證券代碼：603329 證券簡稱：上海雅仕 公告編號：2020-049
上海雅仕投資發展股份有限公司
關於公司2020年度對外擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、被擔保人名稱：上海雅仕投資發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司江蘇雅仕貿易有限公司、香港新捷橋有限公司、江蘇泰和國際貨運有限公司、連雲港寶道國際物流有限公司，及控股子公司連雲港亞歐一帶一路供應鏈基地有限公司。
2、本次擔保金額：不超過人民幣80,000.00萬元，其中對本公司全資子公司提供累計不超過人民幣40,000.00萬元的擔保，對本公司控股子公司提供累計不超過人民幣40,000.00萬元的擔保。
3、本次擔保是否有反擔保：否
4、對外擔保逾期的累計數量：無
5、本議案尚需提交股東大會審議。
一、擔保情況概述
根據公司及合併報表範圍內下屬公司2020年度經營需求，為提高決策效率、高效制定資金運作方案，公司2020年度擬為下屬公司提供總額不超過人民幣80,000.00萬元的擔保，其中對公司全資子公司提供累計不超過人民幣40,000.00萬元的擔保，對公司控股子公司提供累計不超過人民幣40,000.00萬元的擔保，包括為下屬公司發生的以下擔保情況：
1、為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
2、單筆擔保額超過公司最近一期經審計合併財務報表中淨資產10%的擔保。
同時公司將提請股東大會授權董事長在股東大會批准上述擔保額度的前提下，決定對外擔保的方式、擔保的額度等具體事項以及簽署具體的擔保協議。
該擔保額度有效期自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
二、具體擔保情況
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三、被擔保人基本情況
單位：萬元人民幣
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四、擔保協議的主要內容
相關主體目前尚未簽訂相關擔保協議，上述計劃擔保總額僅為預計發生額，上述擔保尚需銀行或相關機構審核同意，簽約時間以實際簽署的協議為準。
如公司股東大會通過該項授權，公司將根據下屬公司的經營能力、資金需求情況並結合市場情況和融資業務安排，擇優確定融資方式，嚴格按照股東大會授權履行相關擔保事項。
發生實際擔保情況時，公司將按規定履行進一步的信息披露義務。
五、董事會意見
公司基於子公司經營發展的需求，擬為其提供額度不超過80,000.00萬元的擔保額度符合監管機構關於上市公司對外擔保的有關規定和公司相關要求，不存在損害公司利益的情形。上述被擔保對象為公司合併報表體系範圍的公司，公司承擔的風險可控。
六、獨立董事意見
1、《關於公司2020年度對外擔保額度的議案》的審議及表決符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。
2、公司2020年度對外擔保額度預計事項有利於滿足公司及下屬公司2020年度經營需求，擔保事項的或有風險不會影響公司持續經營能力，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
3、同意《關於公司2020年度對外擔保額度的議案》，並提交股東大會審議。
七、監事會意見
全體監事同意公司2020年度擬為子公司提供總額不超過人民幣80,000.00萬元的擔保，該擔保額度有效期自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及其全資子公司對外擔保總額為9,000萬元，全部為公司對江蘇雅仕貿易有限公司之擔保，佔公司2019年12月31日經審計淨資產的比例為13.03%。
公司於2020年2月3日召開的第二屆董事會第十一次會議及2020年2月19日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》，同意公司為安徽長基供應鏈管理有限公司（以下簡稱“安徽長基”）向銀行項目貸款提供不超過10,000.00萬元人民幣的擔保，期限以銀行批覆為準。截至本公告日，公司尚未與有關銀行簽訂有關擔保協議。
除上述擔保外，公司及子公司不存在其他擔保情況，亦無逾期擔保情況。
特此公告。
上海雅仕投資發展股份有限公司
董 事 會
2020年4月30日
