去面試財務時?面試經理經常會問財務軟件會使用嗎?你可能尷尬的回答會一點點用友,沒關係,詳細財務軟件用友、金蝶、SAP實操來了,快到年末了,今天小編先給你們介紹一下這三個軟件的年末結轉,還有其他如固定資產折舊,應付賬款,稅金,新手操作等實操
(文末有財務軟件無償領取方式)
用友U8年度結賬 賬套庫年結和平滑年結了解一下
U8年結分兩種方式,姑且稱為賬套庫年結和平滑年結吧
賬套庫年結跟上一篇文章T3的年結類似,在數據庫建立新的年度庫再結轉
平滑年結是同一個數據庫裡增加新年度的數據,用這種方式年結能聯查年度數據,也是極力推薦的年結方式
一、賬套庫年結
1.備份賬套
- 用admin登陸系統管理
- 點擊賬套-輸出
- 勾選賬套,選擇路徑,點擊確定
2.新建年度帳
- 用賬套主管登陸本年度賬套
- 點擊賬套庫-建立
- 確認建立
3.結轉上年數據
- 用賬套主管登陸新年度
- 點擊賬套庫-賬套庫初始化
- 一路下一步,勾選所有模塊(輔助核算按明細結轉)
二、平滑年結
1.備份賬套(參考上面方法)
2.新增會計期間
- 賬套主管登陸U8
- 點擊基礎設置-基本信息-會計期間-增加
3.結轉上年數據
- 賬套主管登陸新年度
- 點擊業務工作-財務會計-總賬-期初-期初餘額
- 開賬
- 結轉
金蝶實操
有外幣:錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→期末調匯→憑證審核→憑證過賬→結轉損益→憑證審核→憑證過賬→期末結賬,
沒有外幣:錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→結轉損益→憑證審核→憑證過賬→期末結賬, 在金蝶軟件裡面憑證審核是可選的。
具體
一、憑證處理
1、摘要欄
兩種快速複製摘要的功能,在下一行中按“..”可複製上一條摘要,按“//”可複製第一條摘要。同時,系統還設計了摘要庫,在錄入憑證過程中,當光標定位於摘要欄時,按F7或單擊「獲取」按鈕,即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可,在這個窗口中,您還可以新增、刪除或引入摘要;
2、會計科目欄
會計科目獲取——F7或用鼠標單擊窗口中的「獲取」按鈕,可調出會計科目代碼;
3、金額欄
已錄入的金額轉換方向,按“空格”鍵即可;若要輸入負金額,在錄入數字後再輸入“ ”號即可;
4、金額借貸自動平衡——“CTR+F7”
5、憑證保存——F8
二、憑證審核
1、成批審核——先在憑證查詢中,“憑證查詢”→“全部、全部”,選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可;
2、成批銷章——先在憑證查詢中,“憑證查詢”→“全部、全部”,選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可;
三、憑證過帳
1、憑證過帳→嚮導
2、憑證反過帳——“CTR+F11”
四、期末結帳
1、期末結帳:期末處理→期末結帳→嚮導
2、期末反結帳:CTR+F12
五、出納扎帳與反扎帳
1、出納扎帳:出納→出納扎帳→嚮導
2、出納反扎帳:CTR+F9
六、備份(磁盤或硬盤)
1、初始化完、月末或年末,用磁盤備份,插入A盤→文件→備份;
2、初始化完、月末或年末,用硬盤備份,文件→備份→選擇路徑(C盤、D盤、E盤)
七、帳套恢復
想用備份的賬套數據(即相應的.AIB文件),先將備份的賬套恢復到硬盤中(恢復為AIS賬套文件),再打開它。
利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬盤中。
具體操作: 文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點擊後→恢復為“AIS”帳套;
八、工具菜單
1、用戶管理(用戶增加、刪除、授權);
2、用戶登錄密碼(用戶密碼增加、修改、刪除);
3、計算器—F11
SAP財務軟件實操之年末結轉
SAP財務年結步驟
會計年度結束時,都需要進行相應的結賬操作,將上一年度的餘額結轉到下一年度。SAP中財務年結包含餘額結轉,以及資產年結兩部分。具體步驟如下,
1) 科目餘額結轉FAGLGVTR;
2) 往來餘額結轉F.07;
3) 資產年度變更AJRW;
4) 資產年終結算AJAB;
5) 預算餘額結轉CJCO/CJCF;
6) 科目餘額比對。
1) 科目餘額結轉FAGLGVTR
一般先"測試運行",核對無誤後再正式運行,執行餘額結轉。
2) 往來餘額結轉F.07
測試運行無誤後,取消上圖紅圈中的標誌,執行餘額結轉。
3) 資產年度變更AJRW
固定資產需要每年開賬,只有將新會計年度打開後才能對資產進行相應的操作。
一般先"測試運行",核對無誤後再正式運行。
固定資產年度變更不能聯機執行,需要將其設置為後臺作業。如下圖,選擇"程序->後臺執行"設定後臺JOB,
在彈出窗口中設置打印參數,輸出設備選擇默認的LP01即可,
接下來設置後臺作業的執行時間,一般選擇"立刻"執行,
然後保存,生成後臺JOB,
接下來AW01N去查看資產,如果能夠看到2019年折舊數據,說明執行正確,或者是SP02查看後臺作業執行結果。
4) 資產年終結算AJAB
5) 預算餘額結轉
6) 科目餘額比對
說明:(1)執行年結之前需要正常完成12月份的月結;(2)做完年結後,又對去年做了調整,是否需要重新進行餘額結轉呢?一般情況下是不需要的,在調整時系統會自動將餘額更新到下一年度。
由於篇幅有限,小編今天就先給大家分享到這裡了,想免費獲取完整版財務軟件實操詳解的小夥伴們,看文末領取方式進行操作就可以啦!
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