股票簡稱：大晟文化 股票代碼：600892 公告編號：臨2020-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為提高大晟時代文化投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公司控股子公司資金使用效率，合理利用閒置自有資金，在不影響公司及公司控股子公司正常經營的情況下，公司及公司控股子公司決定使用總額最高不超過人民幣3億元的閒置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的理財產品，增加公司及公司控股子公司收益。具體情況如下：
一、基本情況
1、投資額度
公司及公司控股子公司使用總額最高不超過人民幣3億元的閒置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品，在上述額度內，資金可滾動使用。
2、投資品種
為控制風險，使用閒置自有資金購買的理財產品期限不得超過12個月的理財產品。
3、資金來源
資金來源為公司及公司控股子公司閒置自有資金，不會影響正常流動資金所需。
4、決議有效期
授權公司及公司控股子公司經營管理層具體實施上述現金管理事宜，授權期限自股東大會審議通過之日起至公司2020年度股東大會召開之日止。
二、風險控制
公司及公司控股子公司購買標的為一年以內理財產品。公司及公司控股子公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，確保理財產品購買事宜的有效開展和規範運行，確保理財資金安全。
三、對公司日常經營的影響
公司及公司控股子公司使用其閒置自有資金投資理財產品，投資理財產品是在保障公司正常生產經營資金需求的情況下實施的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。通過適度的理財產品投資，有利於提高閒置自有資金的收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。
四、審議程序
公司第十屆董事會第二十九次會議、第十屆監事會第二十五次會議審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及公司控股子公司對最高額度不超過3億元的閒置自有資金進行現金管理，用於購買理財產品。本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、監事會意見
監事會認為在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用閒置自有資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司及公司股東尤其是中小股東的利益。同意公司及公司控股子公司對最高額度不超過3億元的閒置自有資金進行現金管理，購買理財產品。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司及公司控股子公司使用閒置自有資金進行現金管理，履行了必要的審批程序；本次使用閒置自有資金進行現金管理，是在保障公司及公司控股子公司正常生產經營資金需求的情況下實施的，不影響公司及公司控股子公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。因此，一致同意公司及公司控股子公司在股東大會審議通過之日起至公司2020年度股東大會召開之日止使用最高不超過3億元的閒置自有資金進行現金管理。在上述額度內，資金可滾動使用。
特此公告。
大晟時代文化投資股份有限公司董事會
2020年4月28日
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