浮云财经观
消费板块的结构性行情在五一之前已经展开了,主要是食品饮料。
股市是经济的晴雨表,一个行业是否有大行情,从投资者对他的业绩预期就能体现出来。
旅游、酒店餐饮等消费板块的业绩,虽然在五一小长假会有所提高,但是整体上还是收到疫情一定的影响。
所以,五一之后,相关板块即使有所表现,也只是小行情。不是我们中长期投资重点关注的!
实话财道
五一后及下半年,消费一定会增长,稳定的增长。
1.促消费是国家宏观层面保增长的重要手段
中国经济增长的“三驾马车”分别是投资、消费和进出口。受疫情影响,很多国家封城限行,很多企业停工减产,随着全球经济在2020年上半年步入衰退,中国出口行业面临的外需将会严重萎缩,面临订单严重不足的冲击。为了确保中国经济恢复增长,投资和消费将是重要手段,现阶段,一些城市在发行消费券,一些城市在松绑汽车限号,一些城市在推动家电下乡,这些决策都是为了促进消费。
2.必需消费品是抗通胀的防御品种
同样受疫情影响,各国纷纷采取一系列抗疫、救市、刺激经济等政策,加大放水力度,新一轮的通货膨胀呼之欲出。必需消费品能够有效抵御通货膨胀,必然会受到主力的青睐。
3.必需消费品筹码集中,没什么套牢盘
前期的强势品种主要为农业、食品饮料、日常用品等生活必需品,这些都属于必须消费品,行情走到现在,市场中盈利盘、盈亏平衡、套牢盘分别占比为17.14%、9.34%和73.52%,必需消费品,属于筹码集中,没什么套牢盘的品种,向上拉升更容易。
4.金融市场需要保持稳定
金融市场需要保持稳定,这就决定了,即使是强势品种,也不能急拉快跑,而是碎步慢行。
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数据方向
五一黄金周过后,消费板块大概率会迎来大涨。
为什么?
1、北京防疫从4月30零时起,有一级调整为二级响应,去哪儿、携程等平台机票预定半小时暴增15倍。阶段性防疫取得成功,民众压抑的消费逻辑上在五一将得到释放。
2、5月1日,全国铁路预计发送旅客550万人次,预计开行旅客列车7154对,较节日前增加1100余列。
仅北京为例,首都机场、大兴国际机场预计起降航班642架次。
3、文化旅游部发布的信息显示:五一假期,全国A级旅游景区开放8498家,约占总数的70%。
4、相关机构预计,5月1日全天,国内接待游客数2319.7万人次,预计实现收入97.7亿。
5、以我所在的成都为例,我昨天下午预约本地一家火锅店,给出的消费时间5月3日下午,原因是火锅店控流的同时,就餐消费的人数大增。这也从侧面反应了消费的增长。
以上数据说明,旅游,酒店,餐饮,民航等等消费领域迎来爆发式消费,消费股节后理应迎来大涨。
我是溯源归一,极简投资践行者!