金融界基金04月27日訊 方正富邦滬深港通大灣區綜指(LOF)基金04月24日上漲0.00%，現價0.942元，成交0.0萬元。當前本基金場外淨值為0.9430元，環比上個交易日下跌1.07%，場內價格溢價率為-0.11%。
本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲6.84%，近3個月本基金淨值下跌6.85%，近6月本基金淨值下跌5.69%，近1年本基金淨值上漲--，成立以來本基金累計淨值為0.9430元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為吳昊，自2019年09月26日管理該基金，任職期內收益-5.70%。
最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有騰訊控股（持倉比例10.13%）、友邦保險（持倉比例8.26%）、中國平安（持倉比例5.46%）、招商銀行（持倉比例4.58%）、中國平安（持倉比例3.58%）、香港交易所（持倉比例2.73%）、平安銀行（持倉比例2.63%）、格力電器（持倉比例2.50%）、美的集團（持倉比例2.49%）、中信證券（持倉比例1.85%）。
報告期內基金投資策略和運作分析
本基金跟蹤的標的指數為恆生滬深港通大灣區綜合指數，恆生滬深港通大灣區綜合指數，覆蓋於香港和/或中國內地上市、並主要在粵港澳大灣區(大灣區）營運的公司。大灣區包括九個城市和兩個特別行政區—香港、澳門、廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、肇慶、惠州和江門。該指數由250只成份股公司構成，選股範圍為具有互聯互通交易資格且主要在九市二區營運的港股及A股公司，以綜合反映大灣區上市公司的整體狀況。
本基金主要採取組合複製策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。
2020年一季度，受國內外疫情擴散、海外資產流動性衝擊的影響，A股市場風險偏好下降，市場整體震盪下行。報告期內，本基金所跟蹤的恆生滬深港通大灣區綜合指數下跌10.56%。
基金運作層面，報告期內，本基金嚴守基金合同認真對待投資者申購、贖回以及成分股調整事項，保障基金的正常運作，基金跟蹤誤差以及日均偏離度等指標控制在合同規定範圍之內。
截至本報告期末本基金份額淨值為0.9136元；本報告期基金份額淨值增長率為-11.22%，業績比較基準收益率為-10.01%。（點擊查看更多基金異動）
