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交易的常識

第一，建議：賺眼前的錢，別憧憬未來的錢。

第二，市場是多是空，別去提前猜測，市場給出一個方向後，一般有很長的路要走，不會輕易轉方向。所以，別天天盼市場轉方向，而要致力於順勢而為。如果市場不斷轉方向，那一定是個盤整市場，就只適合於短線交易。

第三，看市場的方向和市場轉折，必須用大週期均線和大形態突破，絕對不能看一兩天的K線就下結論。一兩天的K線，絕大多數是市場大鱷玩的小把戲。只有大均線和大形態才是真正客觀的轉向標誌。

第四，看清了方向，還要注意不要追大乖離率，要背靠大方向，逢回撤再建倉，否則，你看對方向也會因承受不了振盪而虧錢。

第五，一定要控制倉位，錯了要及時退出，對了要堅定持倉。

第六，要學會盈利退出：在三種情況下可以退出：獲得暴利，破階段趨勢線，破頸線。

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關於心態問題，客觀全面地分析和把握。

第一，好心態要有物質基礎，否則就會陷入唯心主義的空談，甚至陷入神秘主義，心態的物質基礎有兩條：

一是倉位，只有控制好倉位，才能面對震盪而心不慌。如果你的倉位過大，稍微一震盪就可能玩完，恐怕誰的心態也好不到哪裡去。

二是一個客觀簡明的好交易方法，因為只有好的交易方法才能既看清市場方向，又可以選擇一個好的優勢位置，你才能遊刃有餘地應付震盪，而且即使是建倉錯了，由於你的位置有利，止損起來也方便，如果具備了這兩個物質基礎，好心態就有了基礎。

第二，好心態有其特定的內涵。

首先，好心態是指任何時候都要明白價格運動既有規律，又有一定的隨機性。任何時候，你的判斷都有可能錯，也有可能對，我們唯一能做的事情只有兩條：通過努力，使我們抓住的機會成功的概率大於50%或者更高一點，但我們永遠別追求100%的正確率。否則，你必然整天惶恐不安，生怕犯錯誤。另外，既然犯錯誤難以避免，那我們就應該把迅速利索地改正錯誤做為良好心態之一來對待。千萬不要像某些人，錯了，死不認錯，還不斷找理由來為自己堅持錯誤背書，其實何必呢？只要我們承認我們是人不是神，犯錯誤和改錯誤都是天經地義的事。可以說，這條心態，是決定你能否在股票市場長久生存的關鍵因素。

其次，我們不僅要不怕犯錯誤，還要敢於做正確的事。交易信號一出現，就要堅決交易，絕對不能不敢行動。只是你在行動時注意控制風險，不要孤注一擲，要想好錯了如何逃跑就行了。還有，只要你做的事情繼續是正確的，就要堅持，別輕易退出正確的行列。換句話說，只要你的倉位是正確的，就要一路持有。

再次，堅持八個字：客觀，就是用眼睛交易，防止耳朵和心干擾你的交易；耐心，你的交易方法就是你的獵槍，端著它，守株待兔，等待交易信號出現；簡明，就是抓住幾條根本的市場特徵，別以小人之心度君子之腹，趨勢，資金，保持工具和心態的簡明；一貫，就是別天天改方法，只要方法能掙錢，就別改，始終如一地堅持它，除非實踐（虧錢）證明它錯了。

第三，好心態不是憑空得來的，必須修煉。但這種修煉不是指的唸經，而是實踐，要不斷通過交易，通過總結正反兩方面的經驗來修煉，必須有兩三年時間，當你的方法成為你的習慣與性格時，你的心態就自然好了。如果你的心態沒有成為習慣和性格，如果你還在談論心態的重要性。那麼，可以肯定，你的心態還不好。

始於虧損，終於盈利

每個踏入市場不久的交易員，面對交易中的各種事物都會充滿新鮮感，同時也會有各種困難接踵而至。在這個階段，我們需要學習基本的製圖技巧和市場結構，並在此過程中對市場的本質越發深入地理解。

執行交易的目的最重要的不是賺錢，而是在其中積累經驗，還需要學會應對交易中的心態問題。

▌賺錢的第一步是停止虧錢

作為一個交易員，如果在你扣除佣金前能夠實現盈虧平衡，那麼恭喜你，你已經踏出了成為合格交易員的第一步。因為在初入市場的階段，存在交易費用和一些其他費用，所以交易員實際仍然虧錢。而當你能夠用交易利潤覆蓋交易的成本，這就是你邁向真正合格交易員的第一步。

實現這個階段，我們通常需要花費1年半到2年的時間，甚至更多。而事實上，要在兩年內實現交易利潤覆蓋交易成本的目標是一個非常現實的期望。

那麼什麼時候開始賺錢呢？當你能夠在犯錯的時候馬上糾正錯誤並反思，很快地從中吸取教訓，達到這樣“老練”的程度，你錯誤和失誤的發生頻率就會越發降低，那麼你也就到了開始賺錢的階段了。

隨著交易能力的提升，你能夠掌控的資金也將更多，那時，發展進行大額交易的能力和掌控相關風險的能力就是重點了。我們很難想象，一個沒有經歷過完整的牛熊市場週期的交易者將如何練就成真正的老手，而大部分的市場週期都需要經歷約10年的時間。

▌練就投機者的自我修養

交易的成敗，關乎交易者在市場中的最終命運，而關係成敗的因素固然有一些偶然的、意外的因素影響，但其最根本的原因還在於交易者個人的人生修養和境界。

交易者的個人修養和境界依賴於兩個層面，一是對市場的理解，對交易中一些重大的原則性問題的認識深度；二是交易者對於自我的認知，這包括對自己的心理弱點、性格缺陷、思維、行為習慣等主體內在世界的瞭解程度。

大多數的市場參與者們日復一日，像噩夢一樣無法擺脫的錯誤，只能隨著投機者的修養和境界的提高而被超越、消解，而無法在入市不久的境況下就得到徹底地消滅、不再重犯。

▌不要被風險牽制

如果你不能很好地控制風險，那麼風險遲早就會控制你。

“止損”就是我們最常用的應對風險的措施，而關於止損的問題，幾乎每一本交易的書中，都會被提及，交易不利時要及時止損，迅速退出市場以降低損失。但縱然忠告再多，面對不利的交易局面，交易者往往還是不願迅速認賠，在理性上對止損的重要性的認知到了實踐層面常常會被其他這樣那樣的人性弱點所左右，最終失去止損的最佳時機。

事實上，止損策略只是交易者在市場中判斷失誤時的一種保護性措施，用來阻止重大交易虧損的出現。但當一個交易者的盈利小於一系列止損所帶來的損失的時候，也就是說當你沒有能力在市場交易中賺取足夠的利潤的時候，嚴格的止損措施就只是延緩你資金減少的速度而已，終將不能改變交易失敗的結果。

一個交易者從市場開盤入市到止損出場，整個過程中的決策皆取決於交易者個人所獨有的市場感覺，他人很難有所幹預。

市場是在不斷變化著的，一個人的判斷也不可能百分之百的正確，要永遠記住，“賠小錢，賺大錢”的基本原則。只要你在市場交易中賺取的利潤遠遠大於止損時的虧損，那麼你的某一筆具體的交易無論是賺還是賠都無所謂了。

市場的經驗可以累積，交易的技巧和知識可以學習，而一個交易者自身的修養和境界卻是一個長期的培養、追求和領悟的過程。交易之路是一個漫長的修煉過程，在我們摸索前進的道路上，會有各種難以想象的困難出現，而大多數的人會因為這些困難而無法抵達成功的彼岸，只有你突破了自我的侷限，超越了平庸凡俗，你就會有巨大的收穫。

一個成熟的交易者不會認為交易有獨到的秘訣，即使最賺錢的交易策略也早就是公開的，爛大街的，能抵禦無時不在的誘惑而恪守自己的信仰，是贏家和輸家的唯一區別，其它的沒有任何秘訣。

盈利不是靠你預測行情的勝率來獲取的，而是依賴“你做錯的時候你儘可能少虧，你做對的時候你儘可能多賺”，這就是實戰家和分析師的最大差別。你買入的目的不 是為了虧錢，而是為了獲利且儘可能的獲利更多：當走勢對你有利的時候，必須貪婪、讓利潤奔跑;當走勢對你不利的時候，停止幻想、要截斷虧損。什麼時候大盤 方向明朗?任何時候都不明朗!任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的，儘管很多朋友從來不認為自己在賭，那也只是認為概率大，算不上賭而已。事實上，誰 也不知道明天會怎麼走，交易就是下賭注，用確定的代價賭不確定的利潤，只不過當致命的風險來臨時遠離;當風險可控的時候，未來值得一睹。

這個世界上最白痴的人，就是那種自以為發現了別人不能發現的真相的人，我從來不奢望買在最低點、賣在最高點。很多人之所以在整體上無法實現資金的增加，其中 一個關鍵就在於他無法承受浮盈的回撤，其實浮盈根本不是你的利潤，也沒有人希望利潤回撤。因為回撤而損失一些利潤，但也會因為回撤而把握到更大的利潤，這 是走勢中不可或缺的一部分，我的交易中已經很習慣它了。虧損額度是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持。我的買進或賣出不是自己的想當然，而是讓實際走勢決定買入還是賣出，任何時候我都不會讓自己陷入被動，我也從來不會追求完美的交易。

你之所以把精確買點看得那麼重，無非就是這幾個原因：

1、你總是希望買在最低點位上，買進就有盈利，無法忍受價格的正常回調;

2、你認為止損就是災難，所以你總是把止損設得很小。只是你忽略了，一個區域買進，高一點或低一點的重要性遠遠沒買不到更重要。但是，多少人因為在大概率的漲勢面前，為了追求精確價格而錯失機會。

這個世界上最白痴的人，就是那種自以為發現了別人不能發現的真相的人，我從來不奢望買在最低點、賣在最高點。很多人之所以在整體上無法實現資金的增加，其中 一個關鍵就在於他無法承受浮盈的回撤，其實浮盈根本不是你的利潤，也沒有人希望利潤回撤。因為回撤而損失一些利潤，但也會因為回撤而把握到更大的利潤，這 是走勢中不可或缺的一部分，我的交易中已經很習慣它了。虧損額度是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持。我的買進或賣出不是自己的想當然，而是讓實際走 勢決定買入還是賣出，任何時候我都不會讓自己陷入被動，我也從來不會追求完美的交易。

所謂一致性就是你在任何時候都按照自己的規則做：行情和外界對你毫無干擾，除非出現了規則內大幅度的虧損。事後諸葛的多說一句，一致性的定義就是隻要你堅持自己的，不被別人和行情的一時迷惑所左右，市場就遲 早會獎勵的。在我交易還不能做到“漲跌不驚,閒看盤前花開花落”的時候，交易做得很好的一位前輩曾告訴我，在任何時候只要不讓資金出現大幅回撤，同時在自 己的節奏內保持盈利，即使是很慢，市場遲早會獎勵你的。

淺析高手的倉位管理

參與市場的總的原則就是:第一，永遠不空倉。好處就是，可以隨時感知市場的波動，虧損是小虧損，盈利也有保證，不像空倉者那樣，又怕踏空，又怕追高被套，患得患失，挺沒意思的。第二，永遠不滿倉。無論市場走的多麼的好，與自己的認知多麼高度重合，買的股多麼的好，都不滿倉。因為你永遠不知道第二天會出現什麼意外，手上隨時擁有現金流，可以讓你進可攻退可守，立於不敗之地，就算買入被套，也不會頭腦發熱。假如剛入市你有十萬塊，可以把錢分成十份。假設年初你發現熱點，比如高送，你通過觀察選擇了一隻股票，此時無論該股價格是高是低，只要是在你認為合理的價格下，可以先買入十分之一，即一萬塊。

如果趨勢繼續向上，你可以確定賺錢是大概率，可以在上升途中加倉1萬塊，最好是在漲10%期間加倉，然後就持股等待達到自己的盈利點後出局即可，整體倉位20%。假如，你買入之後該股是下跌的，而你堅持自己的意見，認為該股長期是可以盈利的，那麼，在你買入價格的下跌15-20%區間進行第一次補倉，補償資金也是一萬塊。如果補倉後上漲，那就繼續持股不動，等到上升趨勢明朗，可以按照之前的上升操作，再補倉一塊塊，此時整體倉位30%。

如果第一次補倉後股價還是下跌，那麼就要重新審視自己當初的決定是否正確，如果繼續堅持意見，那麼在當初買入價格的下跌40-50%左右，在補倉一萬塊，整體倉位還是30%，然後就是等待了，下跌補倉降低了成本，如果你的堅持是正確的話，該股最少可以保證你不會虧錢，盈利也是大概率。再假設，你的堅持其實是錯誤的，你的倉位此時已經到了30%，短期看還無法盈利。那麼你就要重新尋找第二隻股票，要符合你選股思路的能盈利的第二隻股票，然後還是按照第一支股票那樣操作，因為這個時候，如果第一支無法盈利，而且跌幅超過50%，基本可以肯定現在市場屬於熊市，你的第二隻股票介入的時間應該是在熊市的底部區間了或接近底部區間了，繼續以上的操作，理論上是可以保證盈利的。

再假如，這個熊市很漫長，你殺進了2只股票，60%的倉位還無法保證盈利，此時就要尋找第三隻股票，或者在前兩隻股票裡在審查一下是不是基本面已經變化，可以在之前的兩隻股票裡，繼續補倉，也可以重開第三隻好票，繼續以上的操作。如果開第三票，理論上，你可以把倉位加到90%，還有10%靈活支配，在最極端的情況下還有現金流，就還有翻身的機會。如果是加前面的兩票，要麼各補10%，要麼一隻票上補10%，再補10%，再補10%,這麼下來，除非這個熊市漫長到3,4年，不然的話，你始終會有現金流在自己的手上的，面對極端，也就始終能有翻身的機會。

這個倉位管理最大的優勢是，無視牛熊，每年平均盈利能在20%左右，或者再低一些，但是可以穿越牛熊，熊市轉牛市的時候賺的會更多。缺點就是，不會短期暴富，其次，只適合小資金操作，如果你有1個億，一次殺入市場1千萬，其實挺恐怖的，不合理，這個倉位管理當資金做到1千萬以上，應該就不再適用了。

最後要說下，倉位管理要管住自己的手，原則上補倉一次要經過1個月的運行時間後再操作，如果一個星期不到，你就把一隻票的倉位補齊了，一個是說明你選的股票有問題，一個就是此時大盤急跌過程中，這個時候無論如何不能接下跌的飛刀，等大盤企穩再補也不遲，此乃識時務者為俊傑是也.

真正的交易高手比的不是瞬間贏利的多與少，而是賺的長，活的久！

有些人在賠錢時會更改交易系統，而有些人根本不相信交易系統，懷疑交易系統發出的指令，以致經常憑藉自己喜好在市場出入，而高手總是遵循交易系統，從事交易不是為了找刺激，而是為了求得勝利。

根據圖表交易猶如衝浪，你不必知道波浪起伏的原因，你只要感覺波浪湧起的節奏以及掌握衝浪的時機，就可以成為一個衝浪高手。

絕大多數人交易時都有好賭心理，喜歡重倉位殺進殺出，因此，你一定要在這方面改變自己，古往今來，重倉操作的傢伙沒有一個是不完蛋的。你必須把自己的每一筆虧損控制在5%以內。

做交易時要學會提心吊膽，因為這一行成功來的快去的也快，打擊總是出現在你洋洋自得時，任何事物毀壞的速度遠大於當初建造其所花的時間，有些事物要花十年才能建造起，然而一天就可以將其毀滅，因此，無論何時都應該嚴格自我約束。

交易過程中要學會自我約束和資金管理，在操作時儘量放鬆心情，假如持倉不利，那就出場，有利則持有，你所想的應該是如何減少虧損，而不是如何多賺錢，當你操盤情況不佳時，減量或停止交易。當操盤進入佳境時增量交易，千萬不要在你無法控制的情況下貿然進場交易。

不要被獲利的喜悅衝昏了頭腦，要知道，天下最難的就是如何持續獲利，一旦賺到錢你就會期望賺到更多的錢，這樣一來你就會忘記風險，你就不會懷疑既定交易原則的正確性，這就是導致自我毀滅的原因。因此，你必須時刻保持謹慎，虧錢要十分謹慎，賺錢要更加謹慎。

交易策略要具有彈性，以應對市場的變化，大部分交易員常犯的錯誤就是交易策略一成不變，他們常會埋怨怎麼市場與我想的完全不同！為什麼要相同呢，生活不總是充滿未知數嗎？

高手之所以有高比例的獲利率，是因為他們通常都畏懼市場，對市場交易的恐懼心理讓他們必須慎選進場時機，大部分人都不會等到市場明朗後才進場，他們總是在黑夜中進入森林，而高手總是等到天亮後進去，他們不會在行情發動之前去預測其變動方向，而總是讓市場變動來告訴他們行情變動的方向，選擇與等待萬無一失的機會才發動進攻，否則就放棄。

大部分人都知道交易原則，而真正高手就是在市場出現極端行情時還堅定的執行這些原則。

無論你是大虧或大賺，都要保持心裡平靜，每天堅持分析每一筆交易，看看有沒有違規的情況發生，對於好的交易思考為什麼會成功，對於不好的交易要好好自我檢討找出癥結所在。因此，你要想一直都做的很好，必須平時都非常在意每一筆交易。

做交易要學會保持平靜。交易員就象拳手，市場隨時都會施以一番重擊，你必須保持平靜，當你虧損時，說明情況對你不利，別急，慢慢來。你必須把虧損降到最低儘可能保持自己的資本。當你遭受重大損失時你的情緒必定大受影響，你必須減量或停止交易，隔斷時間再考慮下一筆交易。

最糟糕的交易源於衝動，從事交易最具破壞力的錯誤就是過分衝動，任何人都應該根據既定的交易信號進行，千萬不要因為一時衝動而倉促改變交易策略，因此，不要衝動是風險控制的第一要素。

高手之所以能獲利，是因為他們在進場之前已經耐心做了很多工作。而很多人一旦獲利後就開始對交易掉以輕心，操作開始頻繁起來，接下來的幾次虧損會讓他們無法應付以致導致龐大的虧損，甚至連老本都虧出去。

很多交易員常犯的錯誤就是交易次數過於頻繁，他們不會慎選適當的交易時機，當看到市場波動就想進場交易,這無疑是強迫自己交易，而不是居於主動地位耐心等待交易良機。

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