金融界基金04月23日讯 今日兴全合润B上涨0.99%，成交18.17万元。截至目前场内价格为1.326元， 当前本基金场外净值为1.3656元，环比上个交易日上涨1.16%，溢价率为-2.90%，价格杠杆为1.572，净值杠杆为1.485，当前母基金净值为1.2240，本基金跟踪指数为沪深300(深)，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.14%，近3个月本基金净值下跌0.60%，近6月本基金净值上涨21.68%，近1年本基金净值上涨36.56%，成立以来本基金累计净值为6.4362元，同期跟踪指数的涨幅为0.82%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2022年04月21日，敬请投资者留意。
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