證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2020-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●現金管理受託方：商業銀行等金融機構
●現金管理額度及期限：有友食品股份有限公司（以下簡稱“本公司”）擬使用總額不超過 35,000 萬元的暫時閒置募集資金進行現金管理，使用期限自公司2019年年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度範圍內，資金可循環滾動使用，期滿後歸還至公司募集資金專項賬戶。
●現金管理產品：本公司擬使用暫時閒置募集資金購買商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品。
●履行的審議程序：公司於2020年4月28日召開第三屆董事會第二次會議及第三屆監事會第二次會議，會議審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
一、現金管理概況
（一）現金管理目的
為提高資金使用效率，合理利用閒置資金，在不影響公司募投項目建設和正常經營業務的前提下，利用閒置募集資金進行現金管理，增加公司收益，保障公司股東的利益。
（二）資金來源
1.資金來源的一般情況
本次現金管理的資金來源為公司暫時閒置募集資金。
2.募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准有友食品股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可 [2018] 1960號）核准，公司向社會公開發行人民幣普通股股票（A股）7,950萬股，募集資金總額為人民幣62,566.50萬元，扣除各項發行費用，實際募集資金淨額為人民幣56,112.33萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對公司上述資金到位情況進行了審驗，並於2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223號《驗資報告》。公司及相關子公司已按規定對募集資金進行了專戶儲存管理，並與保薦機構、開戶銀行簽訂了募集資金監管協議。
3. 募集資金投資項目及實際使用情況
二、擬使用暫時閒置募集資金進行現金管理的具體情況
（一）額度及期限
公司擬使用總額不超過 35,000萬元的暫時閒置募集資金進行現金管理，使用期限自公司2019年年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度範圍內，資金可循環滾動使用，期滿後歸還至公司募集資金專項賬戶。
（二）投資品種
為控制風險，公司使用暫時閒置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品，投資產品的期限不超過12個月。
以上投資品種不涉及證券投資，不得用於股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的銀行理財或信託產品。
（三）實施方式
在額度範圍內授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，具體由公司財務部負責組織實施。
（四）風險控制措施
公司將嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，在確保不影響募集資金投資項目建設的正常運行的情況下，合理安排並選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品的投向及進展情況，發現存在可能影響公司資金安全風險的情況下，及時採取相應措施，控制投資風險；公司獨立董事、監事會有權對募集資金的使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；公司將嚴格依據上海證券交易所相關規定，及時做好信息披露工作。
三、對公司的影響
（一）公司最近一年及一期主要財務指標
單位：萬元
（二）公司是在確保不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下，使用暫時閒置募集資金購買流動性好、安全性高、有保本約定、單項產品期限不超過 12 個月的理財產品或存款類產品，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司及股東謀求更多的投資收益，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
（三）根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委託理財產品本金列報在資產負債表中的“交易性金融資產”，同時取得的收益計入利潤表中的“投資收益”。（具體以年度審計結果為準）
四、風險提示
儘管公司進行現金管理的產品屬於有保本約定的理財產品，金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
五、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
（一）決策程序
公司2020年4月28日召開第三屆董事會第二次會議及第三屆監事會第二次會議，分別審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，獨立董事、保薦機構發表了同意意見，符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所等的監管要求，該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准。
（二）監事會意見
監事會認為：在保障公司正常經營運作和募投項目資金需求的前提下，公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司及股東謀求更多投資回報，且不改變募集資金用途，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，且符合《上海證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規和規範性文件的規定。同意公司使用不超過人民幣35,000萬元暫時閒置募集資金進行現金管理，使用期限自公司2019年年度股東大會審議通過之日起12個月。
（三）獨立董事意見
獨立董事認為：在不影響募集資金投資項目建設和保證募集資金安全的前提下，公司擬使用暫時閒置募集資金進行現金管理，符合《上海證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規和規範性文件的規定，有利於提高募集資金使用效率，未與募集資金投資計劃相牴觸，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用不超過人民幣35,000萬元暫時閒置募集資金進行現金管理，使用期限自公司2019年年度股東大會審議通過之日起12個月。
（四）保薦機構意見
保薦機構認為：有友食品本次使用暫時閒置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，並將提交公司股東大會審議，履行了必要的審批程序，該事項有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關法規和規範性文件的規定。保薦機構同意公司本次使用閒置募集資金進行現金管理的事項。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況
單位：萬元
注：最近 12 個月內單日最高投入金額、目前已使用的理財額度、總理財額度，適用的使用募集資金進行現金管理的額度為 2019年6月20日公司2018年年度股東大會審議通過的募集資金現金管理額度 38,000 萬元，未超過當時股東大會審批的現金管理額度範圍。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事會
2020年4月29日
閱讀更多 證券日報 的文章
