證券代碼：601606 證券簡稱：長城軍工 公告編號：2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
現金管理受託方：銀行等金融機構
現金管理金額：額度不超過人民幣7億元
委託現金管理期限：自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開日止
履行的審議程序：公司於2020年4月26日召開的第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議並通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，上述議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議
一、現金管理概況
（一）現金管理目的
為提高資金使用效率及資金收益率，在不影響公司主營業務正常開展，確保公司經營資金需求的前提下，擬使用暫時閒置自有資金購買短期理財產品，為公司和股東獲取較好的資金收益。
（二）資金來源及額度
根據現有自有資金情況並結合年度經營計劃，在確保正常經營資金需求的前提下，公司使用額度不超過人民幣7億元的自有資金投資理財產品，在上述額度內，資金可循環使用。
（三）現金管理額度及期限
（四）實施方式
1.該議案經董事會審議通過，需提交股東大會審議通過後實施。
2.由股東大會授權公司董事長在額度範圍內簽署相關合同文件及協議等，財務總監組織相關部門負責實施。
3.以上投資權限自股東大會批准之日起至2020年度股東大會召開之日內有效。單個理財產品的投資期限不超過12個月。
（五）風險控制措施
1.公司本次投資品種為保本型的短期理財產品，能保證投資本金安全。在該理財產品存續期內，公司將密切與金融機構保持聯繫，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，確保資金安全。
2.獨立董事、監事有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
3.公司將及時按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，在半年度報告和年度報告中披露報告期內理財產品辦理及損益情況。
二、現金管理受託方的情況
預計公司委託理財的受託方為公司主要合作的商業銀行（證券公司）等合格的金融機構。受託方與公司、公司控股股東及其一致行動人之間在產權、 業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關係。
三、對公司經營的影響
（一）公司最近一年又一期主要財務信息
單位：元
（二）對公司的影響
公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司在確保正常生產經營資金需求的情況下，使用部分閒置自有資金購買理財產品，有利於增加資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，維護公司股東利益，本次委託理財對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大影響。
四、風險提示
公司現金管理的投資範圍主要是安全性高、流動性好的低風險型理財產品，主要風險包括市場波動風險、宏觀經濟形勢及貨幣政策、財政政策等宏觀政策發生變化帶來的系統性風險等，委託理財的實際收益存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、決策程序的履行情況
（一）決策程序的履行情況
公司於2020年4月26日召開三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》。該議案尚需提交2019年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事發表意見認為：公司在確保保證投資本金安全的前提下，公司使用不超過7億元的自有資金進行現金管理，有利於提高現金管理收益，不影響公司主營業務的正常發展，也不存在改變募集資金使用用途、損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司使用不超過7億元的自有資金進行現金管理，並同意提交公司2019年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司（含子公司）使用額度不超過人民幣7億元的自有資金進行現金管理，可以提高自有資金使用效率，使公司獲得收益，進一步提升公司的整體業績水平，符合公司及全體股東的權益。上述事項已履行了必要的審批程序，符合法律法規及《公司章程》的相關規定。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金現金管理的情況
金額：萬元
七、備查文件目錄
1.公司第三屆董事會第十四次會議決議；
2.公司第三屆監事會第十四次會議決議；
3.獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
安徽長城軍工股份有限公司
董事會
2020年4月28日
