证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2020-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：公司子公司莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司（以下简称“粉末冶金”）、山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城盐厂”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）
●截至2020年3月31日，公司累计对外担保总额为30585万元。
一、担保情况概述
根据经营需要，公司拟为子公司粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐办理银行借款等业务提供担保。2020年4月27日，公司十届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐提供担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.名称：莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司
住所：莱芜市钢城区双泉路
法定代表人姓名：李普明
注册资本：3622.55万元
公司类型：其他有限责任公司
单位：元
2.山东鲁银国际经贸有限公司
住所：济南市市中区经十路20518号
法定代表人姓名：王泉
注册资本：3000万元
公司类型：有限责任公司
单位：元
3. 山东肥城精制盐厂有限公司
住所：山东省泰安市肥城市边院镇
法定代表人姓名：赵希玉
注册资本：14766万元
4.山东岱岳制盐有限公司
住所：泰安市大汶口石膏工业园区
法定代表人姓名：赵希玉
注册资本： 16700万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
单位：元
三、担保协议的主要内容
公司拟为粉末冶金提供流动资金借款担保20000万元，担保期限为1年；为鲁银经贸提供借款担保30000万元，担保期限为1年；为肥城盐厂提供借款担保20000万元，担保期限为1年；为岱岳制盐提供借款担保20000万元，担保期限为1年；公司将根据市场化原则，视情况收取担保费用。
为提高担保业务办理效率，提请公司股东大会同意为上述4家子公司提供担保，并授权董事会在相应额度及担保期限内为上述4家子公司直接办理担保手续，不再提交股东大会审议，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至公司2020年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。
四、董事会意见
董事会认为：粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐均为公司的控股子公司，上述担保事项为其经营发展需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。
独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》、《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐申请由公司为其办理贷款等业务提供担保，是各公司生产经营需要。作为独立董事，同意公司为上述4家子公司提供担保。董事会对上述担保事项的决议符合公司章程的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2020年3月31日，公司累计对外担保总额为30585万元，具体明细如下：对鲁银经贸提供业务付款担保3285万元,对粉末冶金公司提供融资担保13300万元，对肥城盐厂提供融资担保14000万元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
