一、回顧
今日指數比昨日紮實些,不那麼虛。
上午是科技股帶動,下午則是迴歸到泛疫情的種植業。
上午繼續殺高位遊資股,依然還是前期大炒作的口罩、基因檢測、疫苗到基建和數字貨幣。
遊資方向唯一強勢則是來自昨日的創投,在昨晚各路消息熱度後,今天走出了4個2連板個股,未來這裡或許有大牛股。
另外光刻膠在大基金二期消息刺激下,以及科技股大藍籌立訊精密利好帶領下走出了漲停,能否持續,還有待觀察。
而趨勢方向,依然在我們近期天天說的消費股,即
——小食品、小家電到化妝品
今天的小食品走勢較強,再次說明機構繼續在防禦。隨著接下來2個交易日,北上資金休息,增量資金註定是有限,還是謹慎為上。
二、指數&情緒
指數上,上證回踩生命線企穩,創業板擊穿60日線反攻未果。
情緒上,分時量化數據顯示,早盤快速進入冰點後反彈會回到緩和區,算是稍好的信號,但是連板高位股依然在冰點區域
中線指標,北上資金進入淨流入26億,過去2周累計淨流入600億。可惜從4月29日就開始休息。
短線情緒,依然處在冰點區域,這是觀察新週期和新主線的好時間,少動但仍需多看,為的就是找出接下來的新主線!
目前老餘隱約能看到一些曙光,創投大概率是一個非常重要的主線。為此昨晚再次梳理創投方向課程,可以抽空複習,熟悉的創投龍頭順利實現了2連,但另外一龍頭卻高開低走,回踩年線有望企穩。
三、板塊
1、種植業
種植業屬於泛疫情線,今天午後再次發力。而昨日課程種植業新龍頭上午封板,午後帶動另外一個之前3月25日龍頭摸板,接下來突破平臺在即。來自這2節課:4月28日課程【】和3月25日【】
對於這塊的邏輯,認知越來越多,為此今天圈子繼續拆解農業種植方向的課程
這是什麼邏輯呢?
(1)新冠疫情在全球快速擴散為種植業的生產活動帶來阻礙
(2)草地貪夜蛾、小麥條鏽病、沙漠蝗蟲等病蟲災害肆虐,全球農作物產量受到較大威脅。
(3)通脹壓力將繼續上升,豬、油、糧食可能全面向上共振
(4)受新冠疫情影響,目前已有多個國家出臺限制農產品出口的政策,如:
——3月28日埃及暫停三個月大豆出口
——3月27日俄羅斯限制玉米出口三個月
——3月24日越南開始暫停大米出口等。
總結起來就是3個關鍵詞共振,讓種植業拐點發生質變,迎來價值重估!
——疫情、蟲害、通脹
2、農藥
農藥的主要邏輯直接來自蟲害事件刺激。最新的消息面則是
——巴基斯坦境內蝗災的演進形勢和中國專家的預判基本一致,第二波蝗群正陸續形成
因此,這也正是中國援助的藥物藥械派上用場、開展大面積滅殺的好時機。與此同時。東非的沙漠蝗災也在持續發展。
另外一邏輯來自印度的封鎖,即影響了農藥的供給。
目前,印度封鎖時間或進一步延長,繼新德里市政府要求封鎖延長至5月16日後,4月25日中央邦等5個邦要求5月3日後繼續延長封鎖。
新增一個新的邏輯,來自近期大豆期貨大漲,似乎沒有直接聯繫,其實關係很大:
(1)我國大豆自給率不到20%,未來大豆自給率提升是大趨勢。2019年我國大豆自給率僅為17%,進口依存度達到83%
(2)中國大豆自給率每提升10%,帶動國內相關農藥新增需求約10億元。
目前,從大豆中最受益品種主要為咪唑啉酮類和二苯醚類除草劑。
因此,3條邏輯共振下,農藥有望進一步加速增長,與此同時,
轉基因種子也有望從中受益,開啟種子行業的新紀元。因此,農藥和轉基因種子要放在一塊看,就是這一課【】
3、大基金二期
今天對科技股走強,其實是大基金二期消息的刺激
這類消息已經多次,市場會不會麻木了呢?目前從股價走勢看還是沒有麻木,依然是一點就著。
——據報道,國家大基金二期和上海國盛集團共同向紫光展銳注資 45 億元,日前已完成簽署,資金已經到賬。
如此看來,大基金二期正式啟動了,A股很容易就想到了光刻膠,聯動性很強。
沒錯,光刻膠就老餘常說的自主可控線首選方向了,而且半導體材料不僅是光刻膠,還有靶材!另外,大基金二期還可以關注的方向是半導體設備。
為何大基金二期方向就會選是半導體材料和設備呢?
因為, 目前我國半導體設備與材料的國產替代率較低,技術水平與國外仍有不小差距,未來替代空間廣闊。
從大基金一期投資方向來看,設備與材料的投資力度相對較小,兩者合計投資金額約不到30億元,佔大基金一期整體比重在2%左右。因此,二期基金或將重點投資設備及材料領域
若自主可控線有望延續的話,將有利於5月到6月,科技股開啟慢慢築底!
今天容大感光漲停,其股性好,再次驗證每次回踩生命線都有強支撐。不妨課程複習【】。
四、小結
從週四文章開始,就不斷定下近幾天的大方向
——管住手,降低倉位,靜觀其變!
接下來2天,因為五一節和北上資金提前休假,因此預計依然是交易清淡,雖然今天指數放量,但大方向依然不明朗。
管不住手,可以適度輕倉,不多的方向,依然是趨勢方向的消費,以及遊資方向的創投和種植業。
情緒冰點區域,適合多看少動,務必多看,尋找新主線,就在五一節前後出現痕跡!
以上內容僅供交流學習分享,不構成買賣依據,股市有風險,投資需謹慎!