01
基金流向
我今天看了一下Q1的基金持倉的變化，先說持倉增加比較多的個股。
首先是電科院，各個基金Q1增加了公司1800多萬股。
電科院屬於電氣檢測行業，整個市場的容量大約有100多億，高壓電器可能是30億，從行業特徵和公司規模看，公司現在處於初，中期，目前公司還在投入期，所以看起來業績虧損較多。之後進入成熟期，建科院從明年或者今年下半年就開始進入回報，業績也會有所增加。
但要注意的是，電科院之前有檢測造假問題後來也是不了了之，但之後2年的業績大幅度下滑，說明造假不是空穴來風。
第二名普利特，Q1基金增持了800多萬股。
普利特去年社保也加過倉，主要還是今年油價的暴跌，普利特主營改性塑料業務上游原材料主要為聚丙烯等材料，其成本與原油價格走勢具有較高關聯性。倘若國際原油價格繼續低位維持，公司改性塑料產品的毛利率有望持續提升。
第三名旗濱集團，這隻股主要是社保基金增持，增持了1億股。
可以看到社保604已經全部退出去，這隻基金是招行在打理 ，投資公司都是高股息，基本上屬於穩定型。旗濱集團的2019年年報比較不錯，但是昨天公佈的Q1業績來看，受疫情影響比較嚴重，營收和淨利潤雙雙下滑，玻璃期貨也跌了不少，Q2可能會好點，因為公司基本不涉及汽車玻璃。
公司目前有26條浮法玻璃原片生產線、1條高鋁電子玻璃生產線、在建1條中性硼硅藥用玻璃生產線、4個節能建築玻璃基地、2個在建節能建築玻璃基地。未來看點還是在玻璃深加工上，今年玻璃加工貢獻了12億，但是隻有3500萬利潤，之後調整毛利才是關鍵。
減持比較多的華蘭生物，基金減持了1900多萬股。
易方達也參與了打理社保基金，今年組合做的都比較不錯。華蘭首先是血漿因為Q1疫情影響，醫院的手術少導致血漿需求減少，再就是公司的疫苗放量不及預期，但是目前華蘭生物漲幅跟業績已經不搭嘎了。
最後重倉股是生物股份，基金增加800多萬股，社保增加500多萬。這家公司主要是禽類疫苗，豬疫苗今年公司推出了一針治多病是熱銷品，哈獸研非洲豬瘟疫苗進入臨床，只要效果不錯，半年到一年就可以結束。基本上天花板到時候會大幅度提高。行業內2-3年的存欄恢復疊加養殖行業集中度提升，這也是利潤保證。但是大多數基金拿這隻股和豬肉股對沖我估計
02
再說大盤
今天大盤在美股帶不動的情況下意外的出現回調，科技尾盤出現集體回落，昨天講過，科技和醫藥的關係。
果然資金更偏向於醫藥股。但要注意的是，今天的醫藥股已經全面加速，風險程度較高，有的也已經偏離業績了所以大家盈利部分自己多注意。今天科技前排沒有受到拋壓影響，後排回調的比較多，尾盤的回落比較傷士氣，明天資金銜接不好會繼續恐慌。
今天主板縮量，但是中小創放量並沒有跌多少，整體情緒還在，所以目前點位確實風險不高。目前耐心持股為主，一定不能換來換去，這樣容易科技，醫藥來回打臉。
很多朋友手裡的新能源股票，獲利的可以先把錢拿到手，短期是有回調壓力的。
