市場上的石油基金產品彙總(二)

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市場上的石油基金產品彙總(二)

一、嘉實原油


市場上的石油基金產品彙總(二)

(一)申購/贖回的確認

T日申請,T+2日確認。T+10日內支付贖回款。

(二)場外申購費


市場上的石油基金產品彙總(二)

(三)贖回費


市場上的石油基金產品彙總(二)

(四)投資目標

通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,力爭獲得與業績比較基準相似的回報。

(五)投資範圍

在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記註冊的公開募集證券投資基金;普通股、優先股、全球存託憑證和美國存託憑證、房地產信託憑證;政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;金融衍生產品、結構性投資產品以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

(六)投資組合比例

本基金為基金中的基金(FOF),投資於公募基金的比例不低於基金資產的 80%。本基金以原油主題投資為主,投資於原油主題相關的基金的比例不低於本基金非現金資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

(七)業績比較基準

100%WTI 原油價格收益率

(八)近日成交表現

市場上的石油基金產品彙總(二)

二、原油基金


市場上的石油基金產品彙總(二)

(一)申購/贖回的確認

T日申請,T+2日確認。T+10日內支付贖回款。

(二)場外申購費


市場上的石油基金產品彙總(二)

(三)場外贖回費


市場上的石油基金產品彙總(二)

場內A類人民幣份額贖回費率N<7天為1.5%,N≥7天贖回費率為0.5%。

(四)投資目標

本基金力求基金淨值增長率與業績比較基準增長率相當。

(五)投資範圍

本基金的投資範圍包括已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記註冊的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式指數基金(ETF));已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存託憑證和美國存託憑證;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;與股權、固定收益、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生品。

(六)投資組合比例

本基金投資於公募基金資產的比例不低於基金資產的 80%,其中投資於原油 ETF、原油基金的比例不低於非現金基金資產的 80%。原油 ETF 指跟蹤原油價格或原油相關指數的 ETF或槓桿 ETF,原油基金指跟蹤原油價格或原油相關指數的指數基金,以及基金資產主要投資於原油採掘、服務等原油相關公司股票的以原油為主題的主動基金;現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的 5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(七)業績比較基準

標普高盛原油商品指數(S&PGSCICrudeOilIndexER)收益率

(八)近日成交表現

市場上的石油基金產品彙總(二)

三、華寶油氣


市場上的石油基金產品彙總(二)

(一)申購/贖回的確認

T日申請,T+2日確認。T+10日內支付贖回款。

(二)申購費


市場上的石油基金產品彙總(二)

(三)贖回費


市場上的石油基金產品彙總(二)

場內A類人民幣份額贖回費率N<7天為1.5%,N≥7天贖回費率為0.5%。

(四)投資目標

通過嚴格的指數化投資策略,實現基金投資組合對標的指數的有效跟蹤,力爭控制淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%(以美元資產計價)。

(五)投資範圍

本基金主要投資於:(1)標普石油天然氣上游股票指數成份股、備選成份股;(2)跟蹤標普石油天然氣上游股票指數的公募基金、上市交易型基金等;(3)固定收益類證券、銀行存款、現金等貨幣市場工具以及中國證監會允許本基金投資的其他產品或金融工具。

(六)投資組合比例

本基金投資於標普石油天然氣上游股票指數成份股、備選成份股的比例不低於基金資產淨值的 80%,投資於跟蹤標普石油天然氣上游股票指數的公募基金、上市交易型基金的比例不超過基金資產淨值的 10%;投資於現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的 5%。

(七)業績比較基準

標普石油天然氣上游股票指數(全收益指數)

(八)近日市場表現

市場上的石油基金產品彙總(二)

四、南方原油


市場上的石油基金產品彙總(二)

(一)申購/贖回的確認

T日申請,T+2日確認。T+10日內支付贖回款。

(二)申購費


市場上的石油基金產品彙總(二)

(三)贖回費


市場上的石油基金產品彙總(二)

(四)投資目標

在有效分散風險的基礎上,力爭獲得與業績比較基準相似的回報。

(五)投資範圍

本基金可投資於下列金融產品或工具:在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記註冊的公開募集證券投資基金;普通股、優先股、全球存託憑證和美國存託憑證、房地產信託憑證;政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;金融衍生產品(遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品)、結構性投資產品(與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性產品)以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

(六)投資組合比例

本基金為基金中的基金(FOF),投資於公募基金的比例不低於基金資產的 80%。本基金以原油主題投資為主,投資於原油基金的比例不低於本基金非現金資產的 80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。就基金合同而言,原油基金是指全球範圍內跟蹤原油價格的公募基金(包含 ETF)。

(七)業績比較基準

60%WTI 原油價格收益率 + 40%BRENT 原油價格收益率

(八)近日市場表現

市場上的石油基金產品彙總(二)

完。


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