市场上的石油基金产品汇总(二)

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市场上的石油基金产品汇总(二)

一、嘉实原油


市场上的石油基金产品汇总(二)

(一)申购/赎回的确认

T日申请,T+2日确认。T+10日内支付赎回款。

(二)场外申购费


市场上的石油基金产品汇总(二)

(三)赎回费


市场上的石油基金产品汇总(二)

(四)投资目标

通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争获得与业绩比较基准相似的回报。

(五)投资范围

在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金;普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

(六)投资组合比例

本基金为基金中的基金(FOF),投资于公募基金的比例不低于基金资产的 80%。本基金以原油主题投资为主,投资于原油主题相关的基金的比例不低于本基金非现金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

(七)业绩比较基准

100%WTI 原油价格收益率

(八)近日成交表现

市场上的石油基金产品汇总(二)

二、原油基金


市场上的石油基金产品汇总(二)

(一)申购/赎回的确认

T日申请,T+2日确认。T+10日内支付赎回款。

(二)场外申购费


市场上的石油基金产品汇总(二)

(三)场外赎回费


市场上的石油基金产品汇总(二)

场内A类人民币份额赎回费率N<7天为1.5%,N≥7天赎回费率为0.5%。

(四)投资目标

本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。

(五)投资范围

本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生品。

(六)投资组合比例

本基金投资于公募基金资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于原油 ETF、原油基金的比例不低于非现金基金资产的 80%。原油 ETF 指跟踪原油价格或原油相关指数的 ETF或杠杆 ETF,原油基金指跟踪原油价格或原油相关指数的指数基金,以及基金资产主要投资于原油采掘、服务等原油相关公司股票的以原油为主题的主动基金;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。(七)业绩比较基准

标普高盛原油商品指数(S&PGSCICrudeOilIndexER)收益率

(八)近日成交表现

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三、华宝油气


市场上的石油基金产品汇总(二)

(一)申购/赎回的确认

T日申请,T+2日确认。T+10日内支付赎回款。

(二)申购费


市场上的石油基金产品汇总(二)

(三)赎回费


市场上的石油基金产品汇总(二)

场内A类人民币份额赎回费率N<7天为1.5%,N≥7天赎回费率为0.5%。

(四)投资目标

通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。

(五)投资范围

本基金主要投资于:(1)标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股;(2)跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等;(3)固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。

(六)投资组合比例

本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 80%,投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%;投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。

(七)业绩比较基准

标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)

(八)近日市场表现

市场上的石油基金产品汇总(二)

四、南方原油


市场上的石油基金产品汇总(二)

(一)申购/赎回的确认

T日申请,T+2日确认。T+10日内支付赎回款。

(二)申购费


市场上的石油基金产品汇总(二)

(三)赎回费


市场上的石油基金产品汇总(二)

(四)投资目标

在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。

(五)投资范围

本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金;普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

(六)投资组合比例

本基金为基金中的基金(FOF),投资于公募基金的比例不低于基金资产的 80%。本基金以原油主题投资为主,投资于原油基金的比例不低于本基金非现金资产的 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。就基金合同而言,原油基金是指全球范围内跟踪原油价格的公募基金(包含 ETF)。

(七)业绩比较基准

60%WTI 原油价格收益率 + 40%BRENT 原油价格收益率

(八)近日市场表现

市场上的石油基金产品汇总(二)

完。


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