證券代碼:603551 證券簡稱:奧普家居 公告編號:2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
委託理財受託方:上海浦東發展銀行股份有限公司杭州建國支行
本次委託理財金額:10,000萬元人民幣
委託理財產品名稱:利多多公司穩利20JG7039期人民幣對公結構性存款
委託理財期限:2020年4月9日—2020年10月9日
履行的審議程序:奧普家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十二次會議、第一屆監事會第十次會議審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》,同意在確保不影響公司正常經營且在控制風險的前提下,公司及控股子公司使用不超過30,000萬元人民幣的閒置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品及結構性存款,在此限額內資金可以循環滾動使用,使用期限自公司董事會通過之日起12個月內。
一、本次委託理財概況
(一)委託理財目的
為提高公司資金利用效率,降低財務費用,在滿足公司日常生產經營需求情況下,公司利用自有閒置資金購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品及結構性存款。
(二)資金來源
本次委託理財的資金來源為公司閒置的自有資金。
(三)委託理財產品的基本情況
(四)公司對委託理財相關風險的內部控制
1、公司委託理財僅限於購買安全性高、滿足保本要求且流動性好、不影響公司日常經營活動的投資產品,風險可控;嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的商業銀行、券商等金融機構所發行的產品;
2、公司將實時分析和跟蹤產品的淨值變動情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取相應措施,控制投資風險;
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計;
4、公司董事會將根據上海證券交易所的有關規定,及時履行信息披露義務。
二、本次委託理財的具體情況
(一)委託理財合同主要條款
(二)委託理財的資金投向
主要投資於銀行間市場央票、國債金融債、企業債、短融、中期票據、同業拆借、同業存款、債券或票據回購等,以及掛鉤利率的期權產品。
(三)風險控制分析
本次購買的理財產品為保本浮動收益型的產品,理財產品受託方為大型商業銀行,風險水平較低。產品存續期間,公司與受託方保持密切聯繫,及時跟蹤理財資金的運作情況,加強風險控制和監督,嚴格控制資金的安全性。
三、委託理財受託方的情況
本次委託理財受託方為上海浦東發展銀行杭州建國支行,該銀行屬於已上市金融機構(證券代碼:SH600000),與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係。
四、對公司的影響
(一)公司主要財務指標
公司最近一年又一期財務指標如下:
單位:元
(二)委託理財對公司的影響
公司根據自身的資金情況決定具體投資期限,同時考慮產品贖回的靈活度購買短期現金管理類產品,不會影響公司日常生產經營,更有利於提高資金的使用效率和收益。
公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。
截止2019年9月30日,公司貨幣資金為729,923,622.23元,本次閒置自有資金委託理財支付的金額共計100,000,000元,佔最近一期期末貨幣資金的13.70%,本次委託理財預期收益約為1,850,000元,約佔最近一期淨利潤的 0.81%,對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。
(三)會計處理方式
公司購買的現金管理產品日常通過“銀行存款”、“其他流動資產”、 “交易性金融資產”會計科目核算,收益在“財務費用”、“投資收益”科目核算。(具體以年度審計結果為準。)
五、風險提示
儘管公司本次現金管理購買了安全性高、流動性好、低風險的結構性存款,屬於較低風險投資產品,但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大,不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
六、決策程序的履行及獨立董事意見
公司於2020年3月9日召開的第一屆董事會第十二次會議、第一屆監事會第十次會議審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》,同意在確保不影響公司正常經營且在有效控制風險的前提下,公司及控股子公司使用不超過30,000萬元人民幣的閒置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品及結構性存款,在此限額內資金可以循環滾動使用,使用期限自公司董事會通過之日起12個月內。公司獨立董事發表了同意意見。
七、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金進行現金管理的情況
單位:萬元
特此公告。
奧普家居股份有限公司董事會
二零二零年四月九日