根据数据统计,截至今年一季报,两市共有379家A股资产负债率超过70%,其中18家公司负债率超100%。
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从上述高负债率的公司走势来看,均表现相当惨烈。*ST保千今年至今暴跌87%,乐视网暴跌76%,退市吉恩大跌61%,莲花健康大跌30%。
除金融行业外,房地产、建筑装饰、公用事业等资产负债率位居前列,均超过60%。
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可关注有息负债占全部资本投入比例,该指标可用来监测公司的资本结构,来判断它发生债务风险、资金风险的概率。
按照这样的标准去筛选所有行业,需要紧密关注的行业有:50%以上的房地产,30%~50%之间包括钢铁、公共事业、交通运输、有色、煤炭、建筑,主要是集中在这些重资产、高资产覆盖率的行业里面,而中下游的消费、TMT行业风险较小,比例小于20%。
按照如下标准,特筛选了一组发行过债券且偿付能力较弱、高股权质押比例的上市公司,建议特别关注未来可能的潜在信用问题:
1)2017 年现金流利息保障倍数小于 2;
2)发行过企业债券;
3)股权质押比例>40%,质押股份数量/前十大股东持股数量>80%。
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