倉位變動:95% → 84%
持倉市值:124.1萬 → 101.1萬
總 資 產:1339545.80元
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繼續反彈!
今日覆盤
全球股市集體報復性反彈!
隔夜美股上演了一出史詩級的暴力上漲,把全球資本市場給徹底點燃了。當天,道指發瘋似的飆升了2100點,歐股“小弟”以平均8%的漲幅狂飆跟隨。黃金市場價格瘋漲引致交易商報價異常。此前掀起巨浪的流動性恐慌似乎瞬間迎來了終結。
亞太股市今天也是一片歡騰。日韓股市率先啟動行情,日經225指數漲幅超8%,韓國股市漲超5%;菲律賓、馬來西亞、泰國、越南多國股市先後跟漲,最猛漲幅飆升至6%以上。
最鼓舞人心的是,之前遭到深度調整的新能車產業鏈今天集體爆發,其中動力電池、智能音箱、無線充電、特斯拉指數表現非常之活躍,龍頭股寧德時代盤中暴漲一度超9%以上。
昨天上頭聯合發文明確提出穩住汽車消費,GXB此前也表示,鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌配額,帶動汽車及相關產品消費。
受疫情影響國內宏觀經濟短期承壓,而海外疫情日漸惡化,刺激內需是較為可能政策選擇,汽車是國內經濟支柱產業之一,有很大可能成為刺激對象。
隨著市場的快速回暖,A股市場也表現了一些積極的變化和信號,值得關注。
首先,北向資金重返市場,既昨天之後,今天再度開啟買買買模式,也令市場看到了樂觀的轉向。今天上午,北向資金流入超24億元。短短一天半時間,北上資金淨流入已超75億元。截至到收盤,全天淨流入36.77億元。
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其次,抄底資金已經提前佈局市場,其中ETF基金成為重要領域。今天上午,ETF資金成交量持續放大,其中5G ETF、芯片ETF等科技類ETF基金受到了瘋狂的追捧。
此外,昨天有提到過險資,政策層面對於保險資金入市的鼓勵,考慮到新冠肺炎疫情影響,預計今年險資權益投資增量約在4500億元。
當前的資本市場,幾乎都受到美國市場的左右。美聯儲及美國政府的救市舉措,既會影響到美股的走勢,同樣也會牽動外匯、黃金、各國股市等全球資產的劇烈波動。
目前有三大樂觀預期,第一,美國6萬億經濟刺激計劃有望達成協議。第二,美聯儲通過出臺資產購買、降低貼現利率、商業票據融資等手段,減少銀行的惜貸情緒、鼓勵向個人和企業放貸,同擴大融資渠道。第三,美國製造業數據好於預期。
全球維穩的跡象來自於各類資產的表現,VIX恐慌指數自82的高位連續5天回落至60水平,恐慌情緒大幅好轉,而美元、COMEX黃金、十年期國債收益率的走勢也已回覆正常,表明流動性問題也出現了緩和。
實盤點評
受外圍大漲影響,市場今天大幅高開,然後維持在一個小區間內震盪,收盤在高位,成交量開始放大,整體看,走勢健康,仍舊屬於繼續反彈的量價形態。
今天又一個特徵,就是漲幅大的都是之前跌幅大的,近期走勢較強的板塊表現一般。所以現在只能算是反彈,重點依然是觀察接下來的反彈力度和外圍環境的變化。
板塊看,今天較強的是電子,農業,汽車,鋰電池,房地產等,沒有綠的,普漲格局。
持倉股今天也繼續普漲,反彈還不錯,繼續都拿著看強度,沒啥問題。
滬電衝高後再次完成差價,節奏走得不錯,成本很低了,繼續拿。
最新股票池
新能源汽車:寧德時代 億緯鋰能 贛鋒鋰業 旭升股份 比亞迪
醫藥:恆瑞醫藥 長春高新 愛爾眼科 益豐藥房
消費:安井食品
光伏:隆基股份
遊戲:三七互娛
豬肉:牧原股份 新希望 雙匯發展
互聯網金融:東方財富
半導體:兆易創新 北方華創 聞泰科技 長電科技 通富微電 卓勝微
5G:中興通訊 生益科技 中際旭創
PCB:滬電股份 深南電路
5G應用:移遠通信 千方科技 東方國信
5G+軟件:寶信軟件 浪潮信息 恆生電子 深信服 衛寧健康
消費電子:立訊精密 歌爾股份 歐菲光 藍思科技
長線藍籌:中國平安 招商銀行 五糧液 貴州茅臺 格力電器 老闆電器 萬科A 中信證券
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