今天，我們來做一個宏觀方面的相關的講座。
進入2020年，這個世界只能用兩個字來形容——亂世。不管是中美的衝突，還是石油危機，以及可能的糧食危機，新冠瘟疫，等等這一系列，讓世界亂成一團糟。不管你是企業主，還是金融從業者，或是國家的高官，都會面對史無前例的亂局。對我們所有的人來說，都需要從宏觀的角度來進行釐清眼前的現實。我們一定要找到一個定性或者是定量的判斷的依據，只有這個依據才能夠讓我們有策略，可以應對眼前的局面。才能做到可攻可守可逃。
這亂世主要是在宏觀上非常的混亂，和很多朋友溝通完以後，我就想做一個宏觀的一個系列。我們的題目：亂雲飛渡新冠疫，我自從容放眼量。我們站在國家的角度，看眼前這個亂世。我們站在定位點，站在國家的管理層高層次來看眼前，就會有不一樣的視野。我們以語音方法，希望能在邏輯層面和大家進行思想的溝通，我們的系列會分為很多篇。
首先就要和大家聊聊對宏觀的認識和理解，這個比較重要也有很多人研究這個。我本人認為宏觀要放得開、收得攏。宏觀不是統計，不是對數據的處理，統計只是一種為宏觀服務的解釋工具。宏觀需要認識邏輯，從而推理出對未來有建設性的論斷。發現主要矛盾，抓住矛盾的主要方面，是宏觀的核心。如果有十多個矛盾，其實就等於沒有宏觀。那我們怎麼樣把握宏觀的核心呢？
1.我們需要視野。
宏觀和微觀相比，宏觀是動態的，是非常態的，不正常的。與微觀不一樣，微觀是靜態的，它是常態，分析正常情況下的情形。當你要關注到宏觀的時候，十有八九是非正常時期，這時候你才會關注他，通常時期你不會關注他。當宏觀變化很緩慢的時候，微觀就足夠了。當我們進入亂世的時候，只有從宏觀就都在釐清他的邏輯才行，這時候就是來自於我們的視野。
2.我們要有邏輯架構。
有了視野，擴展開來，還需要尋找到一個邏輯架構。我們今天主要溝通的點也在這，大家不是做宏觀的，不需要掌握很多信息，只要在邏輯上能夠印證。那怎麼印證？①用市場熱點可以印證。②我們運用常識而不要專業，所有的宏觀問題都可以用常識來印證。如果用專業來印證，就不是宏觀，而是微觀範疇。所以我們要具有穿透性、具有洞察性、要能發現我們宏觀的主要矛盾和矛盾的主要方面。
通常的宏觀有三個層面的邏輯架構。
第1個是歷史觀。科技是決定性的力量，他至少以事件為基礎的。人類歷史發展也就幾千年，整個就是個歷史觀，科技是絕對性的力量。
第2個是為國家觀。說起來，他是一個世紀之內的時代力量，即社會組織動員的能力。在科技相差不是很大的時候，以國家代表了市場最流行的力量，是時代的力量。中美衝突就在這時候應運而生，每個世紀也就兩三次。我們這次遇到這麼多危機，包括中美衝突都是基於這個環境下。
第3個是產業觀。這是興衰週期，是自然的力量，是所有人參與經濟的力量。石油危機等很多東西，都是產業觀，是週期的力量。而中美衝突則是國家的力量，大家要明白，他們的層次是不一樣的。橋水的達里奧寫過一本書，叫《債務危機》，這本書值得大家好好看看。為什麼我們從1929大危機、從各個王朝的崛起和衰落過程中探尋？我們探究的是無數的人和群體心理的演變過程。這就是國家觀、是社會組織問題。這一次我覺得出現的危機應該是非常大的，因為涉及到中美兩個國家的對峙。
所以，在拓寬宏觀視野以後，在邏輯架構上我們提到了國家觀和產業觀。我們希望這次系列文章做下來，能夠讓大家接受和理解我們整體的架構，用常識和市場的熱點來印證我們這個邏輯，由這個邏輯來推動我們制定的行動的準則和相關的計劃。正如我們前段時間說的，我們看空所有的工業品，而且下跌一定會超乎想象。這個判斷的宏觀背景，就是中美對峙下的宏觀問題解決不了。這不是2008年，當年我們至少可以解決部分問題，而這一次的問題，我們不可能解決的了。所以這個危機將會持續很長時間，很多企業會死掉，我們不能輕易抄底。不同時期下出現的類似問題，我們要有不同的判斷。
那在這一次的大變化過程，中國會不會刺激？中央領導人怎麼想？都要放在這個歷史觀上來判斷。我們最核心的問題是中美對峙。其次，刺激經濟與否，會出臺哪些政策，都是宏觀視角上的新的理解。我們有了這個思想反過來對看眼前投資，就能有定性和定量的判斷。
總體說來，這是個非正常時期，我們面臨百年一遇的國家級對峙下的經濟危機週期。危機，有危也有機，但危險是第一位的，很多人看到的機會也許是誘惑，到真正的機會來的時候大家都沒了，我們希望我們是活下來的那部分。
所以，整個系列總體的架構，為了我們方便講，我們分了5個方面。
第1個，中美對峙是未來10年國際政治經濟衝突的核心。
經濟好，對峙；經濟不好，對峙會更厲害，甚至對峙本身會把經濟拖下水。這是不可迴避的矛盾，是國家觀上面的，它超越了產業觀。不講經濟邏輯、不講經濟價值的。
第2個，全球目前是大週期衰退的過程中。
因為中美對峙而無法解決，我們將先破後立，尋找類似於G2這樣的一個新的規則。過去的規則已經很難，會伴隨我們很多年。
第3個，新冠瘟疫，它是個偶發性因素。
但是新冠瘟疫衝擊太大了，瞬間打亂了一箇舊秩序。舊世界經濟格局形成了一個出清，威力比經濟危機大太多。因為經濟危機上疊加了一個新冠，我們要認識到這一次歐美的救市是沒什麼大用的。半年以後，整個經濟本身的反噬力量就會出現。我們認為，它將表現在美元上。
第4個，石油危機是加劇了國際的動盪。
每次到國際動盪的時候，最大宗的石油就會站出來。石油危機帶來的不光是經濟動盪，更大的是政治動盪。我們認為未來一定會出現惡性通脹，應該是原油和糧食，政治動盪才應該是我們最關心的東西。
第5個，是中國的應對方式。
我們是中國人，我們跟自己的祖國站在一起。在亂雲飛渡，目前的亂世下，我們中國如何從容應對？難的後面有更難，不要輕易出牌。那我們大概率的思想是什麼？我們認為在亂世中，不差的就是最好的，不輕易出手，不能畢其功於一役。我們在從容應對的過程中，核心是在中美對峙中做好我們自己。“大國之爭，不在攻在耗”。這10年內把握這一個基礎的思想，我們就能理解國家的很多的戰略方向和定位。有利於理解目前的經濟和政治政策，也有利於我們的投資，對落實到一些行業和品種上面，也是有利的。
整個系列按設計分為這幾篇。宏觀上能夠通過一個寬的視野，以邏輯架構的方法把相關的熱點全部攏起來，這樣看起來會比較深刻而好理解。
好，謝謝大家。
閱讀更多 牛熊可欺白交易 的文章
