最近读的书，逐渐从中文过渡到英文；当前读的一本叫：《TOP 10 TRADING SETUPS》。这本书非常的practical, 很适合技术交易者。里面的内容，都是可以直接上手使用的经典方法和策略，也是我在2019-2020年一直在使用且十分有效的方法和策略。今天分享第三章（原文已经翻译成中文，感谢网页百度翻译的协助）。
金钱永不眠。它总是在某处流转。每年，都有一个热门行业主导着价格行为和市场话题。它可能只持续几周或几个月，为波段和头寸交易者提供难以置信的机会。
即使是最乐观的人，强势行业势头的能量也会让他们大吃一惊。如果你能弄清楚目前哪些行业是热门行业，并将你的交易努力集中在这些行业上，你就会意识到交易是一种令人愉快和有利可图的体验。如果你在正确的行业中处于市场的正确位置，风险管理就容易得多。为什么？因为你的成功率更高，你的赢面也更大，所以失败交易的数量要少得多。
策略
1.找到主导行业。
2.找到该行业的龙头股并持有。如果你错过了他们的突破，你可以在他们回撤到上升的10日和20日均线的反弹时买入。
3.在当前领先的行业内，寻找有可能突破的股票。你可以在强劲的市场中提前买入并预期突破，或者等待真正的突破后进场。
有几种方法可以确定哪些行业目前处于领先地位：
a、 列出过去三个月表现最好的行业。
b、 保留一份行业相关ETF的清单。如果你发现其中某个正在做突破前的准备，就深入研究，看看它的各个构成。
c、 查看过去一周中，那些含有日涨幅超过4%股票数量最多的行业，。
d、 找出那些准备突破的股票数量最多的行业，寻找区间收缩形态和良好的风险/回报的股票
许多交易员表示，风险管理是成功的关键。这是真的。很多人不明白的是，参与领先的行业会使风险管理变得容易得多。
提出正确的问题可以得到更好的答案，更好的解决方案。如果你把行业动能作为研究的起点，你可以显著改善你的交易结果。所以，总是问自己目前的主导行业是什么。
工作原理
股票是成群移动的，因为推动市场的参与者思考和投资于热点主题。当一家大型对冲基金、养老金或共同基金开始积累头寸时，它们会持续数天、数周和数月。他们的意图不是今天买明天卖。他们购买的目标是持有数周或数月。这会产生连锁反应，熟练的波段交易者知道如何利用这种行为。
每年，人们都会沉迷于一些热点市场主题。它通常有一个良好的基本面基础，但金融市场总是对潜在的机会和威胁反应过度。1996-1999年的互联网、2002-2003年的国防股、2003-2007年的新兴市场（金砖四国）、2004-2005年的住房相关名词、2006-2007年的太阳能和基础材料、2010-2011年的黄金和白银、2012-2015年的生物技术等。
基本面因素占据了前20-30%的升幅。其余的通常是由于害怕错过，贪婪，自我循环式买入，和逼空行为。对于这类宽幅的价格波动，没有任何逻辑或理性的解释。
何时交易此策略
在任何市场环境下都能很有效。
当大多数突破以及向下突破失败，过度活跃的交易者被斩杀殆尽时，这是一个区间波动的市场。区间市场仅仅纯粹是股票交易市场（这里的意思应该是区间的市场仅仅是一个投机的市场，而不是投资于行业动能的市场）。总有一些行业走出独立行情，即上升趋势或下降趋势。显然，我们希望做多一些强势行业中最强劲的股票，而此时总体市场却仍在震荡准备中。
在不断上升的市场中，强势行业提供了更好的回报和更高的成功率。
在市场修正期间，股票的相关性显著上升，但仍有一两个行业领跌，并在做空时提供更好的风险/回报。
何时进入，冒多大风险，何时退出
我们交易强势行业，就像我们交易强势股的突破和回调一样。这里唯一的区别是找到这些机会的方式。我们采用自上而下的分析方法。我们首先确定主导产业，然后放大，找到领先的股票和其中伟大的机会。
我们可以在突破50天新高时买入，也可以在预期突破时买入。在一个不断上升的市场中，大多数强势行业的股价迟早会爆发。我们可以选择价格和行业发展势头良好的股票，在价格回测10日和20日均线时买入。
延伸
在任何一年中表现最好的股票通常是那些最出人意料的股票。这意味着他们要么：
1.来自一个没有人期望的行业，或者
2.连续几次公布让市场吃惊的盈利。
有两种行业，每年人们不会预期会有好的表现——一种是过去1-3年上涨幅度最大的行业（因为没人相信它们能再涨下去），另一种是过去1-3年下跌幅度最大的行业（因为人们早就把它们遗忘了）。
行业动能，可以是短期的——基于行业轮换，也可以长期的——是基于长期变化。
关注目前火爆的行业，无论是做多还是做空。并非所有的策略都是相同的。如果你发现了一只区间收缩的股票。很好！它属于当前热门行业吗？这有很大的不同。在当前热门行业中，一个好的技术入场点可以在一两周内实现20-30%，甚至50%的移动。在一个不那么火爆的行业，同样的技术性买入可能会带来5-6%的收益，更幸运一点也许是10%。
行业动能的优势是结构性的。这意味着不管有多少人使用它，它都会继续工作。这是市场运作方式固有的一部分。行业轮动是常态。这种轮动不会只持续一两天。一旦启动，它将持续数周，有时甚至数月，以多种不同的形式提供多种绝佳的风险/回报机会。
案例：
