控制风险，做一个理性的投资者
某大公司准备以高薪雇用一名小车司机，经过层层筛选和考试之后，只剩下三名技术最优良的竞争者。主考者问他们：“悬崖边有块金子，你们开着车去拿，觉得能距离悬崖多近而又不至于掉落呢？”
“二公尺。”第一位说。
“半公尺。“第二位很有把握地说。
"我会尽量远离悬崖，愈远愈好。"第三位说。
结果这家公司录取了第三位。
【“欲望是无止境的，股市里面风险是第一位的，收益是第二位的，能够控制住风险的人才是一个成熟的交易者。”那么您能够做得到吗？】
不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞止蚀单。这就是趋势和利润的关系。
操盘成功的两项最基本规则就是：停损和持长。
一方面，截断亏损，控制被动。另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。多头市场上，大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利。这时候，买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。交易之道的关键，就是持续掌握优势。
快速认赔，是空头市场交易中的一个重要原则。
当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。在空头市场中，不输甚至少输就是赢。多做多错，少做少错，不做不错。在一个明显的空头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失，所以在股市操作没有技术是万万不行的。
在股市中控制风险要遵循“一停二看三通过”的原则
一停：停止盲目的、无计划的买卖操作，有获利的筹码要及时兑现利润，深度套牢的股票也不要急忙割肉。
二看：就是了解股市中的各种情况，仔细研判行情的未来发展趋势，研判个股的运行规律，认真地选好股票，等待趋势的彻底转强。
三通过：当市场整体趋势重新转暖，个股成功有效地突破阻力位后，当投资者对市场的研判符合股市客观运行态势时，可以根据当时情况，适当加重仓位。
用KDJ来判断卖出点，其实是个技术活，用起来并不容易，使用的时候千万不要踩到坑里去了。今天小编要给大家分析的是KDJ指标的妙用，一旦出现这些陷阱，记得逃!
KDJ指标的金叉和死叉：
KDJ指标的交叉分为两种情况：金叉和死叉。金叉看涨，死叉看跌。
KDJ指标金叉是指J值、K值同时从下往上穿过D值。KDJ指标金叉分两种情况：
第一：股价经过长期下跌，KDJ值处于50 以下(超卖区间)形成金叉，这种金叉形成后后续股价的空间大点，持股的时间长点，如果别的指标配合良好的话，应该是底部建仓机会。
第二：股价经过长期下跌，KDJ值处于50附近(观望区间)形成金叉，这种金叉一般出现在上涨中途的调整结束阶段，可以加码或持股待涨。
需要注意的是：KDJ指标金叉的判断总体来说只适用于短线，除非出现多种技术指标的共振。
KDJ指标死叉是指J值、K值、从上往下穿过D值。KDJ指标死叉也可分两种情况：
第一：股价经过长期上涨后，在80以上死叉，表明暴跌才开始，坚决卖票。
第二：股价经过长期上涨后，股价下跌一段时间后，股价反弹无力，KDJ经过反弹有到80附近，没有创新高，再次形成死叉，意味着短期反弹结束，股价继续下跌，宜逢高卖票。
需要注意的是：KDJ指标交叉的用法只适合短线操作，不管是周线还是月线的交叉，除非结合其他技术分析，不然不宜用作中长线的判断。
KDJ的大部分用法，其实都集中在怎么买上，真的要说怎么卖的，这个说的其实比较少。而且从KDJ本身的使用上来说，由于是摆动指标，非常容易在高低点钝化，如果单纯的来用它买进卖出的话，实际上用起来是很不顺手的，在使用的时候，我们有两条路，一条是用他的超卖区域，另一条就是结合其他的指标来进行使用。
第一种方法好解决，就是直接抓超卖的区域。怎么理解呢?在超买的区域，超过了100之后，看下穿的位置。只要下穿的位置能够把握好了，是可以作为比较不错的卖点的。而且KDJ下穿100这事是不会频繁的发生的，一般下穿了100还想要上去，非常困难，这是一个好办法。
还有一个方法，就是在KDJ死叉的时候，不要急着用，可以集合一些趋势性的指标来用。如果死叉的位置MACD已经死叉了，那么这时候的KDJ的死叉就可以成立。其他的一些指标也可以结合使用的，比如说均线，比如说布林带，都是可以用的，方法大家可以研究研究。
KDJ指标应用原则
1、当白色的K值在50以下的低水平,形成一底比一底高的现象,并且K值由下向上连续两次交叉黄色的D值时,股价会产生较大的涨幅。
2、当白色的K值在50以上的高水平,形成一顶比一顶低的现象,并且K值由上向下连续两次交叉黄色的D值时,股价会产生较大的跌幅。
3、白色的K线由下向上交叉黄色的D线失败转而向下探底后,K线再次向上交叉D线,两线所夹的空间叫做向上反转风洞。如上图所示,当出现向上反转风洞时股价将上涨。如下图所示,反之叫做向下反转风洞。出现向下反转风洞时股价将下跌。
4、K值大于80,短期内股价容易向下出现回档；K值小于20,短期内股价容易向上出现反弹；但在极强、极弱行情中K、D指标会在超买、超卖区内徘徊,此时应参考VR、ROC指标以确定走势的强弱。
5、在常态行情中,D值大于80后股价经常向下回跌；D值小于20后股价易于回升。
1、KDJ日、周、月线低位金叉——低位启动，坚决买进。如果选定的目标股日线KDJ指标的D值小于20，KDJ形成低位金叉，而此时周线KDJ的J值在20以下向上金叉KD值，或在强势区向上运动；同时月线 KDJ也在低中位运行，且方向朝上，可坚决买进。如果一只股票要产生较大的行情，必须满足周、月线指标的KDJ方向朝上，绝对没有例外！
2、KDJ日线金叉，周、月线高位运行——面临调整，不宜介入。如果选定的目标股日线KDJ指标金叉，而周线J值在90以上，月线J值在80以上运行，这时，该股面临着中级调整，此时短线介入风险很大，不宜介入。
3、KDJ日线金叉，周线KDJ向上，月线KDJ向下——反弹行情，少量参与。如果选定的目标股日线KDJ指标金叉，周线KDJ的运行方向朝上，而月线KDJ的运行方向朝下，则可能是反弹行情，可用少量资金参与。
4、KDJ日线金叉，周线KDJ向下，月线KDJ向上——主力洗盘，周线反转。如果选定的目标股日线KDJ金叉，周线KDJ的运行方向朝下，而月线KDJ的运行方向朝上，则此时股价正在进行试盘后的洗盘，或挖坑，或主力刻意打压，可等周线KDJ方向反转后介入。
5、KDJ日、周、月线高位运行———风险在即，不宜介入。如果选定的目标股日线KDJ的J值大于100，周线KDJ的J值大于90，月线KDJ的J大于80，风险就在眼前，不宜介入。
6种KDJ金典的买卖秘诀：
1、日线KDJ买入方法
2、D值在50上方，J值回落买入
3、60分钟KDJ买入方法
4、打提前量买入法
周线K、J两线勾头上行将要死叉但是又没有出现死叉，K线重新张口上行，日线KDJ在这一周内形成金叉，金叉日收放量阳线，出现这样形态后，激进型的投资者可打提前量买入，以求降低成本。
可以在周线KDJ刚金叉，日线KDJ已金叉时买进，或者是周线K、D两线将要金叉但不发生金叉的时候买进。
5、J值100以上拐头下穿100卖出法
J值100以上拐头向下并下穿100，若越过80线，说明股价已是高位，将出现下行风险，投资者应及时卖出手中个股。
案例：2009年9月至2010年1月的走势
6、KDJ日、周、月线高位卖出法
如果选定的目标股日线KDJ的J值大于100，周线KDJ的J值大于90，月线KDJ的J大于80，风险就在眼前，投资者应该及时卖出股票。
对于交易而言，想要盈利就必须克制内心率性而为的冲动
金融投机很难，难在哪儿？
大多数交易者可能会说难在预测行情发展的方向，但是在我看来，预测这种事这不但很难，而且压根就不可能。
交易者常说市场是客观的，不以个体交易者的意志为转移，就如同哲学里的物质与意识的关系，但是实际上市场行为表现出来的客观性和随机性也是交易者主观性的客观抽象化，没有交易者就没有市场，市场的结果就是交易者主观决策角力之后的结果。
在分析交易者主观性决策的时候，可以发现心态对最终决策结果的影响要远远大于实际客观情况的影响，也就是交易者大多数情况下的决策并没有依照市场的客观性，回到文章一开始的问题，如果你问我交易到底难在哪儿？我想，怎么样做到知行合一，是这个市场每个交易者所面临的最难的问题，这也区分了优秀的交易者和成功的交易者，知易行难，通过学习每个人也许都会成为优秀的分析师，但是却很难做到每个人都成为优秀的交易者，对大部分交易者来说，所有的精力和金钱终究会慢慢的在于自我斗争的过程中消磨殆尽。
交易者可以去理解市场运行的规律但是却没有办法总结出其规则，你永远无法像数学一样，得出一加一等于二的结论。
如果说，非要总结出点值得遵守的规则的话，那无疑是纪律和执行！
当然，执行和遵守纪律的前提是你得总结出几条多少靠谱点的交易规则，哪怕是最简单的，比如海龟法则里面的20日均线上开多，20日均线下开空，实际上，一百多年的交易之术演变到现在已经没有秘密可言，从箱体到突破，上个世纪的交易者在用，我们现在也在用，所以找几本经典的交易著作结合自己的交易理念大致上都可以总结出一套不差的交易规则。
交易纪律之所以难执行的原因在于，他束缚了人性中对自由的向往，随心所欲是人性的本能，加之任何的束缚都会造成人的排斥，所以大部分交易者都不欢迎遵守纪律，贪婪和恐惧就像是天平的两端，操控着人的行为在两端来回摆动，偶尔能够在天平的中间获得一丝理性，想要获得现实的收益就必须克制内心率性而为的冲动，这是痛苦的，这也是常说的要做好交易就必须反人性的症结所在。