止損和止盈的設定就像是一把雙面鑰匙，一方面鎖定最大虧損，另一方面固定盈利空間。如何做到合適止損和最優止盈，牽涉到交易者是否擁有一套有效的交易體系。構建交易理念、止損策略、止盈策略、資金管理等內容，再將其拿到實盤上驗證，以期達到平穩盈利的結果。
一、為什麼要嚴格遵循交易信號
這裡提及的交易系統是經受得住市場考驗的方法體系。不存在百分百正確的交易方法，因為在千變萬化的價格走勢中，我們只能尋找具備規律性的走勢，將其歸納成方法來介入交易。那些無規律性的走勢，就只能被放棄。類似於程序化交易，不符合開倉要求的走勢，就只能空倉觀望。
嚴格遵守交易信號交易包含兩點重要意義：
1、有助於良好的交易心理的建立
價格的波動日復一日，在各種多空對決情景中，要想不被時刻的漲跌所影響很難。新手剛進入交易時，最能體會其中的酸甜苦辣。賺取一筆後，會進入過度自信的狀態，認為自己可以輕鬆戰勝市場。隨著交易頻次的增加，開始有虧有贏後，又會開始自我懷疑，這是人性使然。
交易系統的建立和嚴格遵守，可以很好的鍛鍊交易心理。在需要等待的時候，我們剋制內心的衝動；在需要止盈的時候，我們果斷離場，不被貪念衝昏頭腦；在極其危險的時刻，我們忍痛砍倉，避免更大的虧損。一場場的試煉後，我們會越發明瞭交易跟做人做事一樣，需要張弛有度，有的放矢。慌張和無助對於交易於事無補，交易系統會告訴我們在面臨絕望時最有效的交易策略是什麼。勝利和喜悅在交易中是短暫的，交易本身是一場長久的戰爭。良好的交易心理只有在我們嚴格遵守交易系統時，才能慢慢磨練出來。
2、在交易過程中可利於攻守兼備的有利地位
嚴格遵守交易信號交易，可使交易變得有理有據、攻守兼備。在按照交易信號開倉後，我們要設置好止損止盈。一般而言，交易系統都會參考關鍵位置來做設定，一旦出現不及預期的變盤，關鍵位置就是必須離場的信號，設想價格超越該位置，會有更大的反向波動。在止盈時，我們預期的是價格到達該區域，會大概率出現獲利了結、盈利回吐的結果。不因無謂的止損而嘆息，實現以小博大的交易初衷，只有遵守交易信號才能做到。
沒有交易系統的或者有而不遵守的交易者，在交易中會陷入大大小小的迷茫和尷尬。看著暴漲暴跌，想追不敢追；對磨磨唧唧的橫盤走勢，想進不敢進。而一時衝動進場了的，看到一點浮虧，又會想出不敢出；虧損一旦放大，又會想加倉不敢加。沒有按照信號交易容易走入不利局勢，連止損止盈都不清楚，可能的危險也會被忽視。
二、遵守交易信號交易的好處
交易中遵守信號如此必要，那麼具體的好處又有那些呢？從實戰角度考慮：
1、沒到信號不進場，避免高頻交易和假突破
交易系統的信號，往往都是有明確的指標或者形態提示的。這些重要的提示主要從趨勢確立，多空轉換、空間計算等方面來入手，預期交易的可能性。以此讓交易者減少試單的次數，增加持倉信心。在突破性走勢中，會將真假突破列入考慮範圍。通過一些信號如收盤價對比，可以增加追逐真突破行情的機會。
2、信號出現果斷進場，有利於把握趨勢波段
趨勢的運行是交易中最需要去把握的，因為延續性好，波動空間大。即使在整段行情中只抓取部分空間，已可實現以小博大。
遵守交易信號，首先可區分行情是否在單邊趨勢中，其次可分析是否在趨勢的前期階段，最後可斟酌進場的時機和點位。這樣層層推進跟盲目交易或猶豫不決是兩碼事。
3、長期遵守規則，可實現大概率盈利結果
長期遵守交易系統交易，是塑造成熟交易者的基礎條件。當然這裡不是說對交易系統一成不變的堅持。在長期遵守交易信號過程中，首先可驗證交易系統的可靠性，其次可發現系統的不足之處。通過交易數據，可以將系統的優勢繼續發揚，對其中的缺陷加以修正。最終，大概率做到交易獲利是可行的。
三、和隨意開倉交易的區別
1、風控難易不同
隨意開倉，很多時候會變成追漲殺跌。價格在急速上漲時做多，會有回落風險；在加速下跌時做空，會面臨快速反彈的風險。如果僅憑感覺隨意進場，可能面臨立即浮虧的情況。這時候的止損可能變成無謂的止損，即剛剛損掉就又恢復預期方向的波動。
遵守信號，就不會輕易追單，進可攻退可守，風控可做到恰如其分。
2、交易心理不同
隨意開倉還有一個弊病，即止損後會想辦法彌補虧損，不顧交易信號再次開倉。在交易心態上變得誠惶誠恐，開新單子後只能接受浮盈，稍有浮虧，就會害怕。虧損大了不止損，浮盈不大就想跑。
遵守信號，會明瞭當時當下趨勢的狀態，對行情的風險點保持警惕，對波動的空間有所洞悉，該持倉的會持有，該離場的絕不僥倖。心態的不同會兌現為收益上的差距。
3、收益曲線不同
隨意開倉不意味著大虧，遵守交易信號交易不等於大賺。但我們若最終想做到一條平滑向上的收益曲線，就只能嚴格遵守信號。能夠長久的生存在這個交易市場，而不是曇花一現，收益曲線的形態健康是必須的。
隨意開倉不缺乏大賺的機會，但其盈利的穩定性是弱於遵守信號交易的。一旦有一筆交易風控失當，大部分利潤可能會被快速吞沒。過山車般的收益曲線對交易者只是徒勞。
在我們下盡苦功，鑽研出適合自己的交易系統後，並不等於萬事大吉。行百里者半九十，執行力的高低才是成就交易的關鍵因素。執行就得嚴格遵守系統規則，包含開倉、出場和風控等。在瞭解交易不是隨意之事後，我們可以從零出發，開拓出對交易新的領悟。
