市场风险加速释放，谨防空头陷阱
受隔夜欧美股市大跌影响，今日早盘各大指数均大幅低开，盘中虽小有反弹，但整体上跌幅较大，沪指失守3100点，下午两点之后继续下跌，跌破前期低点，创出年内新低。银行、保险等权重板块走势疲软，两市只有种植业与林业板块、白酒、黄金逆势上涨，其余板块集体回调，通信设备、西藏、钛白粉、电子制造、新股与次新股等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌2.53%，报3041.44点；深指跌2.35%，报10105.79点；创业板指数跌2.67%，报1726.22点。
从盘面上看，市场大消费类个股表现较好，如酿酒、食品、家居类个股，其中今世缘、口子窖、海天味业都创出历史新高；避险品种黄金板块集体大涨，西部黄金、赤峰黄金涨停，恒邦股份冲击涨停。两市涨停家数迅速减少到22只，而跌停家数近200只，个股风险有加速释放迹象，两市上涨家数仅300余只，而下跌家数超过了3000家。市场成交量显著放大，呈现价跌量增之势。
从技术上看，沪指已经出现六连阴，已经创出年内新低，若今日大盘向下跳空缺口不能短时间回补的话，股指有可能进一步调整，3000点这一整数关口将面临考验；与此同时，市场风险在加速释放之中，3000点的底部支撑应该是很强的，若大盘短线跌破3000点应该是一个空间陷阱，是一个逢低吸纳的好机会。由于大盘连续下跌，股指6连阴，技术上超跌，大盘随时有反弹的可能性。
操作上，鉴于股市的大幅动荡，最好的策略是保持观望，严格控制仓位，仓位重的可在反弹后择机对弱势个股进行减仓操作，当前不宜过于激进或急于进场抄底。
1990年12月到2018年5月，中国股市成立27年半了，除了圈钱手段不断翻新，其他的都没有变，还是那个老样。
所以我坚持认为。中国股市这种搞法没戏，一百年都没戏，不信咱们就走着瞧。
中国股市一下跌，不是找自己的原因，老赖人家美国股市，人家美国股市上涨的时候，中国股市也没上涨啊，拉不出屎赖茅房，这不是办法。
还有就是赖中小股民不成熟，中小股民频繁短期炒作造成的股市下跌。实际上股市的暴涨暴跌，都是机构兴风作浪的结果。
反正就是没有管理层的责任，没有上市公司的责任。
中国股市成立以来，每年都有暴涨暴跌的行情，远的不说了，2015年的暴涨暴跌记忆犹新吧，可是每一次暴涨暴跌后，没有任何根本性的改革，一切还是照旧。
比如上市公司质量问题；业绩下滑上市公司都可以圈钱问题；管理层的体制问题；独立董事不独立不懂事问题；股评黑嘴问题；上市公司退市不退钱问题；基金公司管理费旱涝保收等等等等这些老大难问题，解决了吗？？？
一个都没有解决，而且愈演愈烈。
作为散户，我们改变不了大举，唯一能做的，就是武装好自己，没有一套成熟的操作思路，再好的市场也难有收获。
成功的投机者必须学习三点
入场时机——什么时候入场，就像是利弗莫尔的密友、棕榈滩赌场老板艾德·布拉德利经常说的：“什么时候持有，什么时候收手。”
资金管理——千万不要随意亏钱，不要亏掉你的筹码、你的仓位。一个没有了现金的投机者就像一个没有了存货的杂货店主。如果没有了现金，那你就出局了。所以千万不要亏掉你的本钱！
情绪控制——在进行一笔成功的交易之前，你必须制订一份清晰详细的交易计划并且严格执行。在真正开始投机之前，每个投机者都必须制订一份充满智慧的作战计划，根据自己的性格特征作出修改。投机者最需要控制的就是自己的情绪。要记住，推动股票市场的不是推理、逻辑或者纯粹的经济学。真正的推动力量是人性，而人性从未改变。这是我们与生俱来的本性，不是会改变的。
“除非你拿出真金白银进行投资，否则你是不会知道自己的判断是否正确的。”
利弗莫尔曾经说：“如果你不把自己的钱拿出来放在赌桌上，你就没有办法测试自己的判断是否正确，因为你没有真正测试你自己的情绪。我相信控制股票市场走势的是人的情绪，而不是什么推理。生活中任何重要的事情都是这样的：爱情、婚姻、教育子女、战争、犯罪……只有很少的时候驱动人们的力量是理智。”
“当然，我不是说销售额、利润、世界局势、政治和科技这些要素对于股价不起作用。这些因素最终都会起到一定作用，而整个股市以及个股表现也都会反映出这些因素的影响，但是力量最大、最极端的因素还是人的情绪。”
“我相信什么事情都有周期，生命有周期，市场也有周期。这些周期常常是走极端的，很少有机会达到平衡。周期就像是大海上的波涛，情况好的时候浪头就比较高，当狂欢结束时，低潮就会浮现。这些周期总是出人意料地来来去去，无从预测，想要经受周期的挑战，你就必须节制，泰然自若，时刻保有耐心——不管情况好坏都得如此。但是你要记住，技巧高超的投机者知道，无论市场情况好坏其实都是能够赚到钱的，只要像我一样，做多做空都没有任何心理负担。”
做一个会赚钱的散户，让庄家去哭
股民中大多数人都是小散户，资金超过千万的毕竟是极少数人。股市的博弈环境是非常不利散户的，因为上市公司的分红还不够交易费和印花税支出，更别说大小非海量减持了。加上大量的很能赚钱的国家队、大机构、私募和大户们，他们笑逐颜开的时候，小散户怎么能开心得起来！就说去年吧，我在某球上看到收益率翻倍的人是不计其数，我不到50%的盈利简直不敢喘气！
小散户的命运真的就那么苦吗？对于大多数人来说是的。因为博弈的结果就是七亏二平一赢。如何让自己成为那个一，那是相当相当的难。即使满腹经纶披荆斩棘背水一战成了一，搞不好一转眼又成了七，岁月蹉跎，前途渺茫。无论是久经沙场的老股民还是初生牛犊的新股民，都不愿意相信自己会走得这样艰难困苦，但是，必须有充分的思想准备，考虑好最坏的情况下自己能承受的亏损，千万不要忘乎所以陷入绝境的时候才悔不当初。而这样的事例在股市里不胜枚举，令人扼腕叹息！
出路在哪里？出路就在不参与博弈！是的，不博弈！我投资去。事实证明，能够长期靠复利实现资金不断增长的，基本上都是投资者。散户最难的和最好的归宿就是从博弈思维蜕变成投资思维。博弈是和千千万万的机构、散户赌钱，除了少数高手外，赢的可能性微乎其微。而投资只是买自己明白的便宜的赚钱资产，分享企业赚来的利润，另外利用牛熊转换的时机低买高卖获得额外的市场收益。这样就简单多了，只要买得便宜，企业一直在赚钱你就亏不了，牛市来了你就大赚特赚了。
道理很简单，但愿意这么做的人始终都是少数人。因为没有人觉得自己不够聪明，都在想方设法赢对手的钱；也没有人看到每天的赚钱机会而无动于衷，都想尽快发家致富；更主要的是大多数人没有耐心等待复利的“奇迹”，总是想抓住大牛股。我也是从开始不懂道理胡乱操作导致亏损累累，到懂了道理却不愿意这样慢慢等待导致收益反反复复，再到真心实意去改变自己，踏踏实实去投资实现稳定复利，过程有些曲折，但结局还是美好的。
想做一个会赚钱的散户，就要坚决改变自己过去的思维学习投资。投资都说好公司好价格，简单一句话却难倒很多人。其实如果要求收益率不太高的话，可以从“简单”投资起步：好公司就选20个利润最大的上市公司，它们绝对是好公司。好价格就是在近几年的最低市盈率或者市净率附近买，再简单就10倍以下市盈率向下买；卖出就在近几年市盈率或者市净率高位，或者利润翻倍以后慢慢卖。熊市低估时买，牛市高估时卖也是一种参考。这样做，几年以后，亏损是很难的了，赚多少就看运气了。
好公司一定要选利润几十亿、上百亿的大型企业，不要去选那些讲故事的企业。绩优大企业比较稳定和可靠，讲故事的企业就靠炒作然后股东减持，留给投资者一地鸡毛。投资是需要从低估持有到高估的，但股价却是大幅波动的。选大型绩优股的好处就是当股价出现大幅下跌时，自己知道股票价值还在增长，越跌越便宜还可以加仓，所以拿得住。但持有故事股则不同，越跌利空消息越多，业绩变脸越快，股价越跌反而越贵了，拿也不是割也不是，长期煎熬的感觉真是不好受，往往就倒在黎明前。
市场主力计谋：
一般人在被套初期总有这样的想法，我就相当于存银行了，我不卖，就是不卖，打死我也不卖，这个股质地又不错，业绩良好，凭什么让我卖？过几年肯定会涨回来的。这时候被套10%，20%，40%，但到了最后70%或者80%以上时反而说了声：“庄爷爷，偶怕你了，给你行了吧。”喀嚓一刀，割个干净。
这种现象很奇怪，为什么在套得少的时候不卖，结果到账上所剩无几时反而能痛下决心割干净呢？其实这就是市场主力的诱惑，因为几年的牛市思维惯性，使你坚决相信牛市还存在，跌20%咱补仓，摊低成本，等它反弹到我不亏时我就出局。但情况却不如你料想的，散户大部分表现为两种：一是到其成本位就不太愿意出了，还想再赚一点；还有一种可能就是股价到不了他的成本位就又下去了，散户的补仓不但没有减少成本反而扩大了亏损。
那我坐庄是怎么做到这一步的？太简单了，当跟风盘变少而抛压增大时立即反做，我跑在大部分人前面。
这样的反弹后面的幅度会越来越小，最后干脆横盘，到了最后期，一天跌个一分两分，上下幅度只有几分，你想做T是根本不可能的事，因为我把做T的成本计算好了，买卖的差价不够手续费，再说了。因为不断的下跌，你只要卖出去基本就没什么兴趣再买回来了。
有人可能有疑问，既然都是那样，我不卖不就得了。
其实，到了亏损70~80%以上的情况下是没人愿意割肉的，但为什又割了？这就是市场主力的诱惑，在反弹中，不断的安排一些股走翻倍行情。你拿的股不断阴跌，极长时间毫无起色，而不少股一反弹就是很快翻倍，并且那个业绩是一天不如一天，你心里是什么滋味？
从忍耐、怀疑到绝望，最后痛下决心调仓换股。当市场大部分人都这样做时，主力就获得了成功。
调仓换股错了吗？不错，不过你很难买到那些反弹中很快翻倍的股，为什么？一个它是逆市而行，大部分人因为害怕把筹码早早的就抛了；第二是仙股，那筹码都在主力手上，做多少都是给你看的。第三是你买到了，并获得了利润。不过，这是你撞大运了，在这个市场里比例极低。
主力是如何血洗散户？
庄家坐庄一只股票，其实在该股下跌时就开始介入建仓了，只不过庄家的初始仓并非是底仓，量也不大，是专门用来砸盘透底的。庄家介入的手法其实在个股走势的分价表显示各价位上分别成交的总手数、各价位成交的笔数、平均每笔手数、各价位上的成交量占总成交量的比例等等，都会留下异样的痕迹。
分价表若是交易筹码均匀分布说明庄家大单不在个股里面,否则就有庄家大单介入。
分价表是看竟买率的，在每个价位有多少买的；成交明细表是看每个时间段买卖的，红代表买，绿代表卖。竞买率指在此价位成交量中,以卖价成交所占比例.竞买率高说明在此价位买的意愿较强.其实质是内外盘在每个价位的体现。竞买率就是分价表中，某一价位的成交量中，主动性买入所占的比率。每一笔成交的买入数量和卖出数量总是相等的，但有主动被动之别。如买入时按卖一甚至卖三向上追打，则为主动性买入，若挂单低于卖价等待卖方向下追卖成交，则属于被动性买入。分价表中的数据是非常重要的，可以看出股票的压力位和支撑位，并且还可以精确计算出资金的流向，数据量也不大，应该比分笔成交数据好用。但目前还没有专门的指标对其进行研究应用。
股票市场的定律是一赢两平七亏，意思是70%以上的人都会亏损。那散户如何才能站到赢利的10%人的群体中？我研究后的理念是：机构为了赚散户的血汗钱，不断的在研究散户心理和行为学，那么我们散户不妨也反过来，把自己当成机构投资者，同样来研究一下机构的心理和行为学，这样才能在这个充满陷阱、欺诈、骗术和谣言四起的市场里立于不败之地。当然，股市里话是好说，活难干，咱们不妨详细探讨剖析一番。
如果我们是机构投资者，要想坐庄一支股票，那咱们会先要找到一支盘子大小合适、无庄做盘、股价较低的个股，公司前景无需多么优秀，但几年之内绝对不会倒闭的那一种个股。然后我们去拜会该公司领导老总，并进行实质性的公关，告诉他我们想投资他那支股票，请公司配合。如何配合呢？就是在咱们吸酬时，在公报时尽量将业绩放平甚至亏损，或者适当隐藏利润，这一点公司很容易做到，只要对报表进行适当调整就行了，例如，将某些损益一个季度提完，使其报表看上去亏损；或者将后面数年的费用半年摊完，这都使得当期报表非常难看。公司是很愿意配合的，因为公司会参与操作、股价会产生明星效应等等。
在这之前，咱们肯定得先要进一些筹码的，这些筹码主要用来砸盘。怎么收集这些砸盘的筹码？我们不应该每天慢慢去收集，因为这样会使股票天天往上涨，反而难以收到足够砸盘的筹码，还容易被散户抢筹，并使技术指标形成向上趋势，更使自己收集成本提高。我们会采取在某一两天突然用大涨的办法来收集筹码：无庄拉抬股就像断线风筝，当连跌数天后，散户都悲观失望，咱们猛然投入资金拉一两个大涨，套牢的看到了希望，不会抛出；而短线高手获利了，就交枪投城了。其实，在这个价位我要的只是砸盘的筹码，不需要收集很多，因此用猛然大涨的办法就很容易达到目的。这在股市中被称作是一日游或短线行情。
第二天来个低开。
为什么要低开而不高开呢？因为我们昨天收集的筹码并不准备获利，而且要让昨天跟风追进去的短线筹码帮咱们割肉砸盘，如果高开，很容易让短线筹码获利出局，接盘的总是小仓位，他们就会在下跌途中有更多的资金来跟我们抢酬，所以一定要低开，先套住这些短线资金为咱们割肉砸盘。在这个下跌过程中，咱们命令操盘手在卖盘上档挂大单压盘，总是让套牢割肉盘和下部沉底筹在压盘大单下的卖一卖二成交，咱们自己则悄悄用小散单形式在买一买二连续托底成交，如此反复，吸纳积累大量的底仓。经过几天或一定时期的连续下跌，有些不愿割肉的套筹就会在低价位回补仓位，这时候我们不能让这些技术高手在低价位回补抢筹，咱们立马指挥操盘手迅速的通吃筹码，一路拉抬上去，让市场各路人马跟风追高，当追风盘踊跃拥入时，叫操盘手将在下跌途中和底部吸纳的一定分量的筹码高抛，一是为了获利减仓，降低持仓成本，二是腾出大量资金，做好在更低价位建仓控盘的准备。这样操盘的结果，就会使股价走势图形成大跌久跌、均线瀑散，然后点出左肩和上冲次高点的优美图形，看上去均线流畅、股价跌宕有致、量价配合自然天成的走势图！然后，命令操盘手执行砸底计划，再迅速的将股价砸下去。
同样的方式吸纳筹码，咱们会边托边砸，这样一来我们就会得到更多价格更低的筹码。
当股价跌到很低时，基本上就没人和我们抢筹码了，因为在这个下跌途中，通过不断的高抛低吸，不断的大幅度振荡，将大部分抄底的，抢反弹的各路高手都套在绵延不断的下跌途中，他们引以为豪的技术攻略、看盘功夫统统不起作用，剩下的不外乎是割肉和亏损。使市场人士不愿意涉足这只股票，这时候我们悄然吸纳廉价筹码的目的就达到了。而公司的配合在这时也就非常关键，长时间的业绩没有起色，使大部分套牢持仓者和新介入者心存疑虑以致恐惧惊慌，高位筹码就会不断的割肉掉落，咱们就可以在底部横盘中不断的慢慢高抛低吸来收集筹码；新介入者当然无心恋战，搞个小振幅，也就抛筹开溜了。这过程需要较长时间，关键看顶部筹码掉落程度而定，如果高位筹码长时间的不松动，那咱们就再横盘震荡，直至达到目的才会去拉升吸满仓筹且能控盘的股票。所以这个股票的走势将形成震震荡荡的圆弧底，而且是缩量的。
当筹码收集足够多时，公司的业绩也会转好了，因为在我们收集筹码中，公司将后面几年能想的出来的损益，或者费用都在那一年半载中摊完了，后面的报表自然好看许多。因为控盘锁仓，这时候咱们拉起来毫不费力，也无需多大成本，因为市场各路人马看到这个股票原来这么优秀，必然跟风者众，咱们只需在关键位置，如压力位、颈线位狠拉一把，搞个典型的技术图形，如涨停冲关、一阳三线等等，形成突破趋势就行，股价自然一路飙升。当达到首波操盘预期目的：账面盈利可观、股价涨幅到一定高度、特别是追涨盘如火如荼时，我们就及时的悄然逐步减仓，之后顺手砸下盘，市场技术派人士定然立即出手相援，一边惊呼股价到顶，一边纷纷将股价打压下去，看看到了支撑位，我们又指挥操盘手加仓了，这就是滚动操盘。
有时候为了加到相对低价和更多的筹码，还会叫操盘手砸穿支撑位，逼退抢筹盘，等到补足仓位，再行拉抬股价，让股价飙升到更高的位置，使盘口走势形成流畅完美的、极其自然的波段浪型图，结果这股将成为市场的明星股了，也为我们纵深滚动操盘留下了更高更远的空间，最终做庄利润将会让散户瞠目结舌，套用一句俗词就叫天文数字吧！
庄家建仓的方式
一、横盘式建仓
横盘式建仓一般出现在股价长期下跌之后。庄家在低位暗中吸筹,只要市场上有抛单,庄家就会一一通吃,但只要股价稍有上升,庄家就会用大单把股价打压下去。因此,股价长期在一个窄小的区域内波动,形成横向盘整格局。很多散户因手中筹码长时间横盘而失去耐心,纷纷割肉去追强势股,庄家则趁机悄悄吸
纳这些廉价筹码,逐步完成建仓工作。这种横盘式建仓的时间一般要在3个月以上,有的长达半年甚至更长。横盘吸筹期间,每日的成交量虽然不大,但累计成交量却非常可观。这种股票一旦启动,涨势往往十分惊人,如图3-1所示。
散户应对技巧
横盘期间,不应盲目介入,可以在股价放量向上突破盘整格局时再买入。
二、箱体式建仓
庄家用这种方式建仓,股价走势往往表现为长期在一个箱体内上下波动,当股价上升至某一高点,盘中就会出现抛盘令股价回落,而一旦股价跌到某一低点,盘中即有买盘介入令股价回升。
在成交量上,一般表现为股价上涨时成交量放大,而股价回落时成交量萎缩。若某只股票在箱体内上下震荡的次数越多,周期越短,则证明其是庄股的可靠性就越高。有时候在波动的过程中,成交量突然放大或单笔成交量异常放大,都是庄家主动买入的迹象。庄家用这种方式建仓,往往可以把自己的建仓成本控制在一个特定的区间内,如图3-2所示。
散户应对技巧
1．有经验的短线高手可在箱体内高抛低吸,赚取差价。
2．一般的散户可在股价向上突破箱体后介入。
三、拉高式建仓
拉高式建仓大多出现在冷门股、长期下跌的股票或背后有重大题材的股票中。庄家建仓时将股价迅速从低位抬高,成交量急速放大。这种以空间换取时间的建仓方式,表明庄家实力雄厚、作风凶悍,后期必有巨大的上升空间。
拉高式建仓一般有两种情况：
1．一步到位式。庄家介入后,将股价从低位急速拉升,甚至用涨停板的方式逼空建仓。股价拉至相对高位后形成平台、旗形或三角形等整理态势,此时散户往往会抛出短线获利盘、前期套牢盘,庄家则悄悄接纳抛出的筹码,以达到建仓的日的,如图3-3所示。
2．连续拉升式。股价长期下跌后,逐渐形成底部,投资者产生惜售心理,庄家无法在底部收集足够的筹码。为了尽快吸筹,庄家连续拉高股价,日K线陡峭上行,乖离率极大。同时,庄家制造震荡的走势,引发散户抛盘,庄家则暗中吸筹,如图3-4所示。
散户应对技巧
低位介入的投资者,可以先逢高获利离场,待股价整理结束,重新放量上攻时,再及时跟进。
股票投资的六大不败心得
投资有风险，这是炒股者都知道的一句话，可是有些人却能在股海中常战常胜，他们有些什么绝招呢，以下六条是他们的炒股心得：
心得一：买股票之前必须先进行大势研判。1、大盘是否处于上升周期的初期;2、宏观经济策、舆论导向有利于哪一个板块;3、收集目标个股的全部资料，剔除流通盘太大、股性呆滞或经营中出现重大问题暂时又无重组希望的公司的股票。
心得二：中线地量法则。1、选择10日、20日、30日均线过去6个月稳定向上之个股，其间大盘如果下跌，该股均表现抗跌，一般只短暂跌破30日均线;2、OBV稳定向上，不断创出新高;3、在大盘见底时出现地量，以3000万股流通盘日成交10万股为标准;4、在地量出现的当天收盘前10分钟逢低分批介入;5、短线以5％到10％为获利出局点;6、中线以50％为出货点;7、以10日均线为止损点。
心得三：短线天量法则。1、选择近日底部放出天量之个股，日换手率连续大于5％到10％，对之跟踪观察;2、5日、10日、20日均线出现多头排列;3、60分钟MACD高位死叉后缩量回调，15分钟OBV稳定上升，股价在20日均线之上走稳;4、在60分钟MACD再度金叉的第二个小时逢低分批进场;5、短线获利5％以上逢急拉派发;6、一旦大盘突变，立即保本出局，以利再战。
心得四：强势新股法则。1、选择基本面良好、具有成长性、流通盘在6000万股以下的新股;2、上市首日换手率70％以上，或当天大盘暴跌，次日跌势减缓立即收出较大的阳线，收复首日阴线2/3以上者;3、创新高买入或选择天量法则买点介入;4、获利5％到10％出局;5、止损点设为保本价。
心得五：成交量法则。1、成交量有助于研判趋势何时反转，口诀是价稳量缩才是底;2、个股成交量持续超过5％，是主力活跃于其中的明显标志;3、个股经放量拉升、横盘整理之后无量上升，是主力筹码高度集中、控盘拉升的标志;4、如遇突发性高位巨量长阴线，情况不明，要立即出局，以防重大利空导致崩溃性下跌。
心得六：不买处于下降通道中的股票。1、猜测下降通道股票的底部是危险的，因为其可能根本没有底;2、存在的就是合理的，下跌的股票一定有下跌的理由，不要去碰它，尽管可能有很多人觉得它已经太便宜了。
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