为什么摇摆贸易吗?
摇摆不定的交易是一种策略，专注于在短期趋势中获得较小的收益，并更快地减少损失。收益可能会较小，但随着时间的推移，这些收益会不断增加，形成出色的年度回报。摇摆不定的交易头寸通常保持几天到几周，但可以保持更长时间。
摇摆不定的交易策略
让我们从波动交易策略的基础开始。与其将大部分股票的利润目标定在20%至25%，还不如将利润目标定在更适度的10%，甚至在市场形势更为严峻的情况下，也就是5%。
这些类型的收益似乎并不是股市中通常寻求的能改变人生的回报，但这正是时间因素的作用。
摇摆不定的交易者的焦点不是几周或几个月的收益;一次交易的平均时间大概是5到10天。通过这种方式，你可以获得很多小的成功，这将增加整体的回报。如果你对一个月或更长时间内20%的增长感到满意，那么每一两周5%到10%的增长就可以带来可观的利润。
当然，你还是要考虑损失。较小的收益只能在损失较小的情况下才能在你的投资组合中产生增长。而不是通常的7%到8%止损，以最高2%到3%的速度接受损失。这将使您处于3比1的盈亏比率，这是一个成功的投资组合管理规则。这是整个系统的重要组成部分，因为过大的损失可以迅速地抹掉小的进展。
波动交易仍然可以在个别交易中带来更大的收益。一只股票可能表现出足够的初始强度，从而可以获得更大的收益，或者可以在保持剩余头寸的同时获得部分利润。
在IBD的摇摆不定的交易专栏中，每周都有关于摇摆不定的交易的可操作的提示和更新。
摇摆不定的交易，可以瘦身。
尽管可以苗条投资系统是为长期投资而构建的，但它的规则仍然适用于波动交易环境。
从合并痘。之前的上升趋势是必须的。倾向于采用能抵抗放弃的侧向动作。高的相对强度等级是将你的宇宙限制在最佳前景的关键统计。交易量给你确认机构正在积累股份。波动交易带来的扭曲就是时间框架。
与通常至少五到七周的合并相比，你可能只看了一半的时间，甚至更少。
考虑更短的时间段的灵活性来自于降低的利润目标。先前30%或更多的上升趋势需要一个较长的时间框架的健全的基础结构，然后继续类似的规模收益或更好。但如果你想获得5%到10%的收益，那么要求就少得多。
同样，突破的体积特性也可以有一个缩短的时间框架。不要把50天的移动平均成交量作为严重成交量的阈值，而要寻找较短的盘整区域的成交量作为线索。如果突破量能超过近期的活动，那就足以证明实力了。
动交易vs日内交易
摇摆交易和短线交易看起来是类似的做法，但两者之间的主要区别有一个共同的主题:时间。
首先，进行贸易的时间框架是不同的。短线交易员在几分钟或几小时内进出交易。波动交易通常在几天或几周内进行。
短线交易员的时间框架意味着他们通常不会在一夜之间持有头寸。因此，它们避免了在数小时后新闻发布时出现空白的风险，并导致对它们的重大不利影响。与此同时，摇摆不定的交易者必须警惕，一只股票的开盘价可能与前一天的收盘价存在显著差异。
但时间越短，风险就越大。在出价之间有很大的差距，要求和佣金会吃掉你的大部分利润。摇摆交易员也可能在这方面遇到困难，但对短线交易员来说，这种影响被放大了。日内交易者会发现自己在做所有的工作，而做市商和经纪人会从中获益。
为了抵消这一影响，短线交易员经常被提供“机会”，以更大的利润率来利用他们的投资组合，是购买力的四倍，而不是两倍。采取更大的杠杆头寸可以增加百分比收益以抵消成本。问题是，没有人总是对的。缺乏专注、纪律，或者仅仅是运气不佳，都会导致一场对你不利的交易。一笔糟糕的交易，或者一连串糟糕的交易，可能会让你的账户泡汤，因为你的投资组合损失巨大，恢复的机会很小。对于一个摇摆不定的交易者来说，一连串的损失或巨大的损失仍然会产生巨大的影响，但是较低的杠杆率降低了结果摧毁你的投资组合的可能性。
这会导致另一个与时间相关的差异:时间承诺。合适的日内交易需要集中精力和注意力在大量的头寸上，并在一天中不断寻找新的潜在机会来取代已退出的头寸。这意味着这不是副业;白天交易是你唯一的工作。
每日交易的额外时间承诺有其自身的风险。没有稳定的薪水，一天交易者的收入依赖于交易的成功。这会给交易增加额外的压力和情绪，在交易中更多的情绪会导致糟糕的决定。
相反，一种摇摆不定的交易方式，在某些日子里可能会有几笔交易，而在另一些日子里则不会有任何交易。可以定期检查头寸，或者在达到关键价格点时使用警报处理头寸，而不需要持续监控。这使得摇摆不定的交易者可以分散他们的投资，在投资的时候保持冷静的头脑。
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