時代廣場1號樓19層1901
（7）主營業務：信息傳輸、軟件和信息技術服務業
（8）主要股東或實際控制人：小米通訊技術有限公司
14、北京小米電子產品有限公司
（1）類型：有限責任公司（臺港澳法人獨資）
（2）法定代表人：林斌
（3）註冊資本：2700萬美元
（4）成立日期：2012年1月9日
（5）住所：北京市北京經濟技術開發區經海五路58號院5號樓7層707室
（6）主要辦公地點：北京市北京經濟技術開發區經海五路58號院5號樓7層707室
（7）主營業務：銷售智能硬件
截至2018年末，總資產為691,040萬元，淨資產為91,327萬元，2018年實現營業收入為1,411,002萬元，淨利潤為27,193萬元。
15、北京金山志遠辦公軟件有限公司
（1）類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
（2）法定代表人：皮霞林
（3）註冊資本：5000.000000萬人民幣
（4）成立日期：2014年04月09日
（5）住所：北京市海淀區小營西路33號2F06室
（6）主要辦公地點：北京市海淀區小營西路33號2F06室
（7）主營業務：技術開發、技術諮詢、技術服務、技術推廣、技術轉讓；企業管理；投資管理；資產管理；企業管理諮詢；經濟貿易諮詢；投資諮詢；企業策劃、設計；計算機技術培訓
（8）主要股東或實際控制人：皮霞林
（9）最近一個會計年度的主要財務數據（未經審計）：
截至2018年末，總資產為6.30元，淨資產為-17,173.70元，2018年實現營業收入為0元，淨利潤為-329.98元。
16、北京大麥地信息技術有限公司
（1）類型：有限責任公司
（2）法定代表人：歐陽麗
（3）註冊資本：6.2492萬元
（4）成立日期：2014年12月11日
（5）住所：北京市海淀區唐家嶺村南2幢樓房一層8132號
（6）主要辦公地點：北京市海淀區唐家嶺村南2幢樓房一層8132號
（7）主營業務：ProcessOn在線作圖工具；流程圖、思維導圖、原型圖、網絡拓撲圖、白板及其他類似圖形的作圖工具及其分享社區。
（8）主要股東或實際控制人：歐陽麗、天津麥地科技中心（有限合夥）、張瑩、北京金山辦公軟件股份有限公司。
（9）最近一個會計年度的主要財務數據（未經審計）：
截至2018年末，總資產為1,008.66萬元，淨資產為520.08萬元，2018年實現營業收入為81.65元，淨利潤為-265.02萬元。
17、北京數科網維技術有限責任公司
（1）類型：有限責任公司
（2）法定代表人：秦俊峰
（3）註冊資本：2857萬元
（4）成立日期：2006年3月6日
（5）住所：北京市海淀區學院南路55號1號樓13層13-2A
（6）主要辦公地點：北京市海淀區學院南路55號1號樓13層13-2A
（7）主營業務：技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；計算機系統服務；數據處理；基礎軟件服務；應用軟件服務；銷售計算機、軟件及輔助設備。
（8）主要股東或實際控制人：馬亞傑、劉丹、北京金山辦公軟件股份有限公司、北京冠群信息技術股份有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為3,454.94萬元，淨資產為2,585.25萬元，2018年實現營業收入為2,653.60元，淨利潤為830.51萬元。
18、KINGSOFT株式會社
（1）類型： 株式會社
（2）法定代表人：馮達
（3）註冊資本：6億1920萬日元
（4）成立日期：2005年3月9日
（5）住所：東京都港區赤坂四丁目15番1號赤坂Garden City 4樓
（6）主要辦公地點：東京都港區赤坂四丁目15番1號赤坂Garden City 4樓
（7）主營業務：軟件開發以及銷售
（8）主要股東或實際控制人：Cheetah Technology Corporation Limited、EP DREAM TECHNOLOGY LIMITED、Kingsoft Office Software Corporation Limited、Kingsoft Corporation Limited
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2019年末，總資產為10,620萬元，淨資產為7,208萬元，2019年實現營業收入為116,981,094元，淨利潤為718萬元。
（二）與上市公司的關聯關係
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（三）履約能力分析
上述關聯方依法持續經營，過往發生的交易能正常實施並結算，具備良好的履約能力。公司將就2020年度預計發生的日常關聯交易與相關關聯方簽署合同或協議並嚴格按照約定執行，履約具有法律保障。
（四）日常關聯交易主要內容
公司與相關關聯方2020年度的預計日常關聯交易主要為向關聯人銷售產品、商品、接受關聯人提供的勞務、委託關聯人銷售產品、商品等，關聯交易價格遵循公平、自願原則，根據具體產品的規格型號以及客戶定製需求、市場價格確定。
（五）關聯交易協議簽署情況
該日常關聯交易額度預計事項經董事會審議通過後，公司（及子公司）將根據業務開展情況與相關關聯方簽署具體的交易合同或協議。
三、日常關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）關聯交易的必要性
公司經常性關聯交易主要為向關聯方租用房屋、接受關聯方提供的綜合服務、向關聯方採購商品、向關聯方提供技術服務或銷售產品等。
基於各項關聯交易價格遵循公平、自願原則，公司向關聯方租用房屋、接受關聯方提供的綜合服務，由於公司在租賃房屋時均選擇辦公條件及綜合服務質量較好的場所，雙方租賃關係穩定；接受關聯方服務及採購商品，公司在其產品中提供的雲端服務不斷增多，同時整體行業中也呈現從傳統IDC轉向更靈活、性價比更優的雲服務的趨勢，導致雲服務在公司整體IDC/CDN成本中佔比提高。個人訂閱客戶數量增長迅速，對雲文檔存儲的需求量快速增長，導致公司對網絡服務器、雲存儲等設備及服務的採購量增長較快，從而導致與金山雲關聯交易金額增長較快；公司採購小米相關推廣服務及商品預計增長較快，基於小米為全球重要硬件設備公司，在公司日常採購商品及推廣服務中份額合理，具有業務合理性；公司代理銷售參股公司之商品及勞務，系戰略協同需要，具有業務合理性。
公司向關聯方銷售商品、與關聯方間接受勞務和提供勞務的交易，符合公司正常生產經營的客觀需要。公司將根據公司章程和關聯交易決策程序的規定，嚴格履行相關關聯交易的審批流程，確保交易公平公允，保護投資者合法權益。
（二）關聯交易的公允性、合理性
公司與上述關聯方之間的關聯交易均遵循協商一致、公平交易的原則，依據具體產品的規格型號指導價及客戶定製需求、市場價格確定交易價格。該等關聯交易屬於公司的正常業務，有利於公司經營業務發展，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為；該等關聯交易對公司的財務狀況、經營成果不會產生不利影響，公司的主要業務不會因此類交易對關聯方形成依賴。
（三）關聯交易的持續性
公司與上述關聯方2020年度的預計日常關聯交易系關聯方基於經營需要採購公司產品，以及公司基於業務發展及生產經營需要向關聯方採購，該等關聯交易均系在公平、自願的基礎上按照一般市場經營規則進行。公司與上述關聯方保持較為穩定的合作關係，在公司的生產經營穩定發展的情況下，與上述關聯方之間的關聯交易將持續存在。
四、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：上述2020 年度日常關聯交易額度預計事項已經公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第四次會議審議通過，關聯董事予以迴避表決，獨立董事已就該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，監事會已發表同意意見。截至目前，上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。公司上述預計日常關聯交易事項均為公司開展日常經營活動所需，未損害上市公司和非關聯股東的利益，不會對上市公司獨立性產生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生依賴。綜上所述，金山辦公根據生產經營的實際需要預計 2020 年度日常關聯交易情況，保薦機構對此事項無異議。
五、上網公告附件
（一）獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見；
（二）獨立董事關於第二屆董事會第六次會議關聯交易事項的獨立意見；
（二）中國國際金融股份有限公司關於北京金山辦公軟件股份有限公司2020年度日常關聯交易額度預計事項的核查意見。
特此公告。
北京金山辦公軟件股份有限公司
董事會
2020年3月25日
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