證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：2020-019
浙江三維橡膠製品股份有限公司關於公司及其子公司
使用閒置自有資金購買理財產品額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江三維橡膠製品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十一次會議通知和文件於2020年4月17日以電話、郵件方式送達公司全體董事，會議於2020年4月28日在公司四樓會議室以現場方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司及其子公司使用閒置自有資金購買理財產品額度的議案》。為提高公司及其子公司自有資金的使用效率，合理利用在生產經營過程中暫時閒置的自有資金，在保證資金流動性和安全性的基礎上利用自有資金適時購買理財產品，根據公司及其子公司日常生產經營資金的需求狀況，使用不超過人民幣2億元（包括）額度的閒置自有資金投資低風險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產品，使用期限為自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
在上述使用期限及額度範圍內，資金可循環滾動使用。董事會授權董事長在額度範圍內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，具體事項由公司及其子公司財務部組織實施。
該事項尚需提交公司 2019年年度股東大會審議。
一、自有資金投資理財產品的基本情況
1、投資目的
為提高公司及其子公司自有資金的使用效率，合理利用在生產經營過程中暫時閒置的自有資金，在保證資金流動性和安全性的基礎上利用自有資金適時購買理財產品。
2、投資額度及期限
根據公司及其子公司日常生產經營資金的需求狀況，使用不超過人民幣2億元（包括）額度的閒置自有資金投資低風險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產品，使用期限為自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
3、資金來源
公司及其子公司用於投資低風險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產品的資金為閒置自有資金，合法合規。
4、投資期限
自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
二、投資風險及其控制措施
（一）投資風險
1、儘管公司及其子公司購買的屬於低風險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該投資受到市場波動的影響。
2、公司及其子公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
3、相關工作人員的操作和監控風險。
（二）風險控制措施
1、在額度範圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同，包括但不限於：選擇合格專業理財機構作為受託方、明確委託理財金額、期間、選擇委託理財產品品種、簽署合同及協議等。
2、公司審計部負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督，並根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失。
3、公司獨立董事、監事會有權對上述資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司及其子公司財務部必須建立臺賬對理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
5、公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，防範出現因產品發行主體財務狀況惡化導致所投資的產品面臨虧損等情形，若發生產品虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露。
6、公司將依據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露的義務。
三、對公司經營的影響
公司及其子公司在確保日常經營和資金安全的前提下，經充分的預估和測算，以閒置自有資金購買理財產品，不會影響主營業務的正常開展，且有利於提高閒置資金的使用效率，增加收益。
四、獨立董事意見
在保障資金安全的前提下，將公司及其子公司投資低風險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產品的閒置自有資金使用額度為不超過人民幣2億元（包括），有利於提高自有資金的現金管理收益，不存在損害公司股東利益，特別是中小股東利益的情形。符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》等的規定。
綜上所述，我們同意公司及其子公司使用額度不超過人民幣2億元（包括）閒置自有資金適時投資低風險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產品，在上述額度內，資金可以在一年內（包括）進行滾動使用，並授權在額度範圍內由董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。
基於以上判斷，我們同意上述議案的內容。並同意將該議案提交公司 2019年年度股東大會審議。
五、截至本公告日，公司累計已使用閒置自有資金理財的情況
截至本公告日，公司及其子公司累計已使用閒置自有資金購買理財產品的總金額為0元。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第四十一次會議決議；
2、公司獨立董事關於第三屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江三維橡膠製品股份有限公司董事會
二零二零年四月三十日
