證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2020-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●被擔保人名稱：公司子公司萊蕪鋼鐵集團粉末冶金有限公司（以下簡稱“粉末冶金”）、山東魯銀國際經貿有限公司（以下簡稱“魯銀經貿”）、山東肥城精製鹽廠有限公司（以下簡稱“肥城鹽廠”）、山東岱嶽製鹽有限公司（以下簡稱“岱嶽製鹽”）
●截至2020年3月31日，公司累計對外擔保總額為30585萬元。
一、擔保情況概述
根據經營需要，公司擬為子公司粉末冶金、魯銀經貿、肥城鹽廠、岱嶽製鹽辦理銀行借款等業務提供擔保。2020年4月27日，公司十屆董事會第二次會議審議通過了《關於為子公司提供擔保的議案》，同意公司為子公司粉末冶金、魯銀經貿、肥城鹽廠、岱嶽製鹽提供擔保。上述擔保事項經董事會審議通過後，尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1.名稱：萊蕪鋼鐵集團粉末冶金有限公司
住所：萊蕪市鋼城區雙泉路
法定代表人姓名：李普明
註冊資本：3622.55萬元
公司類型：其他有限責任公司
單位：元
2.山東魯銀國際經貿有限公司
住所：濟南市市中區經十路20518號
法定代表人姓名：王泉
註冊資本：3000萬元
公司類型：有限責任公司
單位：元
3. 山東肥城精製鹽廠有限公司
住所：山東省泰安市肥城市邊院鎮
法定代表人姓名：趙希玉
註冊資本：14766萬元
4.山東岱嶽製鹽有限公司
住所：泰安市大汶口石膏工業園區
法定代表人姓名：趙希玉
註冊資本： 16700萬元
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
單位：元
三、擔保協議的主要內容
公司擬為粉末冶金提供流動資金借款擔保20000萬元，擔保期限為1年；為魯銀經貿提供借款擔保30000萬元，擔保期限為1年；為肥城鹽廠提供借款擔保20000萬元，擔保期限為1年；為岱嶽製鹽提供借款擔保20000萬元，擔保期限為1年；公司將根據市場化原則，視情況收取擔保費用。
為提高擔保業務辦理效率，提請公司股東大會同意為上述4家子公司提供擔保，並授權董事會在相應額度及擔保期限內為上述4家子公司直接辦理擔保手續，不再提交股東大會審議，該授權有效期為自股東大會審議通過之日起，至公司2020年度股東大會召開日止。超過上述額度時需按公司章程規定決策程序另行辦理。
四、董事會意見
董事會認為：粉末冶金、魯銀經貿、肥城鹽廠、岱嶽製鹽均為公司的控股子公司，上述擔保事項為其經營發展需要，符合相關法律法規、規範性文件和公司章程的有關規定。董事會審議同意上述擔保。按照公司章程規定，上述擔保事項須提交股東大會審議。
獨立董事發表獨立意見：認為公司嚴格遵守有關法律法規及《公司章程》、《對外擔保制度》的規定，規範對外擔保行為。粉末冶金、魯銀經貿、肥城鹽廠、岱嶽製鹽申請由公司為其辦理貸款等業務提供擔保，是各公司生產經營需要。作為獨立董事，同意公司為上述4家子公司提供擔保。董事會對上述擔保事項的決議符合公司章程的規定，上述擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
截至2020年3月31日，公司累計對外擔保總額為30585萬元，具體明細如下：對魯銀經貿提供業務付款擔保3285萬元,對粉末冶金公司提供融資擔保13300萬元，對肥城鹽廠提供融資擔保14000萬元。
特此公告。
魯銀投資集團股份有限公司董事會
2020年4月27日
