指数
五一期间,海外市场是风波又起,主要原因还是由于短期累积的巨大获利盘了结所致,A50期货指数一度跌超5%,这让处于五一假期的我们无疑有所恐慌的,好在后续外围市场基本稳定,而A50期货指数也是连续企稳反弹,今天开盘高开后一路走高,受此影响今天A股三大股指象征性低开后先是迅速翻红,此后更是一路单边上行,截至收盘,三大股指全线收涨,在科技股主导市场行情的情况下,创业板更是站上2100点,A股也迎来了5月开门红。具体来看,截至收盘,沪指上涨0.63%,收报2878.14点;深成指上涨1.51%,收报10883.22点;创业板指上涨1.97%,收报2110.27点。此外,由于受到中芯国际拟在科创板IPO等消息影响,科创板上市企业股价今天是全线上涨,个股方面,沪硅产业、卓易信息、优刻得、宝兰德、安集科技、聚辰股份等6股涨停,这也表明资金对于科技股的青睐依然未改。
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量能方面,今天是有所放量,A股两市全天合计成交7211亿元,而北向资金节后是开始回归了,在5月的首日显示净流入11.40亿元,随着指数的不断推升,北向资金似乎进场意愿有所下降,这个是需要警惕的。
板块
板块方面,在三大股指单边走高的情况下,A股行业板块今天也是多数收涨,科技类板块更是强势领涨。由于受假期外围下跌影响,三大指数均出现低开,但是在科技板块强势带动下,创业板率先翻红;随后农业、消费板块等先后发力,沪指也成功翻红。午后指数进一步稳步上行,光刻胶、国产芯片、半导体等多板块强势拉升,助力A股三大股指5月开门红。从板块涨幅方面看,光刻胶板块涨幅8%两市居首,光刻胶在近期频频异动拉升也得益于大基建二期开投的积极影响。今天光刻胶概念表现依然是最为亮眼的,一方面在于半导体板块的整体活跃,另一方面在于光刻胶作为半导体材料,在国家大基金二期透露的明确的投资范围内,因此市场预期较好。国家大基金二期对于紫光展锐的投资已经完成签署,资金已到账。对于预期较好的光刻胶领域构成潜在利好预期。光刻胶领域具有很高的技术壁垒,现在被美国和日本的企业所垄断。国内的光刻胶集中在中低端领域,在高端光刻胶及配套关键材料产品方面一直处于空白状态,因此,光刻胶国产化也迫在眉睫,国家大基金二期助力,国内需求推动下,国内光刻胶领域高端国产化实现速度将有望加快。这是光刻胶的最大推动力,也是资金再度涌入芯片、半导体板块的原因之一。此外REITs、特高压、特斯拉、稀土永磁等板块均有不同程度的拉升但都不是今天的主流热点。
【后市分析】
科技股回归主线
其实之前我们也提到过,此前沪指一直都是围绕着26500点-2850点区间的箱体震荡格局走势为主,虽然此前在4月20日收盘是站于2850点之上,但是次日没有形成确认导致后续回撤跌回箱体,在节前是再度突破箱体上沿,而今天节后首日A股迎来开门红,并且也一根阳线确认突破有效,所以上行趋势得以进一步确认。而此番沪指之所以能够突破箱体运行,主要是由于科技股的强势归来,以光刻胶、芯片、半导体为代表的科技股连续发力助力A股强势突破,市场资金对于科技股的青睐也表明科技股投资主线未改,科技股主线投资也再度回归。所以接下来除了消息面的刺激外,主线投资需要关注科技股方面,当然这里说的是主线。其它投资机会,例如人造肉第一股Beyond Meat(BYND.O)盘前涨7.83%,公司第一季度净利润扭亏为盈,远超市场预期这则消息一出,立马会有资金在明天再度关注到人造肉板块,但是这种机会是可遇不可求,也是辅助主线的,不可能作为长年投资主线,这点是需要分清楚的,而科技股主线方面,光刻胶需要重点关注,这个是大基金二期的重点方向,此外各分支领域龙头依然是重头戏。
【机构观点】
中信证券认为,长假期间的外盘扰动影响相对有限,对市场更多是短期情绪冲击。全球资金再配置加速,政策驱动基本面快速恢复,国内流动性宽松传导至股市:3大因素驱动A股慢涨行情延续。外部因素的短暂冲击带来介入良机,预计5月是A股二季度上涨的下半场,也是二季度最好的投资窗口。配置上,依旧建议以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线;同时可以继续布局前期受疫情压制的优质滞涨板块,包括餐饮、免税、百货、白酒、消费电子、汽车电子、厨电、CRO、房地产开发等细分领域龙头。
国泰君安认为,5月市场震荡格局有望延续。影响市场的关键因素是市场向上向下均缺乏足够动力,5月仍将维持震荡格局。其中,市场向上支撑有四:(1)估值吸引力较高;(2)流动性较宽松;(3)盈利拐点已现;(4)政策预期。向下压力有四:(1)短期外资流入将趋缓;(2)市场供给压力增大;(3)市场资金供给减少;(4)市场缺乏主线。
:卓文武/张磊(Rubi / Luiz)
股市有风险,入市需谨慎。文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。
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