01
基金流向
我今天看了一下Q1的基金持仓的变化，先说持仓增加比较多的个股。
首先是电科院，各个基金Q1增加了公司1800多万股。
电科院属于电气检测行业，整个市场的容量大约有100多亿，高压电器可能是30亿，从行业特征和公司规模看，公司现在处于初，中期，目前公司还在投入期，所以看起来业绩亏损较多。之后进入成熟期，建科院从明年或者今年下半年就开始进入回报，业绩也会有所增加。
但要注意的是，电科院之前有检测造假问题后来也是不了了之，但之后2年的业绩大幅度下滑，说明造假不是空穴来风。
第二名普利特，Q1基金增持了800多万股。
普利特去年社保也加过仓，主要还是今年油价的暴跌，普利特主营改性塑料业务上游原材料主要为聚丙烯等材料，其成本与原油价格走势具有较高关联性。倘若国际原油价格继续低位维持，公司改性塑料产品的毛利率有望持续提升。
第三名旗滨集团，这只股主要是社保基金增持，增持了1亿股。
可以看到社保604已经全部退出去，这只基金是招行在打理 ，投资公司都是高股息，基本上属于稳定型。旗滨集团的2019年年报比较不错，但是昨天公布的Q1业绩来看，受疫情影响比较严重，营收和净利润双双下滑，玻璃期货也跌了不少，Q2可能会好点，因为公司基本不涉及汽车玻璃。
公司目前有26条浮法玻璃原片生产线、1条高铝电子玻璃生产线、在建1条中性硼硅药用玻璃生产线、4个节能建筑玻璃基地、2个在建节能建筑玻璃基地。未来看点还是在玻璃深加工上，今年玻璃加工贡献了12亿，但是只有3500万利润，之后调整毛利才是关键。
减持比较多的华兰生物，基金减持了1900多万股。
易方达也参与了打理社保基金，今年组合做的都比较不错。华兰首先是血浆因为Q1疫情影响，医院的手术少导致血浆需求减少，再就是公司的疫苗放量不及预期，但是目前华兰生物涨幅跟业绩已经不搭嘎了。
最后重仓股是生物股份，基金增加800多万股，社保增加500多万。这家公司主要是禽类疫苗，猪疫苗今年公司推出了一针治多病是热销品，哈兽研非洲猪瘟疫苗进入临床，只要效果不错，半年到一年就可以结束。基本上天花板到时候会大幅度提高。行业内2-3年的存栏恢复叠加养殖行业集中度提升，这也是利润保证。但是大多数基金拿这只股和猪肉股对冲我估计
02
再说大盘
今天大盘在美股带不动的情况下意外的出现回调，科技尾盘出现集体回落，昨天讲过，科技和医药的关系。
果然资金更偏向于医药股。但要注意的是，今天的医药股已经全面加速，风险程度较高，有的也已经偏离业绩了所以大家盈利部分自己多注意。今天科技前排没有受到抛压影响，后排回调的比较多，尾盘的回落比较伤士气，明天资金衔接不好会继续恐慌。
今天主板缩量，但是中小创放量并没有跌多少，整体情绪还在，所以目前点位确实风险不高。目前耐心持股为主，一定不能换来换去，这样容易科技，医药来回打脸。
很多朋友手里的新能源股票，获利的可以先把钱拿到手，短期是有回调压力的。
