證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技 公告編號：2020-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、四方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“四方科技”）《募集資金使用管理制度》 等有關規定，公司董事會將公司2019年年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕773號文核准，並經貴所同意，本公司由主承銷商廣發證券股份有限公司採用餘額包銷方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票51,700,000股，發行價為每股人民幣10.19元，共計募集資金526,823,000.00元，坐扣承銷和保薦費用47,414,070.00元（含稅）後的募集資金為479,408,930.00元，已由主承銷商廣發證券股份有限公司於2016年5月12日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用14,368,930.00元（含稅）後，公司本次募集資金淨額為465,040,000.00元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕150號）。
本公司以前年度已使用募集資金390,967,804.92元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為10,857,220.74元；2019年度實際使用募集資金85,811,962.36元，2019年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為926,959.35元；累計已使用募集資金476,779,767.28元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為11,784,180.09元。
截至2019年12月31日，本次發行募集資金已使用完畢，募集資金專戶已註銷，並將專戶餘額44,412.81 元轉入公司基本戶。
二、 募集資金存儲和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《四方科技集團股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構廣發證券股份有限公司於2016年5月10日分別與江蘇銀行股份有限公司南通分行、招商銀行股份有限公司南通分行簽訂了《募集資金三方監管協議》；於2016年6月17日與南通四方罐式儲運設備製造有限公司、江蘇銀行股份有限公司南通分行簽訂了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。上述監管協議與上海證券交易所監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，本公司3個募集資金賬戶已銷戶，銷戶情況如下：
三、本報告期募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
冷鏈裝備技術中心項目作為公司研發能力建設，不直接產生效益，但通過項目的建設，公司將加強自主創新，提高研發能力，增加公司產品的技術含量和產品競爭力，從而間接提高公司效益。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見。
我們認為，四方科技公司董事會編制的2019年度《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定，如實反映了四方科技公司募集資金2019年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。
經核查，廣發證券認為：四方科技2019年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金使用管理辦法》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網披露的公告附件
（一）廣發證券股份有限公司關於四方科技集團股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告
（二）天健會計師事務所（特殊普通合夥）關於四方科技集團股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況鑑證報告
附件：募集資金使用情況對照表
特此公告。
四方科技集團股份有限公司董事會
2020年4月16日
附件
募集資金使用情況對照表
2019年度
編制單位：四方科技集團股份有限公司 單位：人民幣萬元
注1：經公司 2017年10月18日召開第二屆董事會第二十三次會議《關於部分募投項目變更實施地點及實施方式的議案》以及第二屆監事會第十五次會議審議通過，本公司募集資金項目之冷鏈裝備擴產項目的實施地點由公司原有廠區變更為通州區不動產權第 025010 號地塊（該地塊位於原有廠區北側，與原有廠區相連）；實施方式由改造原有廠房和倉儲用房變更為新建廠房。本次變更前後該項目的募集資金投資總額不變。
注2：經公司2016年11月23日第二屆董事會第十四次會議及2016年12月12日2016年度第三次臨時股東大會審議通過，本公司募集資金項目之罐式集裝箱擴產項目的實施地點由公司原有廠區變更為通州區不動產權第0005629號地塊（位於原有廠區北側，與原有廠區相連）；實施方式由廠房改造變更為新建廠房。本次變更前後該項目募集資金投資總額不變。
注3：冷鏈裝備擴產項目本年度尚未實現效益，截至2019年12月底，公司募投項目“冷鏈裝備擴產項目”、“罐式集裝箱擴產項目”、“冷鏈裝備技術中心”、“補充12,000萬元流動資金項目”均已實施完成。
