關於大盤
關於後市,各大券商分歧比較大。
海通證券認為:這次行情只是階段性的反彈,未來反彈後仍可能回撤,趨勢性上漲要等待基本面拐點確認。
中信證券認為:全球資金再配置、政策驅動國內基本面“回補”、外資和產業資本帶動資金共振,這3大力量將驅動股市上漲。
我的觀點更傾向於海通。
一方面我覺得短期應該會有反彈,因為在兩會預期,以及政策密集發佈背景下,未來1個月市場不會差。
另外一方面,我認為很難出現2月份的那一波行情。目前有兩個風險因素,一個是前面說的IPO和定增超過市場承受能力;另外一個是歐美股市連續反彈後可能二次探底。
不過,就下週而言,前半周或許不差:一是兩會召開時間即將確定;另外一個是政治局強調“降準,降息”,打開了貨幣進一步寬鬆的預期。
關注檢測盒的機會
週末,關於核算檢測的消息持續刷屏:
417政治局會議首次提及加強檢疫檢測能力建設;
17日,國務院聯防聯控表示,教師、醫護等重點人群離漢前“應檢盡檢”;
18日,北京擴大核酸檢測範圍:重點人群應檢盡檢、其他人群願檢盡檢;
19日,張文宏醫生表示,核酸檢測是篩查無症狀感染都最好手段之一;
世界衛生組織17日表示,非洲大多數國家目前都已具備檢測新冠病毒的能力,但檢測試劑盒供應缺口仍較大。
概括一下邏輯就是:
國內:加快復工復產,以及檢測無症狀患者需要加大核算檢測;
國外:海外疫情嚴重地區對試劑盒的需求空間巨大,而這是更重要的邏輯。
據東興證券預測:
1)新冠病毒檢測人群覆蓋率達到 20 倍以上的國家疫情得到相對有效控制;
2)檢測人群覆蓋率達到 40 倍以上(韓國檢測覆蓋率為 47.3 倍)的國家疫情基本實現全面有效控制。
而目前,只有 4 個國家檢測覆蓋達到 40 倍以上,10 個國家檢測覆蓋率達到 20 倍以上。
截止到4月19日,全球確診236萬,單日新增8萬。樂觀估計最終累計確診300萬人。
若要實現相對有效控制,也就是檢測覆蓋率需達到20倍,累計所需檢測試劑盒數量約為6000萬人份;
若要實現全面有效控制,也就是檢測覆蓋率需達到40倍,累計所需檢測試劑盒數量約為1.2億人份。
海外截止4月中旬,累計檢測人數才1000萬。也就是說,按照保守估計檢測盒的需求還有至少5倍增長空間。
我整理了一份名單僅供參考:
但最後還要提醒下,目前關於檢測的機會,大家預期比較一致。週一大概率將會出現:好車上不了,能上非好車的情況。注意儘量不要追高。
抗疫特別國債
417確定了要發行的“抗疫”特別國債。
歷史上特別國債發行規模一般佔財政總收入的30%左右。
2019年國家財政收入在19萬億人民幣,那麼本次特別國債的發行規模至少在1萬億以上。
天風證券稱,近期湖北省的文件中,也提到特別國債的投向——應急醫療救治能力、疾病預防控制體系、縣級醫療診治能力、以縣城為主要載體的新型城鎮化基礎設施、城鎮老舊小區改造、醫廢危廢和汙水垃圾處理設施、應急物資儲備體系建設等。
相關板塊或有表現。重點說下老舊小區改造。
老舊小區改造
417政治局會議提到了要進行“老舊小區改造”。
據住建部數據,全國基礎設施老化、環境較差的老舊小區數量佔比 60%以 上,未來改造的需求空間很大。
具體利好的行業請看下面這張圖:
具體包括:水電氣路管道及牆面翻新(基本類)、加裝電梯(基本類)、配建停車場 (提升類)、社區服務及物管(完善類)、添置家電、家居等 ,對應建材、電梯、停車設 施、物業、家電及輕工等行業。
其中,基本類改造的優先級較高且佔比最大,配建停車場或是提升類改造的重點。
具體標的明天的夜報再給大家。
小麥
由於俄羅斯疫情嚴重,俄羅斯農業部17日表示,俄羅斯可能5月中旬至6月30日暫停向歐亞經濟聯盟以外的國家和地區出口多種糧食,包括大小麥、鬱悶等。
邏輯是全球最大的大小麥出口國,小麥出口佔世界總量的20%,其中出口中國比例達13%。
417政治局會議首次強調要保糧食安全。關注小麥、玉米等方向是否有短期交易性機會。
我整理了一份受益股名單,具體如下:
水泥開啟漲價模式
據中國水泥網最新消息,近期多地區水泥價格又迎來一波上漲。
其中,8-11日湖南懷化地區海螺、臺泥等主要企業通知上調各品種水泥價格15-20元/噸;13日起江西、東北地區部分主導企業上調了20元/噸。
隨著疫情好轉,全國一大批重大項目集中開工,帶動水泥需求持續回暖,繼續關注水泥的中線機會。
交易
中線依然是消費和基建,短線可以關注我上面說的那些機會。我認為,99%的人最好做中線投資(1個月以上1年以下),短線機會參與不上也別太懊悔了。
最後,用力聲明一下:實誠的我就這麼直接給出了股票名單,希望大家不做白嫖粉,主動積極點“在看”。爭取今晚“在看”量過800。不然,下次也要玩“點在看給名單”的無聊遊戲了。