重磅推出
國際工程融資指南
—— 模式、材料、流程、審批的步步實操
33張圖
涵蓋最新兩優、出口信貸、信用保險
承包商（含集團）內部審批、政府審批的全過程
釐清國際工程中融資環節中最複雜的上下步驟、流程與勾稽關係
清晰明瞭掌握國際工程融資核心
22張表
涵蓋EPC+F、PPP、BOT等不同海外模式
融資辦理所需材料清單和材料要求
完整呈現不同模式、不同節點所需的資料內容
對比呈現不同機金融機構、政府部門的不同要求
讓融資申請不再為“缺項漏項”、要求不明而耽誤項目進度!
43 個具體示例
涵蓋支持函、興趣函、意向函、Term Sheet
貸款協議、提款條件、審批文件等
明明白白每個關鍵文件的用途、要素、寫法和獲取路徑
讓融資從文字描述變為活生生的案例！
12個附件
涵蓋Financial Close所需簽署的重要文件的詳細條款
審批所需文件的模板
和領先國際承包商的文件模板
知己知彼、百戰不殆、前途似海！
這本20萬字的《國際工程融資指南 – 模式、材料、流程、審批的步步實操》開創性的站在對外承包商角度實操指引不同融資模式下每個節點的應該做什麼、怎樣做、需要什麼材料、拿到何種文件，注意何種事項。將承包商、金融機構、保險機構、政府部門的流程分別講解後，再融合為一體進行梳理，目的便是幫助承包商在實際操作中有一份接地氣的路徑和指南依靠，切實推動海外項目融資的進展。
《國際工程融資指南 – 模式、材料、流程、審批的步步實操》還參考了在國際電力工程、交通基建工程、房屋建築工程中具有領先優勢的大型央企集團和國際公司內部融資的領先融資操作，讓用戶在推動項目融資的同時，學習領先友商的先進經驗，提升自己的融資知識和能力。
適用對象：
◉ 市場部、海外事業部、國際業務部
◉（投）融資部、財務部
◉ 國別公司、區域中心
◉ 公司管理層
目錄
概述
第一部分 國際工程與融資發展歷程
一、第一階段1978年
二、第二階段1979-1983
三、第三階段1984-1989
四、第四階段1990-1999
五、第五階段 2000-2012
六、第六階段2013-2018
七、第七階段（2019至今）
第二部分 兩優貸款
一、對外優惠貸款
1. 適用範圍
2. 主管單位
3. 貸款對象
4. 貸款期限
5. 貸款利率
6. 貸款貨幣
7. 申貸基本條件
8. 融資結構
9. 操作流程
10. 項目執行和貸後管理
二、優惠出口買方信貸
1. 適用範圍
2. 貸款對象
3. 主管單位
4. 貸款期限
5. 貸款利率
6. 貸款貨幣
7. 申貸條件
8. 融資結構
9. 操作流程
10. 項目執行和貸後管理
三、兩優貸款的比較
四、兩優貸款所需評審材料
（一）基本材料
（二）項目資料
（三）設計單位資料
（四）施工單位資料
（五）業主資料
第三部分 出口信貸
一、出口買方信貸融資
（一）出口買方信貸
1. 定義
2. 貸款對象
3. 貸款期限
4. 貸款利率
5. 適用條件
6. 融資特點
7. 出口買方信貸結構
8. 出口買方信貸操作流程
（二）出口買方信貸保險
1. 定義
2. 承保風險
3. 承保基本條件
4. 賠付比例
5. 保費費率影響因素
6. 保險辦理流程
（三）出口買方信貸涉及事項和材料
1. 商務部備案
2. 兩商會支持意見函
3. 金融機構（銀行及信保）評審資料
二、出口賣方信貸融資
（一）出口賣方信貸
1. 定義
2. 貸款對象
3. 貸款期限
4. 貸款利率
5. 適用條件
6. 融資特點
7. 出口賣方信貸結構
8. 出口賣方信貸操作流程
（二）出口賣方信貸保險
1. 定義
2. 承保風險
3. 承保基本條件
4. 賠付比例
5. 保費費率影響因素
6. 保險辦理
（三）出口賣方信貸涉及事項與材料
三、特險項下融資
（一）特險項下融資
1. 定義
2. 貸款對象
3. 貸款期限
4. 貸款利率
5. 適用條件
6. 融資特點：
（二）短期出口特險
1. 定義
2. 承保風險
3. 承保基本條件
4. 賠付比例
5. 保費
6. 保險辦理
7. 特險項下融資結構
8. 特險項下融資流程
9. 特險打包融資服務
第四部分 項目融資
一、項目融資
1. 定義
2. 適用範圍
3. 特點
4. 項目可融性主要影響因素
5. 項目結構(以最典型的燃煤電站為例)
6. 項目融資流程
二、海外投資保險
1. 定義
2. 產品分類
3. 受理基本條件
4. 保費
5. 產品結構
6. 保單辦理流程
7. 審批
8. 項目融資中的中長期出口買方信用險
三、項目投融資國內審批所需材料
（一）集團公司審批
（二）國資委審批
（三）發改委備案或核准
（四）商務部核准或備案
（五）獲得金融機構意向函
（六）東道國政府審批
（七）簽署重要投資文件
（八）外匯登記申報
附錄
附表一：我國各部委關於海外投融資政策
附件一：融資項目信息表
附件二：出口買方信貸保險單及保險條款
附件三：出口買方信貸保險承諾函
附件四：出口買方貸款協議
附件五：出口賣方信貸保險單及保險條款
附件六：出口賣方信貸保險單項下應收賬款轉讓協議
附件七：特定合同保險單及保險條
附件八：特險項下應收賬款轉讓協議
附件九：海外投資（股權）保險單及保險條款
附件十：海外投資（債權）保險單及保險條款（金融機構適用）
附件十一：對外投資申報文件模板
（一）發改委申報文件
（二）商務部申報文件
（三）外匯登記文件
附件十二：境外機構申請設立文件模板
圖
圖1. 中國出口額 2001-2010
圖2. 石油價格走勢 2001-2008
圖3. 銅價走勢 2001-2008
圖4. 中國信保歷年賠款和追償情況
圖5. 對外優惠貸款結構圖
圖6. 出口買方信貸融資結構圖
圖7. 兩優貸款流程
圖8. 出口買方信貸融資結構圖
圖9. 銀行出口買方信貸流程圖
圖10. 理賠操作時間軸——破產適用
圖11. 理賠操作時間軸——其他損因事件適用
圖12. 出運前或完工前理賠操作時間軸
圖13. 完全履行或階段性履行完畢後操作時間軸
圖14. 中信保出口買方信貸保險審批流程
圖15. 出口買方融資與保險雙流程
圖16. 出口賣方信貸融資結構圖
圖17. 特險項下融資結構圖
圖18. 銀行特險打包融資服務流程圖
圖19. 適用於項目融資的項目類型
圖20. 項目融資結構圖
圖21. 項目融資流程圖
圖22. 海外投資股權保險各方合同關係
圖23. 海外投資債權保險（股東適用）各方合同關係
圖24. 海外投資債權保險（金融機構適用）各方合同關係
圖25. 海投險所有合同關係
圖26. 中信保海投險辦理流程
圖27. 某國際工程公司海外投資業務審批流程
圖28. 發改委對外投資項目核准流程
圖29. 發改委對外投資項目備案流程
圖30. 投資主體為公司的境外投資股權結構
圖31. 多個股東聯合進行境外投資股權結構圖
圖32. 發改委境外再投資項目核准和備案分類
圖33. 商務部境外投資項目核准或備案流程圖
表
表1. 中國從安哥拉、沙特、伊朗進口原油量
表2. 2008年新籤合同額、完成營業額前10名國家
表3. 2009年新籤合同額、完成營業額前10名國家
表4. 兩優貸款的比較
表5. 出口買方信貸保險承保風險
表6. 出口買方信貸保險承保基本條件
表7. 不同信用類別項目出口買方信貸保險承保重要條件
表8. 出口買方信貸保險賠付比例
表9. 中信保出口買方信貸保險審批流程
表10. 出口賣方信貸保險承保風險
表11. 出口賣方信貸保險承保基本條件
表12. 短期出口特險承保風險
表13. 項目融資中可選擇的保險產品
表14. 銀行處理項目融資風險的一些方法
表15. 海外投資保險產品分類
表16. 海外投資保險承保基本條件
表17. 海外投資保險保費相關事項
表18. 中信保海外投資保險審批流程
表19. 項目融資中中長期出口信用保險
表20. 海外投資保險和“出口買方信貸保險”的比較
表21. 發改委境外投資項目核准和備案所需申報材料
表22. 發改委和商務部境外投資項目核准/備案對比
示例
示例1：《XXX公路項經濟效益分析》
示例2：《XXX公路項目中國成分說明》
示例3：《XXX國XXX項目帶動出口情況表》
示例4：《經商參處關於XXX國XXX項目支持函》
示例5：《經商參處關於XXX項目致進出口銀行的支持意見》
示例6：《商務部對外承包工程項目備案回執》
示例7：《中國對外承包工程商會關於XXX項目支持函》
示例8：《XXX國XXX項目聯營協議書》
示例9：《中國建設銀行為XXX公司出具的信用等級證書》
示例10：《公司兩優業績表》
示例11：《XXX公司 2017-2019 年主要財務數據分析》
示例12: 《企業和項目業主合作項目表》
示例13：《XXX項目對外優惠貸款申貸函》
示例14：《XXX項目優惠出口買方信貸申貸函》
示例15：《XXX公路單價分析對比》
示例16：《XXX承包商承諾函》
示例17：《XXX設計院承諾函》
示例18：《XXX施工單位承諾函》
示例19：《中國進出口銀行XXX項目貸款興趣函》
示例20：《中國銀行貸款興趣函》
示例21：《中國工商銀行興趣函》
示例22：《國家開發銀行意向函》
示例23：《出口買方信貸貸款協議》
示例24：《出口買方貸款協議生效條件》
示例25：《出口買方貸款銀行首放條件》
示例26：《中信保中長期出口信用保險詢保單》
示例27：《中信保中長期出口信用保險興趣函》
示例28：《中信保中長期出口買方信貸保險意向書》
示例29：《中信保項目出口買方信貸保險批覆通知書》
示例30：《中信保出口買方信貸保單》
示例31：《南蘇丹XXX項目出口買方信貸申貸函》
示例32：《洪都拉斯XXX項目經商參處支持函申請文件》
示例33：《洪都拉斯XXX項目經商參處支持函》
示例34：《洪都拉斯XXX水電站項目情況的彙報》
示例35：《出口賣方信貸融資中的延付協議》
示例36：《出口賣方信貸中業主擔保合同》
示例37：《中信保出口賣方信貸保險承保意向書》
示例38：《中信保出口賣方信貸保險單》
示例39：《銀行應收賬款買斷協議》
示例41：《中信保賠款轉讓回執確認書》
示例42：《境外投資項目備案表》
示例43：《發改委XXX境外投資項目備案通知書》
價格&訂閱
◉ 4月30日之前，8800元/份
◉ 5月1到5月31日，12000元/份
◉ 6月1日起，每份16000元/份
130-5116-9656
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