股票代碼：603868 股票簡稱：飛科電器 編號：2020-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》以及上海飛科電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）《募集資金管理辦法》等規定，現將截至2019年12月31日本公司募集資金在銀行賬戶的存放及實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
根據公司2012年年度股東大會、2014年第一次臨時股東大會、2014年年度股東大會及2015年年度股東大會決議，並經中國證券監督管理委員會“證監許可【2016】542號”《關於核准上海飛科電器股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，公司向社會公眾發行人民幣普通股（A股）43,600,000股，每股面值1.00元，發行價格為每股18.03元，募集資金總額為人民幣786,108,000.00元，扣除承銷費等發行費用人民幣58,381,400.00元后，募集資金淨額為人民幣727,726,600.00元。上述募集資金已於2016年4月11日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了信會師報字【2016】第112685號驗資報告。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
截至2019年12月31日，公司已累計使用募集資金710,552,107.01元，募集資金專用賬戶利息收入1,391,983.42元，募集資金理財收益6,415,296.02募集資金專戶手續費支出4,328.74元，募集資金尚餘24,977,443.69元（含存款利息）。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者合法權益，根據《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規、規範性文件和《上海飛科電器股份有限公司章程》，結合公司實際情況，公司制定了《募集資金管理辦法》。根據《募集資金管理辦法》的規定，募集資金存放於董事會批准設立的專項帳戶集中管理，並嚴格履行相關審批手續，對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。
2016年4月11日，公司、保薦機構中信證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司上海市松江支行、上海銀行股份有限公司松江支行共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
2016年8月24日，公司、公司全資子公司蕪湖飛科電器有限公司、保薦機構中信證券股份有限公司以及中國工商銀行股份有限公司蕪湖縣支行共同簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
2016年9月5日，公司、公司全資子公司上海飛科個人護理電器有限公司 (原名稱：上海飛科美髮器具有限公司) 、保薦機構中信證券股份有限公司以及中國工商銀行股份有限公司上海市松江支行共同簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
上述監管協議明確了各方的權利和義務，協議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》一致，不存在重大差異。截至2019年12月31日，上述監管協議履行正常。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日公司募集資金在銀行賬戶的存儲情況列示如下：
單位：元
■
注1：初始存放金額含其他發行費用13,381,400.00元。
注2：系截至2019年12月31日，尚未到期收回的1筆結構性存款產品，餘額合計15,000,000.00元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況。
公司首次公開發行股票募集資金投資項目為“個人護理電器松江生產基地擴產項目”、“個人護理電器蕪湖生產基地擴產項目”、“研發及管理中心項目”和“個人護理電器檢測及調配中心項目”，承諾投資金額合計728,000,000.00元。實際募集資金數額（扣除發行費用後）727,726,600.00元，不足以滿足以上全部項目資金需求的部分，本公司將通過自籌方式解決。
截至2019年12月31日，本公司累計使用募集資金710,552,107.01元，具體情況詳見本報告附表《募集資金使用情況對照表》。
（二）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
截至2019年12月31日，公司不存在使用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（三）節餘募集資金使用情況
公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。
（四）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。
2018年4月9日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金購買理財產品的議案》，會議同意在第二屆董事會第八次會議授權到期後一年內（即2018年5月24日-2019年5月23日），使用最高額度不超過人民幣6,000.00萬元閒置募集資金適時投資保本型理財產品，在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用，並授權在額度範圍內由董事長具體負責辦理實施。
2019年3月27日，公司第三屆董事會第二次會議審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，會議同意在第二屆董事會第十五次會議授權到期後一年內（即2019年5月24日-2020年5月23日），使用最高額度不超過人民幣2,000.00萬元閒置募集資金適時投資保本型理財產品，在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用，並授權在額度範圍內由董事長具體負責辦理實施。
報告期內公司以閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況列表如下：
（五）用超募資金永久性補充流動資金或歸還銀行貸款情況
公司不存在用超募資金永久性補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用於在建工程及新項目（包括收購資產等）情況
公司不存在超募資金用於在建工程及新項目（包括收購資產等）情況。
（七）節餘募集資金使用情況
（八）募集資金使用的其他情況
公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內，公司不存在變更募集資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關信息不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見。
《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告【2012】44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字【2013】13號）及相關格式指引的規定，並在所有重大方面如實反映了貴公司募集資金2019年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。
上海飛科電器股份有限公司2019年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上海飛科電器股份有限公司募集資金管理辦法》等相關規定要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情況。
八、獨立董事意見
我們作為公司的獨立董事，經過核查之後，我們認為《上海飛科電器股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，真實、客觀地反映了2019年度公司募集資金存放與實際使用情況；公司2019年度募集資金存放和實際使用情況符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關於上市公司募集資金存放與使用的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
九、備查文件
1、中信證券股份有限公司對上海飛科電器股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告；
2、立信會計師事務所（特殊普通合夥）對上海飛科電器股份有限公司2019年度募集資金年度存放與使用情況鑑證報告；
3、上海飛科電器股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
上海飛科電器股份有限公司
董 事 會
2020年4月24日
附表：
募集資金使用情況對照表
2019年度
編制單位：上海飛科電器股份有限公司 單位：萬元
■
上表中部分合計數或各數值直接相加之和若在尾數上存在差異的，為四捨五入所致。
注1：個人護理電器松江生產基地擴產項目的建設內容為在上海市松江區建設生產廠房2座，新增個人護理電器年產能，計劃投資金額為17,500.00萬元，項目建設期從2013年下半年開始，2016年5月開始正式投產。截至2019年12月31日，累計投入募集資金金額為17,495.09萬元，項目資金投入進度為99.97%。本項目在達產後可實現年均銷售收入41,969.00萬元，年均淨利潤4,507.00萬元。松江生產基地於2016年5月開始投入使用，2019年個人護理電器松江生產基地擴產項目實現淨利潤 4,110.31萬元。
注2：個人護理電器蕪湖生產基地擴產項目的建設內容為在安徽省新蕪經濟開發區建設4座生產廠房及相關附屬設施，新增個人護理電器年產能，計劃投資金額為18,500.00萬元，項目建設期為24個月。截至2019年12月31日，累計投入募集資金金額為18,499.98萬元，項目資金投入進度為100%。本項目在達產後可實現年均銷售收入53,060.00萬元，年均淨利潤5,638.00萬元。蕪湖生產基地於2016年1月開始投入使用，2019年個人護理電器蕪湖生產基地擴產項目實現淨利潤16,894.76萬元。
注3：研發及管理中心項目的建設內容為在上海市松江區建設研發中心、信息化系統建設、辦公管理中心大樓及其他相關的附屬設施，計劃投資金額為24,000.00萬元，建設期為24個月。截至2019年12月31日，累計投入募集資金金額為22,208.73萬元，項目資金投入進度為92.54%，項目主體已完工並於2019年10月25日投入使用。
注4：個人護理電器檢測及調配中心項目的建設內容為在上海市松江區建設2座檢測調配中心，計劃投資金額為12,800.00萬元，建設期為24個月。該項目累計投入進度為100.40%萬元，項目已完工。
